¿UiPath aún está en periodo de acumulación, es la automatización de IA un punto de inflexión?

UiPath (PATH) este año Lateral, más de medio año sin mucho rendimiento, ¿qué está esperando esta vez?

Punto clave: El marco de IA de la empresa (Automatización Agente) está despegando. Ya hay 450 clientes utilizando flujos de trabajo de IA, y desde su lanzamiento se han ejecutado casi un millón de tareas. Lo más evidente es que los contratos generados por IA se cierran más rápido y con un mayor monto.

Las cifras hablan: Los ingresos del informe financiero del segundo trimestre son de 362 millones de dólares, un aumento del 14% en comparación interanual; los ingresos anuales recurrentes (ARR) alcanzan los 1.72 mil millones, un crecimiento del 11%. La fidelidad del cliente es extremadamente alta, con una tasa de renovación del 108%. Reservas de efectivo de 1.4 mil millones de dólares, sin deudas, y una relación corriente de 2.75, muy por encima del promedio de la industria.

¿Qué opinan los analistas?: Se espera que las ganancias por acción del Q3 sean de 14 centavos, un aumento del 27% interanual. Se prevé un crecimiento del 23% para todo el año fiscal y un 11% para el próximo año. Se espera un crecimiento de ingresos del 11% en el Q3, que luego se desacelerará al 8-10%.

Línea base: PATH es adecuado para mantener. La historia de la automatización de la IA está siendo contada, pero el precio de las acciones aún no se ha reflejado, se necesita más tiempo y datos para confirmarlo. No hay necesidad de apresurarse a comprar, ni de vender a pérdidas, solo espera ese momento en que el mercado lo reconozca.