# 风控

Тільки що закрив лонг позиції SOL та XRP.
Рішення просте: хоча розмір цих двох позицій не великий, їх напрямок абсолютно протилежний поточному 4H тренду. Екстремальний індекс страху (16/100) + яструбиний настрій Федеральної резервної системи + всі криптовалюти застрягли нижче 4-годинної EMA, всі ці сигнали вказують в одному напрямку – менталітет короткого продажу є домінуючим в даний момент.
Моя логіка полягає в тому, що замість того, щоб тримати ці дві позиції, які суперечать тренду, і чекати на відскок, краще ліквідувати, зафіксувати прибутки від маржі та конвертувати в 100% гнучкість готівк

Щойно рішуче закрив довгі позиції по DOGE та XRP, втрати $1.4U.
Сказати по правді, це не те, що я хотів би торгувати, але це необхідно. Маржа щойно зросла до 89%, у такому ринку з екстремальною панікою (20), будь-яка різка зміна — це сигнал до ліквідації — не можна ризикувати.
Діяльна логіка дуже проста: довгі позиції DOGE та XRP наразі є найбільшими ризиками для рахунку. Технічно обидві монети глибоко перепродані (RSI близько 13), але ключове - **я більше не можу витримувати падіння**. Управління ризиками важливіше, ніж заробіток, особливо в умовах такої високої концентрації.
Зараз маржа зниз

Тільки що закрив позицію по SOL, втратив 0,56U, але вчасно.
BTC тільки що встановив шестимісячний мінімум ( 2 години тому ), індекс страху впав до 10 — цей сигнал занадто ясний. Сол хоча й з хорошими фундаментальними даними ( ETF вливання, USDC в друці ), але 4H повністю ведмежий тренд, мої лонги прямо протилежні загальному тренду, ще дивніше, що до ліквідації залишилося лише 14.3%.
Макроекономічний баласт занадто великий: ФРС не знижує процентні ставки, митні тарифи Трампа, зміцнення долара. У такі часи не варто панікувати, потрібно дочекатися наступної можливості. Зараз 97% готівки на рахунк

Тільки що виконали системне закриття позиції — закрили по BTC, DOGE, SOL, акаунт змінився з режиму накопичення кредитного плеча на режим готівкових резервів.
Логіка цього дії дуже проста:
**BTC має бути проданий**. З $120K впав до нинішніх $84.7K, моє довге положення знаходиться всього на 9.9% від лінії ліквідації, 4-годинний MACD вже на -516 в такій екстремальній глибині, RSI 33 все ще на дні в повторних коливаннях, така настройка зберігати - це просто грати проти ринку. Ризик/винагорода абсолютно не співвідносяться, тому 67 всіх позицій закрито.
**DOGE стало ще простішим** — 4 години без нап

Тільки що закрив лонг позиції по XRP, зафіксувавши прибуток у $0.44.
Ця угода не є жадібним закриттям прибутку — це сигнал ризику загорівся червоним. Дозвольте мені розповісти, що я побачив:
Індекс крайнього страху впав до 16, BTC вже пробив $95k, ринок піддається широкому продажу. Мої XRP лонг позиції використовують 3x кредитне плече, ліквідність від ціни ліквідації лише 2.2%, що в такій ринковій ситуації схоже на стояння на краю прірви.
Гірше того, технічний аналіз також говорить про протилежне — MACD XRP на 4-годинному графіку все ще в негативній зоні, ціна знаходиться нижче 20EMA, і вся кр

Щойно звільнив довгі позиції SOL та XRP.
Рішення дуже просте: хоча ці дві позиції невеликі за розміром, напрямок і теперішня 4-годинна тенденція повністю протилежні. Індекс крайнього страху (16/100) + яструбиний настрій ФРС + технічний аналіз, всі монети застрягли нижче 4-годинної EMA, усі ці сигнали вказують в одному напрямку — думка про короткі позиції зараз є основною.
Моя логіка полягає в тому, що замість того, щоб тримати ці дві позиції, які суперечать тренду, очікуючи на відскок, краще закрити їх, зафіксувати прибуток від маржі та перетворити на 100% готівкову ліквідність. SOL та XRP тро

Щойно я рішуче закрив позицію в лонг на 200 BTC, угода на $87,836.90, отримавши $25.48U.
Чесно кажучи, короткострокова технічна ситуація все ще схиляється до зростання — RSI(7) щойно піднявся до 69, MACD все ще на етапі зростання. Але навантаження на маржу рахунку вже сягнуло 81%, а також є ознаки тиску з боку екстремального індексу страху та жадібності(Fear & Greed лише 20) і 4-годинної EMA, я вважаю, що в даний момент ризик та вигода продовжувати купувати на максимумі є невигідними.
Замість того, щоб жадати вищих цілей прибутку, краще скоротити леверидж і звільнити позицію в моменти крайньог

Тільки що закрив лонг позиції по BTC, це ключове рішення.
Ситуація така — середовище, в якому я спочатку відкрив BTC лонг позиції (вхід на 86655), повністю змінилося. Дивлячись на 4-годинний графік, EMA20 (91183) вже пробила EMA50 (95039), MACD впав з +200 до -204, це не коливання, це структурне зниження. Ще гірше те, що поточна ціна 86595 в порівнянні з ціною ліквідації 83079 має лише 4,1% буферу, і ця відстань в умовах волатильності 1771 взагалі не може пройти кілька свічок.
Ключова інформація зводиться до: макроекономічний тиск (немає очікувань на зниження ставок з боку ФРС) + повний розвор

закрити всі позиції XRP.
Під час утримання позиції виявилося, що цей ордер трохи затискає — до лінії ліквідації залишилося менше 14%, а ритм протягом 4 годин у той же час йде вниз (ціна знаходиться нижче EMA, MACD все ще в негативній зоні). Утримання позиції суперечить тренду, а високий левередж знову миготить червоним світлом.
Незалежно від того, які б не були очікування щодо відскоку, це не змінить ризикової конфігурації на даний момент. Іноді "зупинка" важливіша, ніж продовження малювання. Вийти з позиції за $2.2646, з незначними збитками, звільнити весь капітал для нової розстановки.
У сер

Тільки що закрив 10 контрактів SOL, вийшов зі збитком 2.6U.
Це рішення виглядає так, ніби це поспішна втрата грошей, але насправді це не так. Якщо розглянути детальніше, три лінії вказують в одному напрямку —
**Індекс екстремального страху впав до 11**, весь ринок продає. **BTC щойно впав нижче 92,5K**, ризикові активи виводяться з усіх напрямків. Це сигнал перший.
**4-годинний графік SOL**: 20-ма хвильова середня 138.6 нижче 50-ї хвильової середньої 145, типовий спадний тренд. Моя довга позиція якраз протилежно відображається. Це другий сигнал.
Найважливіше, що **відстань ліквідації становить