鋰礦焦慮症來襲：全球缺口到2030年，這波機會要抄底嗎？

最新數據扎心了：全球EV銷量暴漲，今年上半年就賣了230萬臺，增速達25%。但問題是鋰礦產能遠跟不上——全球才45個鋰礦在運營，年新增產能連專家預期的零頭都不到。

根據IEA預測，今年還要再賣1400萬臺EV，按這個速度，鋰礦缺口要喫到2030年。好消息是，最近市場大調整把優質鋰企砸到了技術性超跌位置。

核心標的掃一遍：

Albemarle（ALB） 最近從250美元跌到182美元，現在處於2022年初以來的支撐位。公司Q2淨利潤暴增32%到6.5億美元，全年指引上調40-55%。RBC、美銀等機構都在上調目標價，有分析師喊到260美元。另外，Exxon Mobile都在和ALB談供應協議。

Lithium Americas（LAC） 也被砸到16.63美元（今年高點22.92美元）。剛批準一拆二：阿根廷項目和內華達Thacker Pass項目分家運營，2026年下半年有第一批交付，後續營收確定性強。

Piedmont Lithium（PLL） 從62美元跌到44.80美元，踩在2022年底的支撐位上。在推進北卡羅來納州礦場和田納西州氫氧化鋰工廠，建成後年產能6萬噸，相當於美國規劃產能的1/3。Roth MKM目標價喊到190美元。

Standard Lithium（SLI） 從4.8美元跌到3.63美元。旗下East Texas項目打出了北美歷史最高濃度鹽滷鋰（634mg/L），Exxon在鄰近區域拿下12萬英畝勘探權，計劃建北美最大鋰加工廠，年產7.5-10萬噸。

懶人方案：

嫌個股麻煩，可以上ETF：

• LIT（Global X鋰電池ETF）：覆蓋整條產業鏈，費率0.75%，現在也在支撐位
• LITP（Sprott鋰礦ETF）：純挖礦企業，費率0.65%

現狀：全球頭部鋰企都在焦慮產能不足，這次調整把估值殺到相對合理區間。風險嘛，宏觀經濟疲軟、EV銷量低於預期、新產能投放不達預期都是變量。但從2030年供需缺口這個中期邏輯看，現在的回調反而是上車機會。