كيفية استخدام تحليل المشاعر لاكتساب نظرة ثاقبة على اتجاهات وفرص العالم المشفر

معنويات السوق هي تقييم لمواقف المتداولين وعواطفهم ، والتي ستؤثر على قرارات المستثمرين الاستثمارية ، خاصة في سوق العملات المشفرة شديد التقلب ، قد تتقلب معنويات السوق بعنف في فترة زمنية قصيرة. غالبًا ما تعني تقلبات معنويات السوق فرصًا جديدة أو ضغوطًا ومخاطر جديدة.إذا كنت لا تعرف تحليل المشاعر في العملة المشفرة ، فهذه المقالة مناسبة لك.

ستقدم لك هذه المقالة طريقة تحليل المشاعر ومؤشرات تحليل المشاعر الكلاسيكية في العالم المشفر ، وتشارك العديد من الأدوات العملية ذات الصلة ، حتى تتمكن من فهم معنويات السوق المشفرة بشكل أكثر علميًا وفهم صعود وهبوط أسعار التوكنات بشكل أكثر دقة.

ما هو تحليل المشاعر؟

يشير مصطلح “المشاعر” في البيئة المالية إلى الآراء والتعليقات حول ظروف السوق. تصف معنويات السوق المشفرة ردود فعل المستثمرين ومواقفهم تجاه أسعار السوق الكلية ، وتعكس أيضًا نفسية الجماهير المشاركة في تداول العملات المشفرة وتطويرها.

تحليل المشاعر بالمعنى العامي هو عملية اكتشاف المشاعر الإيجابية أو السلبية في النص. تم استخدامه في البداية لاكتشاف المشاعر في البيانات الاجتماعية ، وقياس سمعة العلامة التجارية وفهم العملاء ، وتسجيل جزء من النص بنص يتوافق مع المشاعر. على سبيل المثال ، يقابل “لا يمكن الانتظار” +0.5 نقطة ، و “الجري” يقابل -0.4 نقطة ، وما إلى ذلك ، سيتم تعيين درجة لكل كلمة وفقًا لمدى سلبية أو إيجابية كل كلمة ، ثم جمع جميع النقاط معًا لمعرفة المشاعر العامة للجملة. عادة ما تكون هذه النتيجة بين -1 و +1. -1 يشير إلى معنويات سلبية للغاية ويشير +1 إلى شعور إيجابي للغاية.

يمكن استخدام هذا النوع من طرق التحليل على نطاق واسع في العالم المشفر ، وتأتي بيانات المشاعر المشفرة من المعلومات النصية على منصات الوسائط الاجتماعية ، مثل Twitter و Discord و Telegram وما إلى ذلك. يمكن لأداة تحليل المشاعر تلخيص المعلومات الديناميكية في الوقت الفعلي للمنصات الرئيسية ومجتمعات البروتوكول ، وتحليل وتلخيص معنويات السوق الحالية وفقًا لنظام التسجيل والأوزان المقابلة ، وبالتالي تلعب دورًا مساعدًا وتوجيهيًا في سلوك السوق للمستثمرين. قد يحتاج المستثمرون بخلاف ذلك إلى تصفح الشبكات الاجتماعية المختلفة يدويًا ، والتي تستغرق وقتًا طويلاً لاكتشاف سيكولوجية الجماهير المتصورة لرمز معين.

تحليل المشاعر في عالم التشفير

في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ، أصدر أربعة باحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة ورقة بحثية حول “تحليل مشاعر العملات المشفرة”. تشير النتائج التي توصل إليها إلى أن ميول وسائل التواصل الاجتماعي تتنبأ بشكل كبير بعوائد العملة المشفرة ، حيث تلعب الأحداث الأساسية دورًا في تشكيل المشاعر. علاوة على ذلك ، وجدت الدراسة أيضًا أن وفرة السوق مرتبطة بشكل إيجابي بعوائد الزخم ولكنها لا تتنبأ بشكل إيجابي بالتقلبات ، مما يشير إلى أن المشاعر تؤثر على العوائد من خلال إدراك الأسعار وصدمات الطلب بدلاً من قنوات علاوة المخاطرة. بشكل عام ، تسلط الورقة الضوء على أهمية المشاعر في فهم ديناميكيات سوق العملات المشفرة والتنبؤ بها.

