El mundo Cripto tiene tres niveles de negociación, el 99% de los inversores minoristas están atrapados en el primer nivel.

Los hermanos que ven el tuit, probablemente la mitad de ellos piensan que están en la segunda capa.

Hermano, todavía estás en el primer nivel.

He visto a demasiadas personas, con una tasa de éxito del 70%, que una sola cisne negro les devuelve todas las ganancias de 100 veces.

¿Por qué?

Porque solo conoces indicadores basura, no sabes calcular la relación de ganancias y pérdidas, y mucho menos entiendes el timing del ciclo.

Hoy explicaré a fondo los "tres niveles de trading". Si lo entiendes, pasarás de ser un inversor minorista a convertirte en un cazador.

Primer nivel: capa de señales, apostador que adivina la moneda

El 90% de los inversores minoristas están atrapados en este nivel y no pueden salir.
Manifestación típica: revisar el mercado 200 veces al día, obsesionado con el cruce dorado del MACD, sobrecompra del RSI y las sombras de las velas que parecen soñar. Siempre siente que si encuentra un indicador mágico, la tasa de éxito podrá alcanzar el 100%.

Problema central: solo centrarse en el punto de entrada, no en la defensa.

Demasiadas personas tienen una tasa de éxito del 70%, y al final un cisne negro devuelve todas las ganancias de las 100 veces anteriores. ¿Por qué?

Porque ganando, corres cuando ganas un 5%, y aguantas un 50% de pérdida y aún así sigues aguantando.

Caso real:
En mayo de 2022, LUNA colapsó, y BTC cayó de más de 40,000 a 30,000. Un amigo apostó todo a 42,000, pensando "de todos modos habrá un rebote después".

Al no poner un stop loss después de la caída, mantuve mis posiciones hasta finales de año, y finalmente, cerca de 17,500, mi estado mental colapsó y vendí en pérdidas. Perdí directamente un 60%.

La mayoría de las personas en este nivel no aguanta más de tres meses. No están comerciando, están donando tarifas a la bolsa.

Segundo nivel: capa de riesgo, contabilidad de números.

Solo el 15 % de los inversores minoristas pueden llegar a este nivel.
Comportamiento típico: comenzar a entender de cuentas. Antes de entrar, no preguntar "¿cuánto se puede ganar?", sino preguntar "¿cuánto se puede perder si me equivoco?".

Comienza a establecer stop-loss y a controlar las posiciones, ya no arriesgues todo de una vez.

Método central: gestión de la relación riesgo-recompensa.

Escucha bien este cruel problema matemático:
→ Pérdida del 10%, un aumento del 11% puede recuperar la inversión.
→ Pérdida del 50%, debe aumentar un 100% para recuperar la inversión.
→ Pérdida del 90%, debe subir un 900% para recuperar la inversión.

¿Ves el problema?
Una gran pérdida puede destruir 100 pequeñas ganancias.

En noviembre de 2022, el colapso de FTX tuvo tres tipos de personas y tres resultados diferentes:
A派（nivel de señal）
Viendo el análisis técnico, sobrevendido, compra a fondo. $FTT colapsó, se fue a cero, ni siquiera puedo comprar fideos instantáneos.

B派 (nivel de riesgo)
También se debe comprar en las caídas, pero controlando estrictamente que la pérdida por operación sea ≤ 2% del capital. En caso de pérdidas, se debe detener la pérdida y salir, manteniendo el capital intacto.

Tres meses después, BTC cayó a 16,000, un gran fondo, él guardó balas para comprar. Se retiró 200,000 medio año después.

¿Ves la diferencia?

Tercer nivel: nivel de ciclo, el cazador que entiende el tiempo.

Solo el 5% de los inversores minoristas pueden alcanzar este nivel.
Comportamiento típico: normalmente parece un perezoso, no abre operaciones durante un mes. Pero una vez que actúa, invierte en grandes cantidades y mantiene posiciones largas, aprovechando toda la ganancia.

No mires el gráfico de 5 minutos, observa la macroeconomía, la liquidez y el péndulo de emociones.

Metodología central: actuar en el momento adecuado.

En el ojo del tifón, hasta los cerdos pueden volar.
En tiempos de marea baja, el oro también se vende como piedra.
Este es el poder del ciclo.

Caso real: crisis de liquidez en agosto de 2024.
Esa vez, con la gran caída de activos globales, tres tipos de personas tienen tres destinos diferentes:
Capa de señal: pánico y venta a pérdida, la mentalidad se ha derrumbado, prometo no volver a hacer trading.
Nivel de riesgo: Stop-loss cuidadoso, pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, mantener el capital a salvo.
Capa de ciclo: ya se había juzgado que esto es un pozo de oro provocado por la desajuste de liquidez. El ciclo macroeconómico muestra que las expectativas de recortes de tasas están a la vuelta de la esquina.
Así que en medio de las fichas manchadas de sangre, tranquilo llenando los bolsillos.

¿Final?
Tres meses después, los activos se multiplicaron por un orden de magnitud.
En el mismo mercado, tres tipos de personas, tres destinos.
La diferencia no está en el coeficiente intelectual, sino en qué nivel te encuentras.

Hablando de la historia, hablemos del presente.
Ver el mercado de hoy a través de un marco de tres niveles:

perspectiva de capa de señal
Mira el gráfico de 15 minutos, ha cruzado al alza, invierte todo.
Final: llevado por la aguja.

Perspectiva de la capa de riesgo
La ubicación es buena, pero la volatilidad es demasiado alta. Prueba con una posición ligera y establece un buen stop loss.
Conclusión: pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, sin dolor ni picazón.

perspectiva de ciclo
El capital es más ajustado a fin de año, las expectativas de políticas para el próximo año aún no se han concretado, y la relación de ganancias y pérdidas no es lo suficientemente atractiva.
Estrategia: Mantenerse fuera del mercado durante Navidad y esperar a tener certeza en el primer trimestre del próximo año.

Recuerda una frase: es mejor perderse que equivocarse.
No es vergonzoso llevar efectivo en Navidad.

P.D. Los que entienden el marco de tres niveles, no pregunten más a los KOL "¿Debería entrar ahora?".

Tú mismo eres la respuesta.