3 Кандидати на відскок з технічними сприятливими умовами

Коли панує волатильність, багато інвесторів шукають притулок у секторах з низьким бета-коефіцієнтом та акціях із дивідендними виплатами. Але волатильність також створює можливості для тих, хто здатен витримати коливання, саме тому шукачі ризику часто звертаються до технічного аналізу. Фундаментальні показники мають найбільший вплив на довгострокову динаміку акцій, але технічні індикатори можуть точно визначити момент зміни тренду, що дозволяє денним і свінг-трейдерам отримувати прибутки від короткострокових рухів. Ось три акції, які ховаються у волатильності і можуть бути на межі серйозної зміни тренду.

Отримуйте сповіщення про Wayfair:

Зареєструватися

Використання технічних індикаторів, таких як MACD і RSI, для визначення змін імпульсу

Березень безумовно був волатильним місяцем, і з урахуванням того, що війна в Ірані все ще триває, ця ситуація, ймовірно, збережеться і в квітні. Технічний аналіз стає цінним інструментом, коли ринки коливаються і імпульс змінюється, мов маятник. Розглянемо механізм двох важливих осциляторів імпульсу перед тим, як перейти до вибору акцій:

• Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — використовує дві експоненційні ковзні середні (EMA) для вимірювання імпульсу та визначення змін тренду. 12-денна EMA порівнюється з 26-денною, а різниця між ними відображається на 9-денній EMA, яка називається сигнальною лінією. Коли сигнальна лінія перетинає MACD-лінію зверху, це сигнал, що зростає бичий імпульс.
• Індекс відносної сили (RSI) — індикатор, що вимірює величину цінових змін, використовуючи 14 днів середніх прибутків і збитків. RSI зручний для визначення перекуплених і перепроданих акцій за допомогою простої шкали 0-100. Якщо RSI піднімається вище 70, акція перекуплена, тобто зростаючий імпульс наближається до свого піку. Аналогічно, RSI нижче 30 вказує на перепроданість, що свідчить про можливе зміну тренду в бік зростання.

3 акції з технічними сигналами, що вказують на зміну тренду

З використанням MACD і RSI ми визначили три колись пригнічені акції, які можуть змінити напрямок. Однак пам’ятайте, що технічна торгівля вимагає багато часу і є складною, тому лише досвідчені інвестори повинні намагатися застосовувати стратегії денного і свінг-трейдингу.

Wayfair: Зняття тарифів і зміна тренду можуть позначити дно

Роздрібний сектор зазнав сильних ударів через тарифи, особливо ті, що залежать від дешевих імпортів, таких як Wayfair Inc. NYSE: W. Імпорт меблів був предметом суперечок у рамках тарифів адміністрації Трампа, але ці тарифи тепер скасовані, і компанії, такі як Wayfair, можуть подавати заявки на звільнення.

Рішення щодо тарифів, ймовірно, було подією «купити на слухах, продати на новинах», оскільки багато інвесторів передбачали, що тарифи Трампа не витримають судового розгляду. Але тепер, коли фундаментальна картина покращується, акція, можливо, нарешті знайшла дно після тривалого спаду. Бичий перехід MACD вказує на покращення імпульсу купівлі, а RSI знову зростає після місяця в зоні перепроданості.

Lyft: Можливо, встановлено дно для облягаючої компанії

Lyft Inc. NASDAQ: LYFT, ймовірно, завжди буде «Робіном» для Uber Technologies Inc. NYSE: UBER, але цей ринок цілком достатньо великий для двох гравців. Акції LYFT вже знизилися більш ніж на 30% цього року, знищивши всі прибутки з минулого серпня і повернувшись до рівня, що був рік тому. Однак рівень у $13 виявився «липким» для покупців і може стати рівнем дна, де зростає бичий імпульс. Крім того, незважаючи на труднощі компанії, аналітики все ще мають середню цільову ціну акцій у $19.63, що означає потенційне зростання більш ніж на 50%.

Технічні зміни тренду на MACD і RSI підтверджують теорію потрійного дна. Бичий перехід MACD підкреслює можливу зміну напрямку, а RSI починає відскок від рівня перепроданості, що відбувалося ще в серпні перед стрімким зростанням на 80% за три місяці.

Caesars Entertainment: Технічні сигнали натякають на потенційний каталізатор

Акції Caesars Entertainment Corp. NASDAQ: CZR увійшли у нову фазу, коли з’явилася новина про те, що Tillman Fertitta, власник Houston Rockets і казино Golden Nugget, планує зробити поглинання. За повідомленнями, сума пропозиції становила 7 мільярдів доларів, що оцінює компанію у $34 за акцію, що суттєво вище поточної ціни близько $28. Caesars наразі є другим за величиною оператором у Лас-Вегасі з ринковою капіталізацією $5.8 мільярдів і портфелем об’єктів, що включають Caesars Palace, Planet Hollywood, Harrah’s і The Cromwell.

Акції казино зазнавали сильного тиску через онлайн-букмекерські контори, такі як DraftKings Inc. NASDAQ: DKNG, і прогнози на ринках, таких як Kalshi і PolyMarket, які тепер доступні через брокерів Webull і Robinhood Markets Inc. NASDAQ: HOOD. Але попри появу нових конкурентів, Caesars повідомила про доход у $2.9 мільярдів у Q4 2025, що на 4.2% більше ніж торік, і значно перевищило очікування аналітиків. Поглинання викликало розмови про можливість відокремлення цифрового ігрового бізнесу, який демонструє рекордне зростання доходів і може залучити додатковий капітал для зниження боргів.

Новина про пропозицію Fertitta з’явилася 11 березня, але чутки, ймовірно, ходили довше, оскільки акції за останній місяць зросли більш ніж на 55%. CZR за останні п’ять років втратила понад 70% своєї вартості, тому цей прорив став довгоочікуваним відпочинком для інвесторів. Багато технічних індикаторів сигналізують про бичий тренд, зокрема перехід вище 200-денної і 50-денної ковзних середніх і бичий перехід MACD. Гістограма також свідчить про сильний імпульс зростання, тому цей ралі ще може бути на початкових стадіях.

Чи варто інвестувати $1,000 у Wayfair прямо зараз?

Перш ніж розглянути Wayfair, вам варто почути це.

MarketBeat відстежує найкращих аналітиків Уолл-стріт і їх рекомендації щодо акцій, які вони щодня радять своїм клієнтам. MarketBeat визначив п’ять акцій, про які найкращі аналітики тихо шепочуть своїм клієнтам купити зараз, перш ніж широка аудиторія це помітить… і Wayfair у цьому списку не була.

Хоча наразі у аналітиків у Wayfair рейтинг «Помірний купівля», найкращі аналітики вважають, що ці п’ять акцій є більш вигідними для купівлі.

Переглянути п’ять акцій тут

Акції 5G: шлях до прибутковості

Клікніть посилання, щоб переглянути керівництво MarketBeat щодо інвестування у 5G і які 5G-акції мають найбільший потенціал.

Отримайте цей безкоштовний звіт