锂矿焦虑症来袭：全球缺口到2030年，这波机会要抄底吗？

最新数据扎心了：全球EV销量暴涨，今年上半年就卖了230万台，增速达25%。但问题是锂矿产能远跟不上——全球才45个锂矿在运营，年新增产能连专家预期的零头都不到。

根据IEA预测，今年还要再卖1400万台EV，按这个速度，锂矿缺口要吃到2030年。好消息是，最近市场大调整把优质锂企砸到了技术性超跌位置。

核心标的扫一遍：

Albemarle（ALB） 最近从250美元跌到182美元，现在处于2022年初以来的支撑位。公司Q2净利润暴增32%到6.5亿美元，全年指引上调40-55%。RBC、美银等机构都在上调目标价，有分析师喊到260美元。另外，Exxon Mobile都在和ALB谈供应协议。

Lithium Americas（LAC） 也被砸到16.63美元（今年高点22.92美元）。刚批准一拆二：阿根廷项目和内华达Thacker Pass项目分家运营，2026年下半年有第一批交付，后续营收确定性强。

Piedmont Lithium（PLL） 从62美元跌到44.80美元，踩在2022年底的支撑位上。在推进北卡罗来纳州矿场和田纳西州氢氧化锂工厂，建成后年产能6万吨，相当于美国规划产能的1/3。Roth MKM目标价喊到190美元。

Standard Lithium（SLI） 从4.8美元跌到3.63美元。旗下East Texas项目打出了北美历史最高浓度盐卤锂（634mg/L），Exxon在邻近区域拿下12万英亩勘探权，计划建北美最大锂加工厂，年产7.5-10万吨。

懒人方案：

嫌个股麻烦，可以上ETF：

• LIT（Global X锂电池ETF）：覆盖整条产业链，费率0.75%，现在也在支撑位
• LITP（Sprott锂矿ETF）：纯挖矿企业，费率0.65%

现状：全球头部锂企都在焦虑产能不足，这次调整把估值杀到相对合理区间。风险嘛，宏观经济疲软、EV销量低于预期、新产能投放不达预期都是变量。但从2030年供需缺口这个中期逻辑看，现在的回调反而是上车机会。