Domina la secuencia de Fibonacci: la herramienta de análisis técnico más poderosa en el comercio de divisas

En el mercado de divisas, ningún indicador técnico es tan misterioso y poderoso como el nivel de retroceso de Fibonacci. Desde la naturaleza hasta los mercados financieros, este sistema matemático mágico puede predecir con precisión los puntos de inflexión en los precios de los activos. Muchos traders profesionales utilizan los niveles de Fibonacci como su arma principal para determinar soportes y resistencias, mientras que los principiantes a menudo desconocen los principios detrás de estos.

¿De dónde proviene la secuencia de Fibonacci?

La historia de los niveles de Fibonacci se remonta al siglo XIII. El matemático italiano Leonardo de Pisa (apodado Fibonacci) introdujo por primera vez en el mundo occidental el concepto de la proporción áurea, que tiene su origen en la India. Aunque la proporción de la división dorada está ampliamente presente en el universo y se considera que mantiene el equilibrio de todas las cosas, no fue hasta que Fibonacci la introdujo en el ámbito financiero que los traders se dieron cuenta de que este sistema también era aplicable al análisis de tendencias del mercado.

Entonces, ¿qué es exactamente la secuencia de Fibonacci? Es una serie de números especiales en la que cada número es la suma de los dos anteriores:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Al observar esta secuencia, encontramos una regla sorprendente: cualquier número es aproximadamente 1.618 veces el anterior. Por ejemplo, 1597 dividido entre 987 es aproximadamente 1.618, y 610 dividido entre 377 también es aproximadamente 1.618. Este número, 1.618, es la famosa proporción áurea.

Un análisis más profundo revela que si divides un número de la secuencia por el siguiente, obtienes aproximadamente 0.618 (que es la inversa de 1.618). Por ejemplo, 144 dividido entre 233 es aproximadamente 0.618, y 610 dividido entre 987 también es aproximadamente 0.618. Este valor, 0.618, forma la base del nivel de retroceso del 61.8%.

Otra proporción importante es 0.382. Cuando divides un número por uno que tiene dos dígitos mayor, el resultado se acerca a 0.382. Por ejemplo, 55 dividido entre 89, 377 dividido entre 987, todos confirman esto. Por lo tanto, 0.382 constituye la base del nivel de retroceso del 38.2%.

¿Por qué los traders están obsesionados con los niveles de retroceso de Fibonacci?

La popularidad de la línea de retroceso de Fibonacci (también conocida como línea de división dorada) radica en su capacidad predictiva: ayuda a los traders a anticipar dónde puede detenerse o revertirse el precio.

¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?

En términos simples, la línea de retroceso de Fibonacci conecta dos puntos extremos de precios (generalmente un máximo y un mínimo). Estas líneas de referencia ayudan a identificar posibles niveles de soporte y resistencia. En los niveles de Fibonacci, los traders verán las siguientes marcas porcentuales: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. Estos porcentajes representan áreas donde el precio podría experimentar un cambio de tendencia.

Por ejemplo, si el precio sube de 1681 dólares a 1807.93 dólares, al trazar la línea de retroceso de Fibonacci entre estos dos puntos, podemos calcular los niveles de retroceso:

• Nivel del 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 dólares
• Nivel del 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 dólares
• Nivel del 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 dólares
• Nivel del 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 dólares
• Nivel del 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 dólares

Cuando el precio retrocede, suele encontrar soporte cerca de estos niveles. Muchos traders colocan órdenes de compra en estas áreas, apostando a una rebote.

Dos aplicaciones prácticas de los niveles de retroceso de Fibonacci

Lógica de operación en tendencia alcista

Cuando el precio de un activo sube significativamente y comienza a retroceder, el trader debe identificar el punto A (mínimo) y el punto B (máximo). Luego, busca el punto C (soporte) en las áreas de retroceso (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) entre A y B. Cuando el precio se detiene en uno de estos niveles, el trader puede comprar allí, esperando una rebote.

Lógica de operación en tendencia bajista

Por el contrario, cuando el precio cae mucho y empieza a rebotar, el trader marca desde el punto A (máximo) hasta el punto B (mínimo). La magnitud del retroceso ayuda a predecir la ubicación del punto C (resistencia). El trader puede colocar órdenes de venta en el punto B y salir con ganancias cuando el precio alcance el nivel de Fibonacci en el punto C.

Cabe destacar que los traders profesionales rara vez dependen únicamente del indicador de Fibonacci. Generalmente, lo combinan con otras herramientas de análisis técnico o patrones de tendencia para confirmar si el precio realmente revertirá en un nivel de Fibonacci.

Extensión de Fibonacci: la herramienta para definir objetivos de ganancia

Si los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a los traders a encontrar puntos de entrada, las extensiones de Fibonacci sirven para determinar cuándo salir.

Los niveles de extensión se basan en la proporción de 1.618, la proporción áurea. En análisis técnico, los porcentajes comunes de extensión de Fibonacci incluyen 100%, 161.8%, 200%, 261.8% y 423.6%.

¿Cómo usar las extensiones en tendencia alcista?

El trader debe identificar tres puntos clave: X (mínimo inicial), A (máximo de rebote), B (nivel de retroceso de Fibonacci). Tras confirmar estos puntos, entra en una posición en B y usa los niveles de extensión para predecir las posibles áreas C donde el precio podría llegar. Cuando el precio alcanza C, es una señal para salir.

¿Y en tendencia bajista?

De manera similar, en una tendencia bajista, X es el máximo, A es el mínimo, y B es el nivel de retroceso. El trader vende en B y usa las extensiones para encontrar los objetivos C.

¿Por qué el nivel de Fibonacci funciona en los mercados financieros una y otra vez?

La efectividad de los niveles de Fibonacci se debe a varias razones. Primero, esta proporción está presente en la naturaleza en todas partes, y el cerebro humano es naturalmente sensible a ella. Cuando millones de traders observan los mismos niveles de Fibonacci, estos niveles se convierten en una especie de profecía autocumplida. Además, instituciones y algoritmos también utilizan este sistema, y sus grandes operaciones generan reacciones en los precios cerca de estos niveles.

El poder de la aplicación combinada

Los verdaderos expertos en trading no solo miran los niveles de retroceso o extensión de Fibonacci por separado, sino que los combinan. Usan retrocesos para encontrar puntos de entrada, extensiones para establecer objetivos, y también consultan otros indicadores técnicos para confirmar las señales. Solo así pueden lograr ganancias consistentes en el mercado de divisas.