Metaplanet vertieft Bitcoin-Strategie mit $25M Investitionsplan und neuem Venture-Arm

Kurzfassung

• Metaplanets Vorstand hat zwei vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaften genehmigt: Metaplanet Ventures und Metaplanet Asset Management.
• Das Unternehmen plant, in den nächsten zwei bis drei Jahren 25 Millionen US-Dollar (4 Milliarden Yen) in Japans Bitcoin-Ökosystem zu investieren.
• Die erste Investition umfasst bis zu 2,6 Millionen US-Dollar (400 Millionen Yen) in JPYC, Japans ersten lizenzierten Yen-Stablecoin, im Rahmen der Series B-Runde des Unternehmens.

Metaplanet erweitert seine Bitcoin-Strategie über die reine Ansammlung der Kryptowährung hinaus, indem es eine neue Venture-Tochter und eine Investitionsinitiative vorstellt, die darauf abzielt, Japans aufstrebendes Bitcoin-Infrastruktur-Ökosystem zu unterstützen. Das an der Tokyo Stock Exchange gelistete Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass sein Vorstand die Gründung von Metaplanet Ventures und Metaplanet Asset Management genehmigt hat, sowie Pläne, in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 25 Millionen US-Dollar (4 Milliarden Yen) in Unternehmen zu investieren, die Bitcoin-Finanzinfrastruktur in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungen, Verwahrung, Derivate und Compliance-Technologien aufbauen. Geplante Initiativen umfassen Risikokapitalinvestitionen in Früh- und Wachstumsphasen, einen Inkubator für japanische Gründer sowie Zuschüsse für Open-Source-Bitcoin-Entwickler und -Bildungsanbieter, so eine Unternehmensmeldung.

 „Japan hat den besten regulatorischen Rahmen der Welt für digitale Vermögenswerte geschaffen“, schrieb CEO Simon Gerovich auf X. „Jetzt braucht es die passenden Unternehmen, Entwickler und die Infrastruktur.“ Musheer Ahmed, Gründer und Geschäftsführer von Finstep Asia, sagte gegenüber Decrypt, dass die Investition „relativ klein“ im Vergleich zu Japans Größenordnung sei, aber dazu beitragen könnte, „mehr lokale Blockchain-Startups zu fördern“, um Produkte und Dienstleistungen für das Bitcoin-Ökosystem jenseits von Grundlegender Mining- und Zahlungsinfrastruktur zu entwickeln. Die Expansion ist eine strategische Neuausrichtung eines Unternehmens, das mit finanziellen Belastungen durch die Volatilität von Bitcoin kämpft.

Metaplanet hält derzeit 35.102 BTC im Wert von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar, basierend auf Bitcoins aktuellem Kurs von 69.540 US-Dollar, was in den letzten sieben Tagen einen Rückgang von 4 % bedeutet, laut CoinGecko-Daten. Letzten Monat gab das Unternehmen einen Jahresverlust von 605 Millionen US-Dollar (95 Milliarden Yen) auf einen Umsatz von 58 Millionen US-Dollar (8,9 Milliarden Yen) bekannt, der hauptsächlich durch einen Wertverlust von 664 Millionen US-Dollar (102 Milliarden Yen) in seinem Bitcoin-Bestand im letzten Quartal verursacht wurde. Das Unternehmen hat fast 3,8 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von Bitcoin ausgegeben, mit einem Durchschnittspreis von 107.000 US-Dollar pro Coin, was derzeit einem unrealisierten Verlust von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar entspricht, also rund 37 % im Minus bei seinen Beständen. Die Aktie fiel am Donnerstag um 3,25 % auf 2,20 US-Dollar (357 Yen), was eine sechsmonatige Abwärtsbewegung von mehr als 62 % fortsetzt, laut Google Finance-Daten. Ahmed sagte, dass „mit der Abhängigkeit von Bitcoin sowohl für Asset-Einnahmen als auch für servicebezogene Einnahmen, Metaplanet zu stark auf Bitcoin als einzige Asset-Klasse angewiesen ist“, und bemerkte, dass Venture- und Asset-Management-Geschäfte helfen könnten, die Einnahmequellen zu diversifizieren, die nicht vollständig von Bitcoin-Preisen abhängen. Venture-Investitionen könnten die Entwicklung von „Bitcoin-Blockchain-basierten Diensten/Produkten, die mit TradFi integriert sind“, fördern, was wiederum die Netzwerknutzung steigern und den Bitcoin-Wert potenziell erhöhen könnte, so Ahmed. Für die erste Investition unterzeichnete Metaplanet Ventures eine Absichtserklärung, bis zu 2,6 Millionen US-Dollar (400 Millionen Yen) in JPYC Inc. zu investieren – Japans von der FSA registrierten Yen-Stablecoin-Emittent, der hauptsächlich durch japanische Staatsanleihen gedeckt ist, im Rahmen seiner Series B-Runde. Der Abschluss der Transaktion wird im April erwartet, vorbehaltlich Due Diligence und finaler Vereinbarungen. Metaplanet startet außerdem Metaplanet Asset Management, eine in Miami ansässige Plattform, die darauf ausgelegt ist, asiatische und westliche Kapitalmärkte im Bereich digitaler Vermögenswerte, Kredite, Renditen und Derivate zu verbinden.

Ahmed sagte, dass die „Größe und Positionierung“ von Metaplanet ihr einen Vorteil gegenüber US-amerikanischen Firmen verschaffen könnte, da das Unternehmen „den asiatischen Markt gut versteht und wahrscheinlich ein starkes, hoch bewertetes Netzwerk im Krypto-Bereich besitzt.“