مؤشر الخوف والطمع من العملات المشفرة

مؤشر Crypto Fear and Greed هو أداة تحليلية تقيس معنويات السوق في مساحة العملة المشفرة ، وخاصة Bitcoin. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100 ، حيث تشير القيم الأقرب إلى 0 إلى الخوف الشديد والقيم الأقرب من 100 تشير إلى الجشع الشديد.

يتم حساب مؤشر Crypto Fear and Greed باستخدام ستة عوامل رئيسية ، كل منها مرجح حسب الأهمية المتصورة. تشمل هذه العوامل:

• زخم السوق وحجمه (25٪): يقارن حساب هذا المؤشر الحجم والزخم اليومي الحاليين بمتوسطي 30 يومًا و 90 يومًا. تشير أحجام البيع الكبيرة وحركات السوق اليومية السلبية إلى ضغوط بيع كبيرة ، وبالتالي زيادة الذعر. في المقابل ، تشير أحجام الشراء الكبيرة والتحركات الإيجابية المتكررة في السوق إلى زيادة الجشع.
• التقلب (25٪): كلما زاد تذبذب الأصول المشفرة ، زاد خوف المستثمرين ، مما يؤدي إلى انخفاض نقاط هذا المؤشر. كما هو الحال مع زخم السوق وحجمه ، تتم مقارنة التقلبات وانخفاض القيمة (الحد الأقصى للتراجع) بمتوسط 30 يومًا و 90 يومًا.
• الاتجاه (10٪): يؤدي حجم البحث الأكبر عمومًا إلى زيادة الجشع المحتمل وبالتالي درجة أعلى في المؤشر. ومع ذلك ، لا يتم ترجيح جميع عمليات البحث بالتساوي ، حيث تشير عمليات البحث السلبية مثل “التلاعب بسوق البيتكوين” و “انهيار البيتكوين” إلى مخاوف أكبر في السوق.
• الهيمنة (10٪): تنظر الهيمنة إلى القيمة السوقية للبيتكوين كنسبة مئوية من جميع القيمة السوقية للعملات المشفرة. يُعتقد عمومًا أن هيمنة Bitcoin المتزايدة (زيادة حصتها في السوق) تمثل سوقًا مخيفًا ، حيث قد ينظر المستثمرون إلى Bitcoin على أنها `` ملاذ آمن ‘’ للعملة المشفرة. في المقابل ، يرى المؤشر أن زيادة الاستثمار في العملات الرقمية البديلة هي سوق أكثر جشعًا ، مع رغبة المزيد من المضاربين في الاستثمار في الأصول الأقل شهرة على أمل جني عوائد كبيرة.
• وسائل التواصل الاجتماعي (15٪): تجمع الخوارزمية وتحسب المنشورات التي تحتوي على علامات تصنيف متعلقة بالعملات المشفرة وتقيس سرعة المنشورات المتعلقة بالعملات المشفرة ومقدار المشاركة في المنشورات خلال فترة زمنية محددة. عادةً ما يستجيب معدل التفاعل الأعلى لمزيد من جشع السوق ، بينما قد يشير معدل التفاعل الأقل إلى سلوك أكثر سوءًا في السوق.
• استطلاعات الرأي (15٪): يمكن استخدام الاستطلاعات لقياس معنويات المستثمرين تجاه العملات المشفرة. يمكن أن تشير الإجابة الصعودية إلى الجشع ، بينما تشير الإجابة الهبوطية إلى الخوف.

يعتبر المؤشر انعكاسًا أكثر شمولاً لمعنويات السوق ، وهو أيضًا مؤشر للمشاعر وأداة لإدارة المخاطر تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب ردود الفعل العاطفية المفرطة ، حيث تميل التصحيحات المفرطة إلى الحدوث عندما تكون الأسواق مدفوعة بالخوف الشديد أو الجشع. على وجه التحديد ، يمكن للمستثمرين استخدامه من أجل:

• مقياس لمعنويات السوق: تشير القيم العالية إلى أن السوق قد يكون في منطقة ذروة الشراء (الجشع الشديد) ، بينما تشير القيم المنخفضة إلى أن السوق قد يكون في ذروة البيع (خوف شديد).
• معلومات لقرارات الاستثمار: القيمة المرتفعة يمكن أن تعني الحذر أو البيع ، بينما القيمة المنخفضة يمكن أن تعني وقتًا جيدًا للشراء. ومع ذلك ، يجب دائمًا مراعاة عوامل السوق الأخرى وإجراء العناية الواجبة.
• إدارة المخاطر: يمكن أن يساعد المؤشر في إدارة مستوى مخاطر المحفظة ، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الاستثمارات التي يحتمل أن تكون ذات عوائد عالية وعالية المخاطر وخيارات استثمار أكثر أمانًا وذات عائد أقل.

