Cược cắt giảm lãi suất của Fed tăng vọt lên 80%—Điều này có nghĩa gì cho các giao dịch của bạn

Đô la đã tạm nghỉ vào thứ Hai khi Thống đốc Fed Christopher Waller Thả một quả bom ôn hòa: ông đang thúc đẩy cắt lãi suất vào tháng 12 do lo ngại về thị trường lao động. Thị trường ngay lập tức định giá xác suất 80% cho việc cắt 25bp vào ngày 9-10 tháng 12, tăng từ chỉ 30% vào thứ Năm trước—đó là kiểu đảo chiều có thể di chuyển hàng tỷ.

Di chuyển tiền tệ đang được chú ý:

• DXY: Giảm 0.03% khi sự yếu kém của đồng đô la tăng tốc sau những bình luận của Waller
• EUR/USD: Tăng 0.12%, được hỗ trợ bởi việc bán đô la và tín hiệu ôn hòa từ Fed. Trở ngại: Niềm tin kinh doanh IFO của Đức tháng 11 bất ngờ giảm 0.4 điểm xuống 88.1, không đạt dự báo 88.5
• USD/JPY: +0.26% do sự yếu kém của yen, mặc dù BoJ vẫn giữ lập trường diều hâu ( chỉ có 16% khả năng tăng lãi suất vào ngày 19 tháng 12 ). Gói kích thích mới trị giá 17.7 triệu tỷ yen của Nhật Bản đang gây áp lực lên đồng tiền.

Kim loại quý đã thu hút được sự quan tâm: Vàng (+0.36% để đóng hợp đồng tháng 12 ) và bạc (+0.83%) đã tăng sau những bình luận của Waller, khi lãi suất thấp làm tăng sức hấp dẫn của tài sản cứng như một hàng rào chống lạm phát. Điểm mấu chốt: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục cuộc mua sắm, đẩy dự trữ lên 74,09 triệu ounce troy vào tháng 10—tháng thứ 12 liên tiếp tích lũy. Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua 220 MT chỉ trong quý 3, tăng 28% so với quý trước.

Thẻ hoang dã: Sức mạnh của thị trường chứng khoán thực sự đã hạn chế nhu cầu đô la, trong khi việc giảm căng thẳng ở Ukraine đã giảm dòng tiền vào nơi an toàn. Nhưng sự không chắc chắn kéo dài về thuế quan của Mỹ và các rủi ro địa chính trị vẫn giữ cho kim loại quý được quan tâm. Theo dõi các khoản nắm giữ ETF—cả vàng và bạc EFT đều đã chứng kiến áp lực thanh lý gần đây sau khi đạt mức cao nhất trong 3 năm vào cuối tháng Mười.