#策略机器人周报

12/08 Informe semanal del robot de estrategia de Gate

La semana pasada (01/12–07/12), el mercado cripto experimentó una mejora en el sentimiento bajo la doble influencia del “fin del QT” y las “expectativas de recorte de tipos”, aunque la estructura de precios sigue siendo frágil. BTC intentó varias veces superar la zona de resistencia de 90.000–91.000 dólares, pero debido a la falta de soporte de capital y una alta densidad de apalancamiento, fue rápidamente rechazado en varias ocasiones, manteniéndose en un rango amplio de 88.000–92.000 dólares.
La volatilidad del fin de semana se intensificó notablemente: BTC cayó rápidamente hasta los 87.000 dólares y luego repuntó velozmente hasta los 91.000 dólares, produciéndose una típica “liquidación en ambas direcciones”. Esto indica que el mercado actual depende en gran medida de factores externos, con poca direccionalidad y posiciones concentradas, por lo que cualquier variable externa puede amplificar rápidamente la volatilidad.
El flujo de USDT hacia los exchanges sigue en aumento, siendo el periodo más fuerte de los últimos dos meses. Sin embargo, estos fondos parecen estar más orientados a “apostar por los eventos de esta semana” en el corto plazo, más que a compras a medio o largo plazo, por lo que su apoyo a la tendencia es limitado.
Esta semana entramos en la “semana clave de los bancos centrales globales”. Decisiones de tipos en varios países, el IPC de China, el anticipo del mercado a la reunión del FOMC de la próxima semana, así como la última intervención pública del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, antes del periodo de silencio previo a la reunión de tipos del 19/12. Esta intervención es vista como la señal definitiva de si Japón subirá tipos en diciembre, y el mercado está muy atento.
En conjunto, el riesgo a corto plazo sigue siendo elevado, mientras que la estructura a medio plazo se mantiene sólida gracias a la absorción por parte de ETFs y a los holders a largo plazo. La dirección dependerá de las señales que emitan los bancos centrales esta semana.

1｜Resumen del entorno del mercado
BTC
Se mantiene en el rango de 88.000–92.000 dólares. Tras la liquidación en ambas direcciones, la dirección sigue siendo incierta, pero la estructura de capital sigue inclinada al alza. Atención especial a si logra superar la resistencia de 90.000–92.000.
ETH
Recupera el nivel de 3.000 dólares, estructura estable pero sin impulso tendencial; sigue el movimiento lateral de BTC, idóneo para estrategias de rango.
SOL
Sigue siendo el activo más volátil entre las principales monedas; cambio de sentimiento rápido y gran capacidad de recuperación a corto plazo, ideal para estrategias ligeras y de ritmo rápido; no recomendable para posiciones grandes direccionales.
En derivados, el fin de semana se produjo una gran liquidación en ambas direcciones y un rápido cambio en las posiciones apalancadas, con extrema sensibilidad a los eventos macroeconómicos de esta semana. Es clave controlar el apalancamiento y la frecuencia de añadidos de posición.
La narrativa macro de la semana: decisiones de tipos en varios países, IPC de China, si Japón lanza señal de subida de tipos y el anticipo del mercado a la reunión del FOMC de la próxima semana. El conjunto está dominado por eventos, con fuerte volatilidad a corto plazo y sin deterioro en la liquidez a medio plazo.

2｜Cuatro características de las estrategias Gate Ultra AI
BTC/USDT (Grid de futuros 2×)
Alta reactividad en un rango de fuerte volatilidad, pero con aumento simultáneo del riesgo de liquidación. Esta semana se recomienda mantener bajo apalancamiento y aumentar el enfoque defensivo.
ETH/USDT (Grid spot)
Movimiento lateral claro, recomendable ampliar el rango del grid para reducir el impacto de falsas rupturas.
SOL/USDT (Grid spot)
Alta volatilidad y múltiples oportunidades, adecuado para estrategias ligeras y rápidas, aumentando el margen de error.
XRP/USDT (Grid spot)
Movimiento estable y baja volatilidad, es la configuración defensiva del portafolio.

3｜Radar de nuevas monedas populares esta semana
TEN Protocol (TEN)

4｜Sugerencia de asignación de fondos y control de riesgos
BTC (40%)
Como posición central, pero mantener bajo apalancamiento para gestionar la volatilidad derivada de eventos.
ETH (25%)
Estructura sólida, pilar estable de la cartera.
SOL (20%)
Activo de alta volatilidad, se recomienda una participación ligera para mejorar la eficiencia de las estrategias.
XRP (15%)
Función defensiva para reducir la volatilidad global de la cartera.

5｜Recordatorio de eventos importantes de la semana
12/09 (martes)
11:30–12:30 Decisión de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
16:00–17:00 Discurso público del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda (última señal antes del periodo de silencio)
12/10 (miércoles)
09:30–10:00 Publicación del IPC de China de noviembre
10:45–11:45 Decisión de tipos del Banco de Canadá (BoC)
12/11 (jueves)
03:00–03:30 Decisión de tipos y resumen de previsiones económicas del FOMC de EE. UU.
03:30–05:00 Rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell
08:30–09:00 Publicación de la tasa de desempleo ajustada de Australia de noviembre
15:30–16:30 Decisión de tipos del Banco Nacional Suizo (SNB)

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Aviso de riesgo de inversión
Los precios de los criptoactivos son altamente volátiles, participa con cautela según tu tolerancia al riesgo. Este contenido no constituye ninguna recomendación de inversión.