Gần đây tôi ngày càng nghe nhiều về smarts money như một chìa khóa để hiểu rõ những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường. Thật sự, điều này thay đổi tất cả.

Ý tưởng chính đơn giản - trên thị trường luôn có các nhà chơi lớn và các nhà giao dịch bình thường. Các nhà chơi lớn có vốn khổng lồ và có thể ảnh hưởng đến giá, chơi trên cảm xúc của đám đông, vẽ các mẫu hình mà ai cũng muốn thấy. Trong khi đó, người bình thường mất tiền gửi khi giao dịch theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật cổ điển, thường không hiệu quả. Smarts money về cơ bản cũng là phân tích kỹ thuật, nhưng dựa trên hiểu biết về tâm lý của nhà chơi lớn.

Sự khác biệt lớn là, phân tích kỹ thuật cổ điển nhìn vào các hình dạng và chỉ số, còn smarts money là phương pháp giúp thấy rõ ý định thực sự của cá mập. Bạn thấy không, làm sao hình tam giác bò mạnh đẹp đẽ đột nhiên bị phá vỡ theo hướng "không đúng"? Làm sao mức hỗ trợ mạnh mẽ bị phá vỡ theo đà, rồi giá quay lại? Đó không phải là ngẫu nhiên - đó là công việc của nhà chơi lớn. Họ hiểu rõ nơi đặt các lệnh dừng của đám đông, và cố tình gom chúng lại.

Thị trường có ba cấu trúc chính. Xu hướng tăng là khi các đỉnh và đáy liên tục được cập nhật lên trên. Xu hướng giảm ngược lại, mọi thứ đi xuống. Và đi ngang, khi giá dao động giữa hai mức mà không có xu hướng rõ ràng. Thường thì trong giai đoạn đi ngang, nhà chơi lớn tích trữ vị thế, thu thập thanh khoản.

Ở đây xuất hiện điểm mấu chốt - thanh khoản. Smarts money chủ yếu là hiểu rõ nơi tập trung thanh khoản. Cá mập không thể mở vị thế lớn mà không có đủ thanh khoản, vì vậy chúng săn lùng các lệnh dừng của các nhà nhỏ hơn. Các lệnh này thường nằm ở các mức hỗ trợ-kháng cự rõ ràng, ngoài các hình dạng, sau bóng nến. Tập hợp các lệnh lớn nhất chính là các bể thanh khoản, nằm gần các đỉnh và đáy quan trọng.

Hiện tượng như SFP - Swing Failure Pattern. Khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy trước đó, nhưng không giữ vững ở đó. Smarts money học cách nhận biết các khoảnh khắc này. Sau khi đóng nến như vậy, có thể vào vị thế, đặt dừng lỗ sau bóng nến.

Imbalance - còn gọi là mất cân bằng, là một khái niệm quan trọng. Khi một cây nến dài "xé toạc" bóng của các cây lân cận. Giá sau đó cố gắng quay lại và lấp đầy "khoảng trống" này. Nó như một chiếc nam châm hút giá.

Order block - là nơi nhà lớn thực hiện các giao dịch lớn, thao túng thanh khoản, đôi khi mở các vị thế thua lỗ để tạo ra các chuyển động giả. Sau đó, các order block trở thành hỗ trợ hoặc kháng cự.

Divergence cho thấy sự khác biệt giữa chuyển động của giá và chỉ số. Khi giá đi xuống mà chỉ số đi lên - đó là divergence bullish, tín hiệu đảo chiều tăng. Ngược lại. Divergence ba lần là tín hiệu rất mạnh.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng khối lượng trong xu hướng cho thấy sức mạnh của xu hướng đó. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm - đó là cảnh báo đỏ, khả năng đảo chiều nhanh.

Có các mẫu hình như Three Drives Pattern - chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn gần mức hỗ trợ-kháng cự. Và Three Tap Setup - khi nhà lớn tích trữ vị thế trong vùng hỗ trợ-kháng cự mà không có đỉnh thứ ba.

Các phiên giao dịch rất quan trọng. Phiên Á - tích trữ, phiên Âu - thao túng và gom dừng, phiên Mỹ - phân phối vị thế. Smarts money tính đến điều này khi lên kế hoạch vào lệnh.

CME Chicago giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ hai đến thứ sáu. Khi các sàn chính giao dịch cuối tuần, có thể xuất hiện gap khi mở cửa thứ hai. Những khoảng trống này thường được lấp sau đó.

Crypto phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. S&P 500 có mối tương quan tích cực với Bitcoin, còn chỉ số đô la DXY thì tiêu cực. Khi đô la tăng, crypto thường giảm.

Cuối cùng: smarts money không phải là ma thuật, đó chỉ là hiểu cách các nhà lớn di chuyển thị trường. Nó dạy bạn nghĩ như cá mập, nhìn rõ ý định của chúng, hiểu nơi có thanh khoản. Khi bạn hiểu điều này, bạn có thể giao dịch cùng nhà lớn, chứ không phải chống lại họ. Và kết quả sẽ thay đổi hoàn toàn. Hãy lưu lại thông tin này, nó thực sự hữu ích. Trên Gate.io, bạn có thể thực hành kiến thức này trên các biểu đồ thực tế.