Gran inversor apuesta 2.36 millones de dólares en opciones de BTC a finales de marzo por gran volatilidad

【BlockBeats】Un fenómeno interesante. Según datos en la cadena, recientemente un trader invirtió una gran suma en Deribit, comprando 660 opciones de compra y opciones de venta de BTC, con una prima total de 2.36 millones de dólares, ambos contratos con vencimiento el 27 de marzo.

Solo con ver los números, se puede sentir que este hermano tiene ideas sobre el mercado a finales de marzo—compró una opción de compra con un precio de ejercicio de 12,000 dólares (aproximadamente 86,000 dólares), y también compró una opción de venta con un precio de ejercicio de 8,000 dólares (aproximadamente 150,000 dólares), esta estrategia se llama estrategia de volatilidad pura. En términos sencillos: apuesta a que BTC tendrá un gran movimiento a finales de marzo, ganará si sube o si baja, no le importa si hacia arriba o hacia abajo.

Por supuesto, el riesgo también está presente. Si en la fecha de vencimiento el precio de BTC se mantiene en un rango de 80,000 a 120,000 dólares, o fluctúa ligeramente, este trader tendrá que soportar la pérdida máxima—toda la prima de 2.36 millones de dólares se perderá. Este tipo de apuesta por la volatilidad, en esencia, es usar una gran cantidad de fondos para expresar una fuerte convicción en una fuerte volatilidad del mercado.