Análisis técnico de las cuatro principales clases de activos: predicción de la tendencia de oro, petróleo WTI, Bitcoin y el índice S&P 500

Contexto del mercado: Las preocupaciones por las valoraciones de IA siguen presionando a la bolsa

El porcentaje de efectivo en manos de los gestores de fondos cayó a 3.7%, alcanzando niveles poco comunes desde 2002, lo que sugiere una participación excesiva en el mercado. El equipo de estrategia de Bank of America advierte, basándose en patrones históricos, que en los próximos 1 a 3 meses existe riesgo de ajuste en la bolsa, mientras que los bonos estadounidenses podrían resistir mejor la caída. Este jueves se publicarán los datos de empleo no agrícola de EE. UU., que marcarán la pauta para la decisión de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

Tendencia del oro: Se perfila una base y un rebote en gestación

El oro subió un 0.4% el miércoles (19 de noviembre), alcanzando un máximo de 4098 dólares, muy cerca de un nivel entero. Aunque oscila entre 3890 y 4225 dólares, mantener el nivel psicológico de 4000 dólares indica que se está formando un rebote a corto plazo.

Puntos clave para el futuro:

• Si rompe la resistencia de 4100 dólares, podría continuar al alza hacia la zona de 4130 a 4220 dólares
• Tras el rebote, será importante vigilar si se pierde el soporte de 4000 dólares
• La ventana de tiempo clave es alrededor del 27 de noviembre

Soportes/resistencias técnicas: Soportes: 4000, 3930, 3760 | Resistencias: 4100, 4220, 4320

WTI Crudo: Acumulación de impulso alcista, atención a riesgos

El WTI subió un 1.42% el martes (18 de noviembre), alcanzando un máximo de 60.85 dólares, con tres días de cierre en positivo en los últimos cuatro días. El indicador AO muestra que el impulso alcista se está acumulando, por lo que los traders deben estar atentos a la posibilidad de que el precio supere los 60 dólares y continúe subiendo.

Observaciones clave:

• La resistencia principal está cerca de 65.5 dólares
• El soporte clave se sitúa en 58.0 dólares

Soportes/resistencias técnicas: Soportes: 60.0, 58.3, 56.0 | Resistencias: 62.0, 65.0, 70.0

Bitcoin: Oportunidad de corrección a corto plazo, riesgo a medio plazo aún presente

Bitcoin cotiza por encima de 90,000 dólares, con una caída cercana al 30% desde principios de octubre. Los mínimos consecutivos y los máximos más bajos muestran una tendencia bajista clara, pero tras una fuerte caída, la corrección por rebote es muy necesaria. Frente a estas caídas profundas, la clave será cómo los traders logren detener la caída rápidamente y aprovechar el rebote — a corto plazo, se puede observar un nivel de estabilización en 92,000 dólares.

Actualmente, BTC cotiza a $92.18K, con una caída del -1.78% en 24 horas.

Escenario de rebote: Si Bitcoin se estabiliza en 92,000 dólares, podría desafiar los 96,000 e incluso los 100,000 dólares

Plan de riesgos: Dado que la tendencia a medio plazo sigue siendo débil, si no se logra un soporte estable por encima de 100,000 dólares, se volverá a poner a prueba la zona de 86,500 a 75,000 dólares.

Soportes/resistencias técnicas: Soportes: 92000, 90000, 85000 | Resistencias: 100000, 106000, 108500

S&P 500: La profundidad de la corrección es incierta, el rebote debe ser cauteloso

El S&P 500 cayó un 0.83% el martes (18 de noviembre), alcanzando un mínimo de 6574 puntos en un mes. Es importante tener en cuenta que actualmente el índice está en una fase de ajuste tras la tendencia alcista iniciada a principios de abril, y el riesgo de corrección adicional aún no se ha disipado.

Punto de atención a corto plazo: El nivel de 6760 dólares será un punto de inflexión técnico

• Si el índice recupera y se mantiene por encima de 6760, es probable que busque niveles de 6550 a 6430
• Para revertir la tendencia bajista, debe subir y estabilizarse por encima de 6820

Soportes/resistencias técnicas: Soportes: 6550, 6430, 6330 | Resistencias: 6760, 6820, 6920

En general, los cuatro activos enfrentan presiones de ajuste técnico, con el oro y el petróleo mostrando signos de rebote en esta fase, mientras que Bitcoin y los índices tienen aún espacio para correcciones a corto plazo. Los traders deben ajustar sus posiciones de acuerdo a su perfil de riesgo.