مؤشر الثور والدب

مؤشر GMI Bull and Bear هو مؤشر يعتمد على معدل تغير السعر وحالة معدل تمويل العقد الدائم. في الاختبار الخلفي التاريخي ، يتمتع المؤشر بقدرة قوية على تحديد انتقال الدب الصاعد في الفترة المتوسطة والطويلة الأجل (نصف عام إلى عام واحد) ، ويمكنه أيضًا تقديم المساعدة في المراقبة لاتجاهات مرجعية مهمة مثل علم نفس التداول العام ، وهيجان السوق ، ونوايا الاختراق قصيرة المدى.

يتناسب مؤشر GMI بشكل مباشر مع السرعة المتزايدة لسعر BTC ، ويتناسب عكسًا مع معدل تمويل العقد الدائم. يتم حسابه بناءً على تغيرات اتجاه الأسعار التاريخي للبيتكوين ومعدل التمويل ، أي: GMI = معدل زيادة سعر البيتكوين / مستوى معدل تمويل عقد البيتكوين الدائم.

لاستخدام مؤشر الدب الثور GMI ، يجب أن تعرف أولاً أنه عندما يكون GMI> = 0.4 ، فهو سوق صاعد ؛ عندما يكون GMI <0.4 ، فهو سوق هابطة. ثانيًا ، نعلم أن GMI لديها الحالات الأربع التالية:

• هبوط GMI ، ارتفاع الأسعار: إنها إشارة سلبية ، السرعة المتزايدة لطاقة المضاربين على الصعود أقل من طاقة الدببة ، مما يعني أن السوق في حالة ذعر ، وهناك مجال لإصلاح الأسعار ؛
• ارتفاع GMI ، وانخفاض الأسعار: إنها إشارة إيجابية ، ومعدل انخفاض الطاقة الصاعدة أقل من الطاقة الهابطة ؛
• GMI والسعر يرتفعان معًا: إنها إشارة إيجابية ، السرعة المتزايدة للطاقة الصاعدة أكبر من السرعة المتزايدة للطاقة القصيرة ؛
• GMI والسعر ينخفضان في نفس الوقت: إنها إشارة سلبية ، ومعدل تراجع الطاقة الصاعدة أكبر من الطاقة القصيرة. منذ إطلاق مؤشر GMI Bull and Bear ، كان معدل الدقة مرتفعًا للغاية ، وقد ساعد بنجاح بعض المستخدمين على تجنب الانخفاض الحاد وزيادة مواقعهم بشجاعة. يمكن استخدامه مع مؤشر الخوف والجشع ، وما إلى ذلك ، للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار الخاصة بالفرد.

أدوات تحليل عملية

1. لوحة تحكم مؤشر الجشع والخوف للعملات المشفرة تم إنشاؤها بواسطة موقع الويب لتحليل الاستثمار Alternative.me

يتم تحديث مؤشر الخوف والجشع الذي تم إنشاؤه بواسطة موقع الويب مرة واحدة يوميًا. فهو لا يقيس المشاعر ويصنفها فحسب ، بل يستخدم أيضًا تدرجات الألوان المرئية للسماح للمستخدمين بشكل حدسي وسريع بفهم مستوى مؤشر الخوف والجشع الحالي في السوق ، ويلخص معلومات المؤشر عن الأمس والأسبوع الماضي والشهر الماضي.

مؤشر Current Crypto Fear and Greed هو معيار ممتاز لمتداولي العملات الرقمية والمستثمرين ومحللي السوق ، مع المزايا الموضحة أعلاه. ولكن لها أيضًا قيودها ، مثل تركيزها على Bitcoin والاستجابات العاطفية المنحرفة لأصول التشفير الأخرى. لا يتسم حسابها بالشفافية تمامًا ، ويتم الإعلان عن وزن حساب الفئة الرئيسية علنًا ، لكن تكوين الفئات الفرعية لا يكشف عن النسبة المئوية للحساب.

