3-5-7:交易者的生存法則

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您想知道爲什麼90%的交易者會虧損嗎?因爲他們不遵守一個非常簡單的規則:3-5-7

這個規則不是魔法,而只是應用於交易的數學常識。

問題:FOMO與紀律

想象一下:你看到一個很大的機會,你把帳戶的20%都投入其中。如果漲,那太好了。如果下跌呢?你剛剛在一筆交易中損失了20%。這就像在撲克中把所有籌碼押在一手牌上。你不能這樣長久地獲勝。

規則3-5-7解決了這個問題。

它是如何工作的

每筆交易的限額爲 3 %

  • 單一頭寸 = 您的資本可能損失最多 3%
  • 帳戶爲10,000$?每筆交易最大風險 = 300$
  • 這迫使你變得挑剔,並忽略那些午夜的垃圾幣

5 %:總曝光

  • 您所有的開放頭寸合計 = 最大 5% 的投資組合
  • 50 000$的帳戶?總共不超過2 500$的遊戲
  • 這扼殺了YOLO心態,鼓勵真正的多樣化

7 %:收益/損失比率

  • 您的盈利交易每筆必須至少收益7%
  • 您的虧損交易讓您損失了3%
  • 結果:即使成功率爲50%,您也能賺錢

改變一切的例子

場景:帳戶爲100,000$

  • 20 筆交易 (不受控制的交易者的夢想)
  • 每個風險5% = 每個頭寸5,000$
  • 總曝光 = 100 000$ (您已投注您帳戶的100%)
  • 一天過得不好?你破產了

通過3-5-7規則

  • 最多 1-2 個開放交易
  • 每個人的風險爲3% = 每個頭寸3,000$
  • 總曝光 = 5 000$ (5% 的帳戶)
  • 同樣的災難場景 = 您只損失5%,您生存下來

爲什麼它有效

這不是因爲3、5和7是魔法數字。是因爲:

  1. 您能夠承受回撤 - 沒有人總是正確。這條規則允許您在崩潰之前進行20多個糟糕的交易
  2. 資金管理 > 預測 - 您不需要擅長預測,只需要管理好您的風險
  3. 複利的運作方式 - 小額定期收益 > 偶爾的大額收益後隨之而來的破產

忽視這一點的交易者

他們最終會:

  • 一個月內損失50% (yolo 在一次交易中)
  • 大喊"騙局"當他們清算(這不是交易所的問題,這是你的風險管理)
  • 6個月後回來,帶着“這次我會做得更好”

真正的東西

3-5-7規則並不是唯一有效的規則。一些交易者使用2-5-5或1-3-5。重要的是要有一個規則並嚴格遵守

您在交易中最大的敵人?不是市場,而是您自己,當您急於求成、情緒化,或者心裏想着“就這一次,我要冒險更多”。

紀律 = 生存。生存 = 長期獲勝的可能性。

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