Я помітив, що Біткоїн добре відновився після цього турбулентного вікенду — зараз ми на рівні $68 450, майже на 5% вище за мінімум $63K , який ми зафіксували після останніх геополітичних атак в Ірані. Те, що мене здивувало, — це те, як BTC залишився відносно стабільним у порівнянні з ф’ючерсами на акції, які, навпаки, зазнали значних втрат.

Цифри щодо ф’ючерсів говорять багато: за даними QCP Capital, атаки спричинили ліквідацію довгих позицій на суму близько $300 мільйонів, але зменшення левериджу було стриманим. Відкритий інтерес знизився лише на 2% до $93,78 мільярдів, ставки фінансування залишаються нейтральними або трохи негативними. На Deribit пут-опціони на BTC торгуються з премією волатильності 8-10% порівняно з колами — це ознака того, що трейдери хеджують ризик зниження, але без паніки.

Поки Bitcoin захищає рівень $65K, все інше зазнає більшого тиску. Нафта зросла на 13% до $82 за барель (максимуму з липня 2024 року), ф’ючерси S&P 500 знизилися на 1,1%, Nasdaq 100 — на 1,5%. Золото та срібло досягли максимуму за місяць. Цікаво бачити, як Bitcoin поводиться як актив-убежище в цьому контексті — коли ризикові активи падають, BTC залишається міцним.

Альткоїни слідували за ринковим відскоком: MORPHO зросло на 5%, JUP, AAVE і LDO у плюсі, HYPE зробив +29% у суботу перед тим, як трохи відкотитися. WLFI ж страждає, у понеділок зниження на 2,5%, а з середини січня — мінус 44%. Індекс DeFi від CoinDesk єдиний у зеленій зоні за останні 24 години.

Загальна картина? Bitcoin залишається у межах коливань, стійкий, але ще не має явних ознак висхідного тренду. Вихідні протестували як рівень опору $70K , так і підтримку на рівні $62 500, і наразі BTC тримає рівень $65K. З ф’ючерсами, що залишаються обережними, і імпліцитною волатильністю стабільною на рівні 58,8%, здається, ринок очікує розвитку геополітичної ситуації.