Vừa mới xem xét các động thái danh mục đầu tư mới nhất của Bill Ackman và thành thật mà nói, người đàn ông này hoàn toàn đầu tư vào AI theo một cách khó có thể bỏ qua. Gần một nửa tài sản của Pershing Square tập trung vào chỉ ba cổ phiếu, và điều đó nói lên rất nhiều về nơi ông ấy nghĩ cơ hội thực sự nằm ở đâu.

Vì vậy, đây là những gì thu hút sự chú ý của tôi: Alphabet chiếm khoảng 19% trong danh mục của ông ấy. Điều này hợp lý vì Google chiếm ưu thế trong tìm kiếm và YouTube có phạm vi tiếp cận rộng lớn, nhưng điều thực sự thúc đẩy niềm tin của ông ấy là Google Cloud. Họ đang tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm trước, điều này thật điên rồ đối với một công ty ở quy mô đó. Việc tích hợp AI vào hạ tầng của họ rõ ràng đang mang lại lợi ích. Thêm vào đó, Alphabet đang nắm giữ $126 tỷ đô la tiền mặt, vì vậy họ có thể tài trợ cho mọi thứ và vẫn còn dư địa để điều chỉnh.

Sau đó là Amazon chiếm 8,7% trong danh mục của ông ấy. AWS là nền tảng đám mây số một toàn cầu, và giống như Google Cloud, họ đang đẩy mạnh AI để thúc đẩy tăng trưởng. AWS đạt mức tăng trưởng 24% trong quý vừa rồi. Amazon cũng đã có các nguồn doanh thu khác như nội dung thể thao độc quyền, quảng cáo—vì vậy không còn chỉ là đám mây nữa. Với $123 tỷ đô la tiền mặt trong tay, họ có đủ sức mạnh để tiếp tục đầu tư.

Nhưng điều thú vị ở đây là: Uber thực sự là cược lớn nhất của ông ấy, chiếm 20% trong tài sản đầu tư. Và tôi nghĩ hầu hết mọi người không nhận ra mức độ nền tảng của AI đối với toàn bộ hoạt động của Uber. Giá cả động, tối ưu hóa tuyến đường, ghép đôi tài xế và hành khách—tất cả đều là AI. Thị trường chia sẻ xe dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 10 lần từ $88 tỷ đô la hiện nay đến $918 tỷ đô la vào năm 2033. Uber chiếm 76% thị phần tại Mỹ, vì vậy họ được định vị hoàn hảo để nắm bắt cơ hội tăng trưởng đó. Không chỉ là dịch vụ đi chung xe—Uber Eats và hoạt động vận tải hàng hóa của họ cũng dựa trên AI và liên quan đến chu kỳ kinh tế.

Điều thú vị về các cổ phiếu của Bill Ackman là ông ấy không chỉ chọn các trò chơi AI ngẫu nhiên. Ông ấy chọn các công ty đã có khả năng tạo ra tiền mặt, quy mô lớn và tích hợp AI thực sự—không chỉ là hype AI. Đây đều là những công ty có thể thực thi cơ hội AI trong khi vẫn tự tài trợ cho sự tăng trưởng của chính mình. Đó là loại niềm tin khiến bạn phải chú ý và lắng nghe.