روابط ذات علاقة:

2. أداة تحليل الوسائط الاجتماعية على السلسلة والعملات المشفرة Santiment Santiment

هي أداة شاملة لتحليل البيانات مصممة لتوجيه متداولي العملات المشفرة لاتخاذ أفضل قرارات التداول بناءً على البيانات في الوقت الفعلي بدلاً من العواطف. إنه يتوقع قمم دورة السوق المحتملة (أفضل وقت للخروج من السوق) أو قيعان دورة السوق المحتملة (أفضل وقت لدخول السوق) من خلال الجمع بين نشاط الوسائط الاجتماعية للرمز ، والحركة داخل وخارج المحافظ الخاملة أو المهمة ، والعديد من المؤشرات الأخرى.

داخل صفحة تحليل الوسائط الاجتماعية ، يمكن للمستخدمين إدخال الكلمات الرئيسية التي يرغبون في الاستعلام عنها ، مثل شراء الغمس ، والبيع ، والقاع ، وما إلى ذلك ، وإظهار بيانات التوزيع للمستخدمين من المنصات الاجتماعية مثل برقية ، وريديت ، وتويتر ، وما إلى ذلك ، ثم إجراء ملخص كمي في البعد الزمني.

واجهة مستخدم Santiment سهلة الاستخدام للغاية وهي منصة سهلة الاستخدام. لديها عدد كبير من مصادر البيانات ، بما في ذلك على السلسلة ، وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية ، ويمكن أن يصل تاريخ البيانات الأطول إلى عام 2009. يتم تحليل أكثر من 7 ملايين جزء من المعلومات الاجتماعية يوميًا ، وتوسعت المؤشرات المتاحة أيضًا إلى 731 ، وهناك 22 علامة محفظة متاحة ، وجميع البيانات المقدمة في الوقت الفعلي ومحدثة. ولكنه يتطلب أيضًا رسومًا أعلى مقارنة بمنصات تحليل العملات المشفرة الأخرى.

روابط ذات علاقة:

3. أداة مراقبة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي LunarCrush LunarCrush

استخدام خوارزميات يحكمها الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات وإعادتها إلى المستخدمين بطريقة سهلة الفهم ، مما يمكّن المستخدمين من البحث والمتابعة والمشاركة بنشاط في المناقشات حول الموضوعات الشائعة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

في LunarCrush ، تم إدراج أكثر من 2000 عملة مشفرة مختلفة ، مصنفة وفقًا لمشاعر السوق المحددة بواسطة البيانات المستخرجة من المواقع المختلفة التي نظر فيها التطبيق. يتم فحص مواقع Twitter ومنتديات Reddit ومضيفي فيديو Youtube ومنصة التدوين المتوسطة من خلال خوارزميات يديرها الذكاء الاصطناعي ، والتي تزود المستخدمين بمجموعة من المؤشرات التي تلخص موقف سوق العملات المشفرة.

على سبيل المثال:

• الحجم الاجتماعي: عدد الإشارات إلى العملة المشفرة في فترة زمنية معينة. إذا استخدم شخص ما كلمة bitcoin على Twitter ، فإن الحجم الاجتماعي لعملة البيتكوين يزيد بمقدار 1 خلال الفترة التي تم تحليلها.
• المشاركة الاجتماعية: مستوى مشاركة المجتمع حول العملات المشفرة. يأخذ المقياس في الاعتبار ردود الفعل على المنشورات والتعليقات وحتى المشاركات لاستبعاد أي نوع من التلاعب والبريد العشوائي.
• المساهمون الاجتماعيون: مثل “الحجم الاجتماعي” الذي يجمع إشارات فريدة ، يحدد هذا الإحصاء عدد الأشخاص الفريدين الذين يتحدثون عن زاوية في فترة زمنية معينة.
• الروابط المشتركة: عدد المرات التي تمت فيها مشاركة رابط URL متعلق بالعملات المشفرة ، ويمكن أن تكون هذه المقالات أو مستكشفات الكتل أو الرسوم البيانية.

وفقًا للأخبار الصادرة في 12 يوليو ، أكملت شركة LunarCrush تمويلًا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من السلسلة A. وشارك في قيادة هذه الجولة من التمويل Draper Round Table و INCE Capital. كما أصدرت LunarCrush أيضًا نسخة تجريبية من أداة البحث الاجتماعي الخاصة بها ، والتي ستسمح للمستخدمين بالبحث عن أي موضوع على المنصة ، وليس فقط المنتجات المالية. تتيح الأداة الجديدة للمستخدمين البحث عبر جميع منصات الوسائط الاجتماعية لاستخراج المحتوى الأكثر صلة حول اهتمام معين.

