Нещодавно я помітив, що Біткоїн перебуває у захоплюючій фазі коливань між дуже чіткими рівнями підтримки та опору. Цього тижня це був справжній урок у тому, як кількісні моделі та точний аналіз даних можуть допомогти краще зрозуміти рух ринку, що нагадує імітацію поведінки ринку через історичні дані.

За минулий тиждень ми уважно стежили за діапазоном 84000 до 94500 доларів як за основною зоною коливань. І справді, ціна рухалася між 89311 і 94789 доларами, що цілком підтверджує наші очікування. На основі цього аналізу нам вдалося здійснити короткострокову продажну угоду з накопиченим прибутком 3,4%, що підкреслює важливість дотримання заздалегідь визначеної стратегії.

Щодо тижневого графіка, поточні індикатори вказують на сповільнення швидкості падіння, але чітких ознак зміни тренду ще немає. Ринкові настрої наразі нейтральні, покупці намагалися прорвати основний рівень опору, але стикнулися з тиском продавців. Це означає, що ми увійшли у фазу, яка вимагає обережності через коливання ринку.

На денному рівні минулий тиждень відзначився рухом «спочатку зростання, потім падіння». У першій половині була сильна покупна активність, але вона почала слабшати у другій половині. Це ставить нас у зону конфлікту між двома силами, і денні рівні ще не підтвердили остаточний напрямок.

На основі цього аналізу мої прогнози на цей тиждень — що Біткоїн продовжить коливатися в межах 84000–94500 доларів. Але потрібно уважно стежити за трьома сценаріями:

По-перше, якщо ціна залишатиметься в межах діапазону, я збережу 65% основних позицій (продажі) і чекатиму можливості короткострокового продажу при відскоку ціни до 93000–94500 доларів із сигналами моделі. Я встановлю стоп-лосс на рівні 95500 доларів і поступово закриватиму позиції при наближенні до рівнів підтримки.

По-друге, якщо ціна ефективно опуститься нижче 84000 доларів, я продовжу продавати і цілитиму 80000 доларів як першу ціль прибутку. Стоп-лосс буде на 1,5% вище за рівень входу.

По-третє, якщо ціна зможе міцно утриматися вище 94500 доларів, це може свідчити про початок сильної корекційної хвилі, і я звільню короткі позиції і чекатиму нових можливостей.

Щодо рівнів основного тиску: 92000–93000 доларів, потім 94500–95000 доларів і нарешті 97500–99500 доларів. Підтримка розташована на рівнях 89500–91000 доларів, потім 86000–86500 доларів і останній — 83500–84500 доларів.

Що цього тижня заслуговує уваги — це інтенсивні заяви посадових осіб Федеральної резервної системи. Це рідкісна можливість почути виступи та заяви, які дадуть важливі сигнали щодо напрямків монетарної політики. Ці заяви можуть вплинути на очікування щодо ставок і долара, а отже, і на ціни високоризикових активів, таких як Біткоїн.

Якщо посадовці займуть обережну позицію і підтвердять продовження стримувальної політики, це може створити тиск на короткострокові криптоактиви. Але якщо вони почнуть визнавати сповільнення економіки і слабкість у потребі додаткового посилення, це може допомогти переоцінити очікування на користь пом’якшення в середньостроковій перспективі.

Моя особиста порада: при відкритті будь-якої позиції одразу встановлюйте стоп-лосс. Коли досягнете 1% прибутку, перемістіть стоп-лосс у точку беззбитковості. При 2% прибутку — переведіть стоп у 1% прибутку. Потім, при кожному додатковому 1% прибутку, рухайте стоп на ту саму пропорцію. Це динамічний спосіб захисту прибутків і водночас дозволяє позиції зростати.

Пам’ятайте, що ринок швидко змінюється, і всі ці аналізи та стратегії — це моя особиста думка і не є інвестиційною порадою. Досліджуйте самі, будьте обережні і керуйте ризиками розумно.