AI加密貨幣交易對決：DeepSeek與Qwen3稱霸，GPT-5與Gemini崩潰

AI加密貨幣交易比賽剛剛結束了一場激烈的18天戰鬥，結果揭曉：DeepSeek和Qwen3以130%和超過100%的利潤壓倒群雄，而GPT-5和Gemini分別損失了63%和56%。這場nof1.ai的AlphaZero對決在Hyperliquid永續合約（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB）上測試了六款領先的AI模型——每個模型都使用相同的技術數據：價格、20日移動平均、MACD、RSI、未平倉合約、資金費率、3分鐘和4小時序列，且無法連網，沒有基本面資訊，純粹依靠技術分析。目標是最大化風險調整後的夏普比率。這種“離線”格式消除了資訊不對稱，測試AI是否能僅憑圖表超越人類交易者——結果證明它做到了，贏家超越了90%的散戶。

比賽設置：無資訊、純技術對決

從2025年10月18日至11月3日，DeepSeek Chat V3.1、Qwen3 Max、Grok 4、Claude Sonnet 4.5、GPT-5和Gemini 2.5 Pro自主交易，使用相同的技術數據：價格、20日均線、MACD、RSI、未平倉合約、資金費率、3分鐘和4小時序列，且無法上網，沒有基本面資訊。純粹依靠技術分析。目標是最大化夏普比率。這種“離線”比賽方式消除了資訊不對稱，測試AI是否能僅憑圖表超越人類——結果證明它可以，贏家超越了95%的散戶。

贏家：DeepSeek $10K 130%( 和 Qwen3 )100%+(——紀律勝於炒作

DeepSeek以約130%的收益領先，展現量化基金的冷靜：低頻交易、長時間持有、6.71的盈虧比、嚴格的小虧損/大贏的執行策略。它在BTC和ETH中分散投資，避免過度集中，勝率為43.4%，平均止損較小)平均(。Qwen3 Max則以100%+的收益緊追，採用高槓桿（5.6倍）和43.4%的勝率，但高止損（$491 $491)）展現其風險承受能力。兩者都依靠趨勢跟隨和紀律，利用有限數據達到80%以上的準確率——超越了95%的人工交易者。

輸家：GPT-5 (-63%)、Gemini (-56%)、Claude (-30%)、Grok (持平)——頻率與貪婪致命

GPT-5損失63%，資產跌至$3,578，採用高頻空單策略，涉及所有資產，產生超過$1,000的交易費用。Gemini 2.5 Pro損失56%，資產剩下$4,408，偏好空單，盈虧比低。Claude Sonnet 4.5則持有多頭策略，獲得25%的收益，但盈虧比低（(1.2)），上限有限。Grok 4則在20%的勝率下打平，因多空偏差而難以盈利。高頻短期交易和忽視小虧損的策略導致它們失敗，與贏家展現的耐心形成鮮明對比，凸顯AI在交易中需要紀律和趨勢思維。

重要啟示：低頻高盈虧比與深度回顧贏得勝利——AI超越90%的人類

1. 低頻長持：贏家Qwen3交易了139次，專注於趨勢，而輸家則進行超過500次高頻交易。
2. 高盈虧比：DeepSeek的6.71盈虧比平均靠近止損點，輸家追求小利大虧。
3. 深度回顧與紀律：贏家利用詳細的信號檢測，輸家則忽略信號，貪婪擴大。
4. AI優勢：在相同數據條件下，頂尖模型超越90%的人工交易者——AI的強項在於規則遵守，而非情緒操控。

在DeFi超過1500億美元的總鎖倉量中，這證明AI在交易中的潛力，但紀律勝於速度。

2025年AI交易預測：20%的採用率，(市場

2025年AI交易預測：DeFi採用率達20%，)市場。牛市：量化模型如DeepSeek；熊市：交易費用風險測試10%的市場份額。

對交易者而言，如何利用像DeepSeek這樣的工具進行AI加密交易，確保獲取優勢。AI交易策略與DeepSeek對比GPT的分析提供了寶貴見解。

交易策略：AI啟發的多頭操作

短期：持有BTC，目標價$115K，止損設在3%的風險範圍內。
波段操作：逢低加碼，年化收益率5%。密切關注突破點；若跌破$105K則退出。

總結來說，DeepSeek和Qwen3在AI加密交易比賽中分別取得130%和超過100%的勝利，彰顯紀律的重要性，推動2025年AI交易的熱潮。