#策略机器人周报

2025/12/15 Gate estrategia robot semanal
Resumen del mercado de la semana pasada (12/08–12/14)
La semana pasada, el mercado de criptomonedas experimentó una recuperación emocional a corto plazo tras la bajada de tasas de la Reserva Federal, pero la estructura general de precios no mostró una mejora sustancial. Debido a que el mercado ya había asimilado el camino de bajada de tasas, las señales políticas tras la reunión siguieron siendo cautelosas, y los activos de riesgo volvieron a un patrón de consolidación tras el rebote.
BTC probó varias veces la zona de resistencia de 90,000–91,000 dólares, pero debido a la falta de suficiente respaldo de fondos y a una alta densidad de apalancamiento, no logró estabilizarse efectivamente, y el precio volvió a caer repetidamente hacia el centro del rango, manteniéndose en un rango amplio de 88,000–92,000 dólares.
El fin de semana, la disminución de liquidez amplificó la volatilidad a corto plazo, y durante la caída de BTC se activó la reducción de apalancamiento, seguida de un rebote que no continuó con tendencia, mostrando claramente características impulsadas por eventos. ETH se mantuvo cerca de los 3,000 dólares, pero su movimiento depende en gran medida de BTC y carece de energía independiente.
USDT continúa ingresando a los exchanges, alcanzando niveles altos en esta fase, aunque más orientado a una asignación táctica antes del evento, en lugar de una entrada de fondos con tendencia a medio y largo plazo, indicando que la estructura actual del mercado sigue dominada por la especulación a corto plazo.
Esta semana, el foco del mercado se desplazará hacia la decisión de tasas de interés del Banco de Japón el 19/12. Antes de la decisión, cualquier declaración del gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, podría interpretarse como una señal de si se iniciará un ciclo de aumento de tasas, afectando la liquidez global y los activos de riesgo.
En general, la volatilidad a corto plazo sigue siendo alta y la dirección aún no está clara; la estructura a medio plazo no ha sido dañada gracias al soporte de la captación de ETF y a los holdings de largo plazo, pero la tendencia del mercado dependerá de una mayor claridad en las políticas de los bancos centrales.

1｜Resumen del entorno del mercado
BTC
Se mantiene en el rango de 88,000–92,000 dólares, con la zona de 90,000–92,000 como la principal resistencia actual. Las múltiples pruebas sin éxito indican que todavía hay una clara presión de venta en esa área, y antes de una ruptura efectiva, se considera más un rango estructurado.
ETH
El precio oscila alrededor de 3,000 dólares, con energía de tendencia limitada, siguiendo en gran medida a BTC, por lo que es recomendable para estrategias de rango y defensivas.
SOL
Opera en un rango de 120–140 dólares, con una recuperación rápida pero cambios frecuentes de sentimiento, aún considerado un activo de alta actividad comercial, más adecuado para operaciones con poca cantidad o en períodos cortos.
Mercado de derivados
Tras la reducción de apalancamiento en largos y cortos durante el fin de semana, el volumen de posiciones abiertas ha disminuido, mostrando una estructura de posiciones más conservadora. Actualmente, no hay acumulación de posiciones con tendencia sostenida en los contratos, y antes de la publicación del CPI y la decisión del Banco de Japón, el mercado de futuros no presenta condiciones para una tendencia clara, por lo que se recomienda seguir controlando el apalancamiento y la frecuencia de aumento de posiciones.

2｜Características de operación de la estrategia Gate Ultra AI
BTC/USDT (grid de contratos 2×)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 4.50%.
La activación en rango ha sido eficiente, pero el riesgo de retroceso se amplifica por la naturaleza del contrato, por lo que esta semana se operará en modo defensivo, controlando estrictamente el apalancamiento.
ETH/USDT (grid spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 2.20%.
Estructura estable del rango, con ganancias moderadas, ideal para una configuración estable en la cartera.
SOL/USDT (grid spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 6.30%.
Alta elasticidad de ganancias, pero con amplificación de la volatilidad, se recomienda operar con poca cantidad para mejorar la tolerancia a errores.
XRP/USDT (grid spot)
ROI en los últimos 7 días aproximadamente 1.10%.
Menor volatilidad, puede servir como estabilizador de la cartera, equilibrando el riesgo general.

3｜Radar de nuevas criptomonedas destacadas de esta semana
La semana pasada, Gate no agregó nuevas criptomonedas.

4｜Sugerencias de distribución de fondos y control de riesgos
BTC: 40%
Posición principal, reducción del apalancamiento para afrontar la volatilidad impulsada por eventos.
ETH: 25%
Configuración estable, para equilibrar la estructura de la cartera.
SOL: 20%
Activo de alta volatilidad, participación con poca cantidad para aumentar la flexibilidad de la estrategia.
XRP: 15%
Configuración defensiva, para reducir el retroceso general.

5｜Recordatorio de eventos importantes de esta semana (UTC+8)

15/12 (Lunes) 22:30｜Discurso del miembro de la Reserva Federal, Mester
15/12 (Lunes) 23:30｜Discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams
18/12 (Jueves) 21:30｜Datos de IPC / IPC núcleo de EE. UU. de noviembre
19/12 (Viernes) 23:00｜Valor final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en diciembre
19/12 (Viernes) Hora por confirmar｜Decisión de tasas del Banco de Japón

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Aviso de riesgo de inversión
El precio de los activos criptográficos puede experimentar una alta volatilidad. Participa con precaución según tu capacidad de tolerancia al riesgo. Este contenido no constituye ninguna recomendación de inversión.