在加密貨幣生存8年：90%新手沒人告訴你的祕密

在像加密貨幣這樣劇烈波動的市場中，活下來比賺錢重要100倍。一個牛熊週期根本不足以鍛鍊定力、驗證策略與理解市場行為。能夠走得長遠的人都有一個共同規律：8年—2個週期—3個成長階段。 前4年：學徒階段—鍛鍊「生存技能」 新手最常犯的錯誤：什麼都想做，最後什麼都做不精。在前4年，只需要選擇一個方向，至少深入6-12個月： 順勢交易 鏈上分析 交易新資產 (新上市、白名單) 尋找激勵/空投 按平台套利 資金小則優化風險管理 常見錯誤：同時做太多事—結果既失去本金，也積累不到技能。 核心教訓： ➡️ 精通一項技能比懂很多但都不深更強。 ➡️ 技能積累的時間比起始本金更重要。 接下來4年：轉向「投資思維」 當你已經有了本金和經驗，應該改變你的方法： 80%資金配置在強勢、高流動性的資產：BTC、ETH、主流Layer-1、基礎扎實的項目。 20%資金用於順勢交易，跟隨週期做波段。 不再「追高-FOMO-全押」靠情緒操作。 專注於大週期，不被日內波動干擾。 關鍵點： ➡️ 賺最多錢的人不是交易次數最多的，而是懂週期且懂得等待的人。 普通人可行的3種賺錢路徑 (實用—不美化) 1.「懶人但有效」路線：DCA 1-2個週期 適合忙碌人士： 準備100-200萬新台幣 將本金分成96份，每週定期投入 配置： 60% BTC/ETH 30% 具有實際應用的賽道資產 10% 來自大型生態系的資產 成功關鍵：堅持1-2個週期，不被短期波動動搖。 DCA不是為了「抄底」，而是為了優化長期平均成本。 2. 技能路線—靠資訊與工具賺錢 適合勤奮、願意學習的人： 懂得如何發現早期項目 會查驗平台、團隊、代幣經濟 熟練操作錢包、多帳號、RPC，避免被標記 能閱讀英文資料 參與白名單、測試網、空投 事實：70%早期項目無利潤，但只要幾個大贏家就能覆蓋成本。 3. 投資「10倍潛力」資產—選擇與機率的遊戲 10-30倍資產通常出現於： 牛市初期 新賽道、有大資金支持 有明確產品或商業模式 不是「只為賣而發」的代幣 只建議用最多10%資金追10倍機會，嚴禁全押。 10條生存法則，避開80%常見錯誤 老資產選對「龍頭」：BTC、ETH、Solana、基礎強的幣。 新資產需有可信資本背書：沒大資金=高風險。 避免「本地熱炒」資產—多數是拉高出貨。 過氣資產要快撤—流動性差易被套。 牛市絕對避免槓桿—小賺，大賠爆倉。 熊市重點守住本金—不要接飛刀。 消息永遠慢於資金流—別靠情緒交易。 技術/趨勢比謠言可靠。 勿盲目跟單—不懂邏輯遲早虧損。 永遠設定止損與止盈—紀律勝過直覺。 牛市與熊市：完全不同的策略

1. 牛市階段 (大漲) 優先持有現貨，避免槓桿 策略：長期持有+跟主流趨勢波段 依據： 突破 趨勢線 累積區 不要追一天漲50倍的垃圾幣
2. 熊市階段 (大跌) 降低投資部位 ← 保本為首要目標 只順勢做空明確趨勢 絕對不猜底 需要時用低風險工具 (現貨，輕微對沖) 6條簡化版道氏理論「讀週期」原則 價格反映一切—消息、資本、情緒。 只抓主趨勢—不用吃到每一小波。 週期3階段：累積→大漲→亢奮 多資產共識→確認強勢趨勢。 量能需確認價格—有量才有持續性。 等確認轉向—不要猜頂/底。 結論 在加密市場，「畢業」不是看學了多久，而是你經歷過幾個週期。只要挺過2個牛熊週期 (約8年)，積累技能、維持紀律、真正理解週期本質—你已經贏過80%的市場參與者。