La arma secreta para invertir la tendencia de las acciones: Entiende de una vez por todas la cabeza y hombros y el hombro cabeza y hombro invertido

En el mercado de acciones, el análisis técnico es como leer la cara de una persona: las formaciones revelan detalles. Entre ellas, las formaciones clásicas de Hombro-Cabeza-Hombro y Hombro-Cabeza-Hombro invertido pueden ayudar a los inversores a captar los momentos clave de entrada y salida.

Pero para dominar estas formaciones, primero hay que entender un concepto fundamental: ¿Qué es la línea de cuello? En pocas palabras, la línea de cuello es la línea que conecta los mínimos de cada onda y desempeña diferentes roles en distintas fases — a veces como soporte, otras como resistencia.

Hombro-Cabeza-Hombro: detectar señales de peligro de “no superar el máximo anterior”

¿Qué representa el Hombro-Cabeza-Hombro? Es cuando el precio forma tres picos relativos (hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho), pero el hombro derecho no logra superar la altura de la cabeza, formando una tendencia de debilitamiento progresivo.

Desde la psicología del trading, la formación del Hombro-Cabeza-Hombro

Fase del hombro izquierdo: El precio sube en la primera ola, algunos toman ganancias, otros mantienen la esperanza en el mercado, y en ese momento se enfrentan compradores y vendedores. El precio se corrige brevemente, formando un mínimo que es la línea de cuello, una línea de soporte importante.

Fase de la cabeza: Tras un cambio de manos, una nueva ola de compradores impulsa el precio a un nuevo máximo. Pero a medida que el precio sube, las órdenes de compra disminuyen y las ventas aumentan, formando la cabeza y dando vuelta a la tendencia.

Fase del hombro derecho: Cuando el precio cae cerca de la línea de cuello, algunos que entraron en los mínimos intentan rebotar, tratando de elevar el precio. Sin embargo, esta subida no logra superar el máximo anterior, completando así el tercer hombro. En ese momento, la línea de cuello pasa de ser soporte a resistencia.

Señales de entrada en la práctica

• Cuando el precio rompe la línea de cuello hacia abajo, se debe considerar vender inmediatamente, ya que es la señal de peligro más clara.
• Si el precio rebota por encima de la línea de cuello, hay que observar si se forma una nueva formación; de lo contrario, también se recomienda salir.

Tres puntos para tomar beneficios en cortos

Para los traders en corto, el Hombro-Cabeza-Hombro es una oportunidad excelente, pero hay que establecer tres niveles de protección:

1. Punto de entrada: Cuando el precio rompe la línea de cuello hacia abajo.
2. Punto de salida: Cuando el precio vuelve a superar la línea de cuello hacia arriba, cerrar la posición de inmediato (sin importar si hay ganancias).
3. Punto de satisfacción: Usar la “distancia entre el precio de entrada y la cabeza” como objetivo; al alcanzarlo, cerrar la posición.

Caso Tencent: en enero de 2023 se formó la cabeza, en marzo se completó el hombro derecho, y en abril rompió la línea de cuello en torno a 360 yuanes. Si en ese momento se hubiera entrado en corto y establecido 305 como objetivo, en solo un mes se habría alcanzado la meta. Muchos traders no siguieron la disciplina, y al final tuvieron que esperar medio año, con beneficios limitados.

Hombro-Cabeza-Hombro invertido: señal de que la base se ha formado y el precio puede subir

El Hombro-Cabeza-Hombro invertido es la imagen reflejada del Hombro-Cabeza-Hombro, y representa un proceso en el que la presión vendedora se reduce gradualmente y los compradores entran de manera sostenida.

Lógica de las tres fases de la formación de la base

Hombro izquierdo: Un rebote durante la caída, con muchos que compran en los mínimos para impulsar el precio, pero debido a la falta de fuerza, finalmente vuelve a caer. El volumen suele ser alto en esta fase.

Cabeza: El punto más bajo de la caída. En este momento, el volumen es muy pequeño, ya que los vendedores casi han vendido todo y los compradores no tienen prisa por entrar. Solo unas pocas órdenes de compra pueden elevar el precio.

Hombro derecho: El mínimo del precio empieza a subir gradualmente, indicando que las órdenes de compra de protección están entrando. Ya sea para cubrir pérdidas o por nuevos compradores, esto reduce la presión vendedora y aumenta la fuerza alcista.

Dos momentos para entrar en compra

• Cuando se forma el hombro derecho: ya cumple con la tendencia de “el mínimo no debe ser menor que el anterior, y el máximo debe superar el anterior”, por lo que el riesgo es mayor, pero se puede entrar en el mínimo.
• Al romper la línea de cuello hacia arriba: en este momento, la tendencia alcista está confirmada, el riesgo es menor, aunque puede que se pierda el mínimo.

Puntos clave para operar

• Stop loss: colocarlo debajo del mínimo del hombro derecho, o si se entra en la línea de cuello, usar la cabeza como stop.
• Objetivo de beneficios: sugerirlo como 2-3 veces la distancia del stop, de modo que incluso con una tasa de acierto del 30%, se pueda obtener ganancia a largo plazo.

Limitaciones reales de las formaciones técnicas

Por muy perfectas que sean, las formaciones no son una panacea. Los inversores deben conocer dos zonas ciegas:

Cambios fundamentales que destruyen la formación: Tencent a principios de diciembre de 2023 aún mostraba oportunidades de rebote, pero de repente el gobierno anunció regulaciones, y el precio cayó un 12.3% en un día, haciendo que toda la formación técnica se invalidara instantáneamente.

Activos con volumen de negociación muy bajo: Las formaciones se basan en muestras estadísticas, cuanto mayor sea la muestra, más precisas. La utilidad de las formaciones en acciones grandes e índices es mucho mayor que en acciones pequeñas.

Conclusión

La línea de cuello, cómo identificarla y cuándo actúa, son detalles que determinan si puedes usar correctamente las formaciones de Hombro-Cabeza-Hombro y Hombro-Cabeza-Hombro invertido en tus operaciones. Pero por muy claras que sean las formaciones, solo representan eventos con alta probabilidad estadística, no garantías absolutas. Combinar análisis fundamental, gestión del riesgo y disciplina estricta en las operaciones es la verdadera clave para obtener beneficios a largo plazo.