El mercado no está impulsado por personas, sino dominado por emociones: cómo la psicología del trading determina el movimiento del precio

Muchas personas creen que la Fluctuación en los precios del mercado proviene de algún personaje clave o evento:

Las declaraciones de un político, los movimientos de los fundadores de los intercambios, los cambios en las políticas macroeconómicas, las noticias sobre ETFs, la entrada y salida de fondos institucionales…

Pero la realidad es—

El precio nunca ha sido impulsado directamente por estos factores.

Realmente, lo que impulsa el mercado siempre es una sola variable:

Psicología colectiva de los traders.

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¿Por qué siempre queremos “encontrar a alguien para que se encargue”?

Después de cada fuerte Fluctuación, el mercado siempre se apresura a buscar una “razón”:

es un político

es un país

son instituciones, fondos, intercambios

Es una noticia de última hora o un cambio en la política.

La esencia de hacer esto no es para entender el mercado, sino para aliviar la ansiedad que trae la incertidumbre.

Cuando el caos se interpreta como “causado por alguien”, el cerebro humano genera una falsa sensación de seguridad:

Al menos esta cosa se puede entender, es controlable.

Pero el mercado nunca ha sido un sistema de causa y efecto simple.

No “escucha órdenes de alguien”, ni opera bajo una única lógica.

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Dos, el mercado no reacciona ante el evento en sí.

El mercado realmente no reacciona a los eventos, sino a:

Después del evento, el cambio en las emociones de las personas.

Las noticias son solo un disparador

Las emociones son el combustible.

Cuando los precios suben, la mayoría de las personas se sienten inquietas y no se atreven a entrar en el mercado;

Cuando los precios caen, la mayoría de las personas temen continuar manteniéndose y están ansiosas por escapar.

Esta es la paradoja más clásica y también más contraintuitiva en el ciclo del mercado.

Tres, el mercado es esencialmente un “sistema nervioso colectivo”

Si se observa de manera abstracta, el mercado se asemeja a una enorme red neuronal, compuesta por innumerables participantes, impulsados por dos instintos primarios:

Miedo a perderse algo (FOMO): temor a perder oportunidades

Destrucción del miedo (FOLO): tener miedo de no tener nada

Casi todas las fluctuaciones de precios son la alternancia amplificada de estas dos emociones en diferentes etapas.

El resto de la información, opiniones y análisis son más que ruido.

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Cuatro, ¿por qué la mayoría de las personas siempre compran en la cima y venden en el fondo?

En un mercado alcista:

El cerebro interpreta “subida” como seguro

El riesgo ha sido subestimado

Las personas están más dispuestas a comprar en posiciones altas.

En un mercado a la baja:

El cerebro interpreta “caída” como una amenaza.

El riesgo está sobreestimado

La gente vende cuando menos debería.

Esta es la razón por la que la mayoría de los traders cometen los mismos errores una y otra vez, y cada vez están convencidos:

“Esta vez es diferente.”

Cinco, el comportamiento de los minoristas y el “dinero inteligente” nunca está sincronizado.

Al observar el mercado, descubrirás una regla que ha existido a largo plazo:

Minoristas: entran en el mercado cuando la confianza es más alta y salen cuando el dolor es más profundo.

Dinero inteligente: acumular en la desesperación y salir en la euforia

Estas dos clases de comportamiento casi nunca aparecen al mismo tiempo.

Y es precisamente esta diferencia de tiempo la que constituye una fuente de beneficios que existe de manera estable en el mercado.

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Seis, el verdadero y efectivo “índice” es el sentimiento de las masas.

Si deseas obtener ventaja, podrías observar al revés:

Cuando todos están hablando de “tendencias de aumento de certeza”

Cuando el mercado está lleno de confianza, optimismo y narrativas de certeza

Esto a menudo significa:

El riesgo se está acumulando, se está formando un techo.

y cuando el mercado está tranquilo, desesperado, y nadie discute el futuro,

Por el contrario, es la etapa en la que el riesgo ya se ha liberado por completo.

Siete, confiar en exceso en tu propio juicio es, en sí mismo, una trampa.

Otro error común es:

Buscar constantemente la “prueba de corrección” para su posición.

Una vez que comienzas a concentrarte solo en la información que apoya tu punto de vista, has entrado en un área peligrosa.

Los traders maduros no buscan la “verdad”, sino que buscan:

Desequilibrio entre las emociones y la posición.

Porque la ganancia a menudo nace en lugares donde la mayoría de las personas aún no ha alcanzado un consenso.

Ocho, no predigas cada paso, sino entiende en qué etapa te encuentras.

El mercado no está compuesto por innumerables eventos independientes,

sino que opera dentro del ciclo emocional.

La pregunta más importante que predecir el siguiente mensaje es:

¿Ahora, la mayoría de las personas están en miedo o en euforia?

Entender esto te pone por delante de aquellos que persiguen noticias y predicciones.

Porque las emociones siempre aparecen antes que los eventos.

Nueve, aprender a distinguir entre “ruido” y “señal”

Ruido: redes sociales, opiniones emocionales, predicciones a corto plazo, pánico en grupos de chat

Señal: cambios en la liquidez, posiciones de grandes capitales, comportamiento del precio en sí mismo

Cuando aprendas a ignorar el ruido y solo observar la señal,

Comenzarás a ver el mercado desde una perspectiva más cercana a la de las instituciones.

Diez, el mercado no es un juego de conocimiento, sino un juego de paciencia.

El mercado no recompensará a la persona que reaccione más rápido,

sino que recompensa a quienes pueden esperar más.

No busques el “punto de entrada perfecto”,

Y buscar una ventaja psicológica.

Cuando otros persiguen las noticias, tú te enfocas en las emociones;

Cuando otros están ansiosos por actuar, tú eliges esperar.

Conclusión:

El mercado nunca está impulsado por una persona, un mensaje o un evento.

Es un sistema psicológico colectivo impulsado por la alternancia entre el miedo y la avaricia.

La razón por la que la mayoría de las personas fracasan no es por falta de información, sino por una participación emocional excesiva.

y las personas que realmente obtienen ganancias estables no entienden “qué sucederá en el mercado”

sino que——las personas cometerán errores en qué emociones.

Cuando dejas de perseguir explicaciones y comienzas a observar la psicología,

El mercado para ti ya no será un caos, sino una repetición. **$SOL **$ADA