#策略机器人周报

12/08 Gate 策略机器人周报

上周（12/01–12/07），加密市场在“结束 QT”与“降息预期”的双重影响下，情绪有所回暖，但价格结构依旧脆弱。BTC 多次尝试突破 90,000–91,000 美元压力带，但由于资金承接不足、杠杆密度偏高，多次被快速压回，整体维持在 88,000–92,000 美元的宽幅震荡区间。
周末行情波动显著加剧：BTC 先闪跌至 87,000 美元，随后快速拉升至 91,000 美元，形成典型的“双向清算”。这表明当前市场高度依赖事件驱动，方向感弱、仓位集中，任何外部变量都可能迅速放大波动。
USDT 流入交易所的规模持续走高，为过去两个月中最强的一段。然而这些资金更像是“押注本周事件”的短线布局，而非中长期买盘，因此对趋势的支撑有限。
本周将进入“全球央行密集周”。多国利率决议、中国 CPI、市场对下周 FOMC 的提前交易，以及日本央行总裁植田将在 12/19 利率会议前发表噤声期前的最后一次公开谈话。这场谈话被视为“日本是否将在 12 月升息”的最终信号，市场高度关注。
整体来看，短线风险高企，中期结构因 ETF 吸筹与长期持有者锁仓而保持稳健，方向将由本周央行释放的信号决定。

1｜市场环境速览
BTC
保持在 88,000–92,000 美元区间震荡。双向清算后方向暂不明确，但资金结构仍偏多。重点关注能否突破 90,000–92,000 的压制区。
ETH
重新站上 3,000 美元，结构稳定但缺乏趋势性动能，主要随 BTC 震荡运行，适合区间策略。
SOL
仍是主流币中波动率最高的标的，短线情绪切换快、修复能力强，适合轻仓和快节奏策略；不宜重仓押方向。
衍生品方面，周末出现大规模双向清算，杠杆仓位快速切换，对本周宏观事件极度敏感。需重点控制杠杆与加仓频率。
本周宏观主线为：多国利率决议、中国 CPI、日本是否释放升息信号，以及市场提前交易下周 FOMC。整体结构由事件主导，短线波动强，中期流动性背景未转弱。

2｜四个 Gate Ultra AI 策略特性
BTC/USDT（合约网格 2×）
在高震荡区间中触发积极，但清算风险同步上升。本周建议保持低杠杆、提高防守性。
ETH/USDT（现货网格）
区间走势清晰，适合拉大网格，降低假突破的影响。
SOL/USDT（现货网格）
波动率大、机会多，适合轻仓快节奏策略，提升容错空间。
XRP/USDT（现货网格）
走势稳定、波动较低，是组合中的防守型配置。

3｜本周热门新币雷达
TEN Protocol（TEN）

4｜建议资金配比与风险控制
BTC（40%）
作为核心仓位，但需保持轻杠杆，应对事件驱动波动。
ETH（25%）
结构稳健，是组合的稳定基石。
SOL（20%）
高波动标的，建议轻仓参与，以提高策略触发效率。
XRP（15%）
承担防守作用，降低组合整体波动。

5｜本周重要事件提醒
12/09（周二）
11:30–12:30　澳洲联储（RBA）利率决议
16:00–17:00　日本央行总裁植田和男公开谈话（噤声期前最后讯号）
12/10（周三）
09:30–10:00　中国 11 月 CPI 数据公布
10:45–11:45　加拿大央行（BoC）利率决议
12/11（周四）
03:00–03:30　美国 FOMC 利率决议与经济预测摘要
03:30–05:00　美联储主席鲍威尔新闻发布会
08:30–09:00　澳大利亚 11 月季调失业率公布
15:30–16:30　瑞士央行（SNB）利率决议

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投资风险提示
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