يمكن الوصول إلى المشروع بدون تسجيل ، وهو مجاني.من خلال مؤشرات متنوعة واختيارية ، يمكن للمستخدمين فهم الشعبية الحالية لجميع الأصول المشفرة ، وهو أمر مفيد لقرارات الاستثمار للمستثمرين ، ويمكنهم التخلص من الاعتماد فقط على K-line للحكم على اتجاهات السوق.

روابط ذات علاقة:

4. veDAO: بوصلة استثمار Web3

بصفتها منصة استثمار وتمويل لامركزية بقيادة DAO ، تلتزم veDAO بمساعدة المستثمرين على التقاط Alpha بدقة وتحقيق عوائد تبلغ 100 ضعف. يحتوي على قاعدة بيانات مشروع ضخم على مستوى TB ، تغطي ما يقرب من 70 نظامًا بيئيًا رئيسيًا و 40 مسارًا web3. بما في ذلك 22000 + Twitter KOL ، 3700+ مؤسسة استثمارية ، 20000+ عنوان حوت عملاق ، 6000+ معلومات ذات صلة. ليس فقط لأنه يحتوي على نظام تقييم كامل للمشروع ولجنة خبراء veDAO تتكون من مؤسسات web3 المعروفة ، ولكن veDAO ستطلق أيضًا وحدتي تتبع في أغسطس - تتبع المشاعر على Twitter وتتبع إشارات الأموال الذكية.

من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة ، يتم تحليل مشاعر Twitter وتعقبها ، ويتم عرض شعبية المشروع الحالي بشكل حدسي من خلال الفرز الذكي. تشمل المؤشرات التي تم تحليلها: عدد إشارات KOL والتغييرات ، وعدد الإشارات التي ذكرها KOL ، وتغييرات أسعار الرمز المميز ، وما إلى ذلك. فهي تتيح للمستخدمين أن يفهموا بسرعة ودقة المكان الذي تتركز فيه مشاعر Twitter بشكل أكبر ، وذلك لفهم أحدث سوق رمزية ومعلومات ، وهو أمر مفيد لتعديل استراتيجيات الاستثمار ، ويمكنه تتبع Alpha بشكل أسرع وتجنب المخاطر في وقت سابق.

تستخدم الوظيفة الجديدة القادمة لـ veDAO أيضًا طريقة تفاعل AI ، جنبًا إلى جنب مع نموذج لغة كبير ، لاستخدام المعلومات بسهولة من خلال AI. يعد تحليل المشاعر على Twitter لمشاريع / رموز محددة أكثر دقة ومتعددة الأبعاد ، من عدد وتغييرات معجبي Twitter ، وعدد المناقشات والتغييرات ، وعدد KOLs التي تتبعها وتغييراتها ، وعدد الحيتان العملاقة التي تتبعها وتتغير ، وعدد NFT KOLs التي تتبعها وتتغير. استخدم تصور البيانات لعرض التردد والتغييرات بشكل حدسي وسريع ، ومساعدة المستثمرين بكفاءة على تحليل معنويات مجتمع الرمز المميز ، ويمكن أن تجمع بين وظيفة تتبع إشارات الأموال الذكية لتعديل استراتيجيات الاستثمار بناءً على الأدلة ، وتقليل المخاطر أثناء تتبع مشاريع ألفا.

روابط ذات علاقة:

خاتمة

إن مشاعر التشفير تحيط بنا في كل دقيقة وكل ثانية. فقط من خلال تعلم تحليل تقلبات المشاعر يمكننا اغتنام الفرص والمخاطر في السوق خطوة أخرى إلى الأمام ، وإيجاد أداة تحليل فعالة تناسبنا يمكن أن يجعل المستثمرين أكثر دقة في التحليل. يوجد حاليًا المزيد والمزيد من أدوات تحليل بيانات التشفير ، ويتم تحديد عناصر أداة أكثر عملية وسهلة الاستخدام في النص لمشاركتها. آمل أن يتمكن القراء من استخدام أدوات التحليل هذه بمرونة لمساعدتك على توقع السوق والحكم عليه بشكل أفضل واتخاذ قرارات الاستثمار المثلى.