إعادة ترتيب محفظة بيتر ثيل في الربع الثالث: التخلي عن إنفيديا وتسلا لصالح أبل ومايكروسوفت - إليك ما يعنيه حقًا

قام المؤسس المشارك لـ PayPal و Peter Thiel من Palantir بخطوة جريئة في الربع الثالث: حيث خرج تمامًا من موقفه في Nvidia، وتخلص من 208,000 سهم من Tesla بقيمة تقارب 72 مليون دولار، وانتقل إلى Apple (79k shares) و Microsoft (49k shares). لكن إليك التحول المفاجئ - فقد أنفق فقط ~$43B على هذه المراكز الجديدة، مما يعني أنه يجلس على كومة ضخمة من النقد. الترجمة: إنه يقلل من المخاطر.

تبادل تسلا→مايكروسوفت؟ يبدو منطقيًا. كلاهما أسهم زرقاء ذات أساسيات قوية. لكن نيفيديا→أبل؟ هنا تصبح الأمور مثيرة. لا تزال نيفيديا تحقق أرباحًا ضخمة مع نمو مراكز البيانات المتفجر وتتجاوز توقعات الأرباح، بينما ظل نمو إيرادات أبل أقل من 10% لسنوات. ومع ذلك، فإنهما يتداولان عند نسب السعر إلى الأرباح المستقبلية المتطابقة تقريبًا - مما يجعل خطوة ثيل إما تحوطًا عبقريًا أو لعبة دفاعية مثيرة للجدل.

يُشير ثيل بشكل أساسي: “أعتقد أن السوق أصبح متقلبًا، وأفضل أن أمتلك رهانات أكثر أمانًا.” هل هو على حق؟ هذه هي ما يجعل الأسواق مثيرة للاهتمام. الزمن سيخبرنا إذا كانت بيع واحدة من قادة رقائق الذكاء الاصطناعي كانت الخطوة الصحيحة.