橙子晚间解读 12.1

这个周末利空实在是太多了，先是国内13部委联合打击虚拟货币炒作的会议召开了，这波相比2017年94的7部委和2021年924的10部委规格又扩大了，相比924又加了3个部门，分别是司法部、发改委、中央金融办，这哥仨分别掌管立法、资源控制和战略协调
标志着这波监管向金融+执法全链条升级，强调924提出的虚拟货币不具有法定货币地位，相关业务活动（如交易、兑换、挖矿、稳定币发行）属于非法金融活动，一律禁止。总之对于国内币市从业者和交易者来说肯定是大利空和恐慌性的政策，我记得之前川普全力支持币市时，不少老外媒体还YY过中国会重新开放呢，现在来看真的想多了，币市就一条容易资金外逃绕开外汇管制，在国内就只有死路一条，而且也有消息说现在外汇审查又升级了，之前是个人境外汇款1w美元系统自动审查，现在是1000美元就要接受审查了，义乌的稳定币交易量都到了百亿美元的体量了，所以说在如果你是全心全意把加密当做事业的，最好还是出去，在国内现在不出事儿，后面也有秋后算账的风险。不过这波会议召开对市场并没有出现即时影响，这是因为之前打击次数太多了，大家该出海出海，该退圈也退圈了；另外这波只是开会商议，而不是像924以通知的形式发布，意思是已经有了结果了，所以威力更大，不过这种开会形式也保不齐后面会有一个总结性的通知出来，到时候市场可能能会再恐慌一波，今天市场补跌这波可能也有这方面影响，周一上班开始避险操作了。
再一个更重要的影响币价的新闻是
日本央行行长植田和男表示，若经济活动和物价的预测如期实现，日本央行将根据经济和物价的改善情况继续上调政策利率。日本加息这个利空之前已经被提到无数次了，去年还出现jump因此清空ETH导致市场直接崩盘，这波是央行行长直接放鹰，市场还是出现了恐慌，很多小伙伴不知道日本加息和币市有啥关系，这个其实很好解释，日本一直都是0利率或者负利率，而且是长期的，这就导致很多聪明的机构去日本银行借出日元去买一些利率更高的产品，比如美元、美债、美股、黄金、加密等等，视风险程度不同配置不同比例仓位，也就是说日本的低利率实际上给风险市场提供了流动性，现在加息势必会导致这些机构的利率差变低，所以就会有卖风险资产还日元借款的事情发生，这相当于给市场抽水了，所以这个利空还不小，加密这总受流动性影响大的资产必然是被抛售的首选，所以是大利空，就连小黑arthur都发文说，这波下跌主因就是日本加息的消息。
然后还有个小道消息，说是川普已经敲定美联储主席人选就是哈赛特了，然后鲍威尔会在周一晚上举行的紧急会议上宣布辞职，虽然哈赛特本人也出来辟谣说提前当选是谣言，但是如果川普提名自己很愿意，现在polymarket上哈塞特当选概率已经高达72%了，确实是大热门。理论上哈塞特上台对市场肯定是利好，但是提前确认，然后鲍威尔提前下台短期市场还是有很大不确定性冲击的，毕竟鲍威尔辞职会让人联系到美联储独立性，这也是今天币价下跌的原因之一，另外12月降息基本是稳了，polymarket上降息25概率已经达到89%，cme上概率达到87.6%，这个市场基本已经定价进来了，只不过其它利空太多了。
然后还有一个利空事件是微策略
Strategy CEO 有点儿松口认怂的意思，之前一直宣称说永远不卖大饼，但是周末却说
只有当公司股价跌破净资产值且无法获得新资金时，才会考虑出售比特币，目前微策略的mnav是1.13，意味着只要股价继续下跌可能微策略就要卖币了，现在市场已经预测这事儿必然会发生，就像之前ETH每次下跌都会链上清算一样，现在轮到DAT公司清算了，可能资金状况好的持币机构会利用资金优势去狙击那些负债率高、融资成本高的DAT公司，然后再低价抄底，同样bmnr更加危险，mstr怎么说现在还赚十几亿，bmnr实打实的亏损40多亿，如果市场持续清算这俩大哥，那么币价还会继续跌一波的。
山寨方面，现在整个市场都熄火了，近期逆势的zec也高点腰斩了，整个隐私板块是周末回调最多的，zec跌去60%，dcr、dash也都回调20%多，然后还有几个因为做市商作恶被查而受到影响的项目，$m $sahara 等等都是直接腰斩，新上市的山寨也都陆续腰斩了，$mon 作为cb第一ico也没顶住，小黑arthur卖出后直接喷这项目要跌99%，创始人各种以技术牛逼回应， 但是市场不会骗人，高点直接腰斩，另外一个天王级新币 $irys 也是一路回调，目前也接近破发价格，貌似最近上市的新币不管背景多牛，估值多低，上了哪个大所，长持一周大概率都浇给，这就是本轮市场的缩影，不管什么币都要注意力巅峰时期卖出，否则你面临的结果就是被套牢，接下来的新币也是一样，不管是megaeth还是stable，或者base、arc、sea、polymarket，只要今天敢发币，拿到手3天内一定要离场，这个市场值得长持的只有btc、eth、sol等少数几个，其它都没有护城河。