橙子晚間解讀 12.1

這個周末利空實在是太多了，先是國內13部委聯合打擊虛擬貨幣炒作的會議召開了，這波相比2017年94的7部委和2021年924的10部委規格又擴大了，相比924又加了3個部門，分別是司法部、發改委、中央金融辦，這哥仨分別掌管立法、資源控制和戰略協調
標志着這波監管向金融+執法全鏈條升級，強調924提出的虛擬貨幣不具有法定貨幣地位，相關業務活動（如交易、兌換、挖礦、穩定幣發行）屬於非法金融活動，一律禁止。總之對於國內幣市從業者和交易者來說肯定是大利空和恐慌性的政策，我記得之前川普全力支持幣市時，不少老外媒體還YY過中國會重新開放呢，現在來看真的想多了，幣市就一條容易資金外逃繞開外匯管制，在國內就只有死路一條，而且也有消息說現在外匯審查又升級了，之前是個人境外匯款1w美元系統自動審查，現在是1000美元就要接受審查了，義烏的穩定幣交易量都到了百億美元的體量了，所以說在如果你是全心全意把加密當做事業的，最好還是出去，在國內現在不出事兒，後面也有秋後算帳的風險。不過這波會議召開對市場並沒有出現即時影響，這是因爲之前打擊次數太多了，大家該出海出海，該退圈也退圈了；另外這波只是開會商議，而不是像924以通知的形式發布，意思是已經有了結果了，所以威力更大，不過這種開會形式也保不齊後面會有一個總結性的通知出來，到時候市場可能能會再恐慌一波，今天市場補跌這波可能也有這方面影響，周一上班開始避險操作了。
再一個更重要的影響幣價的新聞是
日本央行行長植田和男表示，若經濟活動和物價的預測如期實現，日本央行將根據經濟和物價的改善情況繼續上調政策利率。日本加息這個利空之前已經被提到無數次了，去年還出現jump因此清空ETH導致市場直接崩盤，這波是央行行長直接放鷹，市場還是出現了恐慌，很多小夥伴不知道日本加息和幣市有啥關係，這個其實很好解釋，日本一直都是0利率或者負利率，而且是長期的，這就導致很多聰明的機構去日本銀行借出日元去買一些利率更高的產品，比如美元、美債、美股、黃金、加密等等，視風險程度不同配置不同比例倉位，也就是說日本的低利率實際上給風險市場提供了流動性，現在加息勢必會導致這些機構的利率差變低，所以就會有賣風險資產還日元借款的事情發生，這相當於給市場抽水了，所以這個利空還不小，加密這總受流動性影響大的資產必然是被拋售的首選，所以是大利空，就連小黑arthur都發文說，這波下跌主因就是日本加息的消息。
然後還有個小道消息，說是川普已經敲定联准会主席人選就是哈賽特了，然後鲍尔會在周一晚上舉行的緊急會議上宣布辭職，雖然哈賽特本人也出來闢謠說提前當選是謠言，但是如果川普提名自己很願意，現在polymarket上哈塞特當選概率已經高達72%了，確實是大熱門。理論上哈塞特上臺對市場肯定是利好，但是提前確認，然後鲍尔提前下臺短期市場還是有很大不確定性衝擊的，畢竟鲍尔辭職會讓人聯繫到联准会獨立性，這也是今天幣價下跌的原因之一，另外12月降息基本是穩了，polymarket上降息25概率已經達到89%，cme上概率達到87.6%，這個市場基本已經定價進來了，只不過其它利空太多了。
然後還有一個利空事件是微策略
Strategy CEO 有點兒松口認慫的意思，之前一直宣稱說永遠不賣大餅，但是周末卻說
只有當公司股價跌破淨資產值且無法獲得新資金時，才會考慮出售比特幣，目前微策略的mnav是1.13，意味着只要股價繼續下跌可能微策略就要賣幣了，現在市場已經預測這事兒必然會發生，就像之前ETH每次下跌都會鏈上清算一樣，現在輪到DAT公司清算了，可能資金狀況好的持幣機構會利用資金優勢去狙擊那些負債率高、融資成本高的DAT公司，然後再低價抄底，同樣bmnr更加危險，mstr怎麼說現在還賺十幾億，bmnr實打實的虧損40多億，如果市場持續清算這倆大哥，那麼幣價還會繼續跌一波的。
山寨方面，現在整個市場都熄火了，近期逆勢的zec也高點腰斬了，整個隱私板塊是周末回調最多的，zec跌去60%，dcr、dash也都回調20%多，然後還有幾個因爲做市商作惡被查而受到影響的項目，$m $sahara 等等都是直接腰斬，新上市的山寨也都陸續腰斬了，$mon 作爲cb第一ico也沒頂住，小黑arthur賣出後直接噴這項目要跌99%，創始人各種以技術牛逼回應， 但是市場不會騙人，高點直接腰斬，另外一個天王級新幣 $irys 也是一路回調，目前也接近破發價格，貌似最近上市的新幣不管背景多牛，估值多低，上了哪個大所，長持一周大概率都澆給，這就是本輪市場的縮影，不管什麼幣都要注意力巔峯時期賣出，否則你面臨的結果就是被套牢，接下來的新幣也是一樣，不管是megaeth還是stable，或者base、arc、sea、polymarket，只要今天敢發幣，拿到手3天內一定要離場，這個市場值得長持的只有btc、eth、sol等少數幾個，其它都沒有護城河。