Останнім часом я дивився на сектор літію і знайшов щось цікаве, варте поділуся. Насправді існують надійні провідні акції літію, які виплачують дивіденди, що не так часто чути, коли говорять про цю галузь.

Переход на чисту енергію все ще на ранніх стадіях. Уряди значно відстають у досягненні цілей щодо скорочення викидів, попит на електромобілі продовжує зростати, тож перед інвесторами, готовими володіти правильними активами, відкривається справжній потенціал зростання. Справа в тому, що ви можете отримати і потенціал зростання, і дивідендний дохід від цих інвестицій, що є досить переконливим поєднанням, якщо запитати мене.

Дозвольте мені коротко розповісти про три компанії, які привернули мою увагу.

Першою йде Albemarle Corporation, торгує під тикером ALB. Вони фактично є світовим лідером у галузі літію, постачаючи критично важливий компонент для акумуляторів EV. Зростання попиту на EV і відновлюваних джерел зберігання енергії робить їхню позицію довгостроково міцною. За минулий рік їхній акційний курс знизився на 34%, що цікаво, оскільки фундаментальні показники виглядають розумно. Їхня дивідендна дохідність становить 0,69%, не дуже велика, але важливо те, що коефіцієнт виплати дивідендів — лише 4%. Це означає, що дивіденди дуже стабільні, і у компанії є можливість їх збільшувати. Оцінка також заслуговує уваги. Порівняльний коефіцієнт P/E становить 5,54, а прогнозний — 7,92. Це досить низькі мультиплікатори для провідної компанії у секторі літію.

Далі йде Chemical & Mining Co. of Chile, тикер SQM. Це диверсифікована хімічна компанія з серйозним літієвим портфелем, і вони пропонують більш привабливий дивіденд — 3,94%. Оскільки компанія базується в Чилі, вона має природну перевагу, оскільки країна багата літієвими ресурсами. У першому кварталі 2023 року їхній дохід склав 2,26 мільярда доларів, але не виправдав очікувань. Обсяги літію знизилися на 15%, але керівництво прогнозує відновлення обсягів на 20% протягом року. Мені подобається, що їхні фундаментальні показники виглядають міцними. Чистий прибуток становить 35,20%, що є здоровим показником. Технічна картина також цікава — акції торгуються біля перепроданих рівнів.

Останньою йде FMC Corporation, FMC на біржі. Ще один диверсифікований хімічний гравець із літієвим сегментом і дивідендною дохідністю 2,22%. Вони мають експозицію в сільському господарстві, промисловості та споживчому секторі, що забезпечує певний захист від ризиків. Тут цікаво те, що акції сильно просіли, досягнувши 21-місячних мінімумів після зниження прогнозів. Вони пояснили це зменшенням обсягів на 30% через коригування запасів у каналів збуту. Зниження прогнозів лякає інвесторів, але керівництво підкреслює, що фактичне споживання залишається сильним, а витрати на сировину покращуються.

Саме тут я бачу можливість. Більшість інвесторів ганяються за імпульсом і купують дорого. Але якщо ви готові дивитися на компанії, що демонструють тимчасову слабкість, яка не є структурною, ви можете знайти справжню цінність. Якщо ці слабкості тимчасові, знижка, яку ви отримуєте зараз, може призвести до значного зростання, коли ринок переоцінить їх.

Пейзаж провідних літієвих акцій вартий уваги, якщо ви хочете і зростання, і доходи. Просто переконайтеся, що вам комфортно тримати позиції під час волатильності.