Розуміння патерну "Зворотній чашка з ручкою": Посібник з сигналів на зниження

Модель «зворотня чашка з ручкою» є однією з найнадійніших індикаторів медвежого розвороту в технічному аналізі. Зазвичай ця формація з’являється наприкінці висхідного тренду і сигналізує про наближення зниження цін. Раннє розпізнавання цієї моделі може стати різницею між прибутковими угодами та значними втратами.

Як модель розвивається у три етапи

Модель «зворотня чашка з ручкою» формується через чітку трьохфазну послідовність, яку повинні освоїти трейдери.

Етап перший: формування перевернутої чашки

Модель починається з різкого спаду від піку, що створює верхню обідку перевернутої чашки. Ціна потім відновлюється, але це відновлення слабше за початковий спад, утворюючи вигнуте дно. Наприклад, ціна може знизитися з $100 до $70, а потім відновитися до $95 — таким чином закладаючи фундамент структури чашки. Це асиметричний рух є важливим; відскок не повинен повернутися до попереднього піку.

Етап другий: формування ручки

Після відскоку ціни зазнають незначної корекції вгору — це і є ручка. Однак цей другий підйом залишається слабким і критично не перевищує обідку чашки. У нашому прикладі ціна може коливатися від $95 до $88, а потім підніматися до $92. Ця слабкість є важливою для підтвердження моделі; сильний прорив ручки часто скасовує медвежий сигнал.

Етап третій: медвежий прорив

Завершення настає, коли ціна опускається нижче рівня підтримки, встановленого під ручкою. Продовжимо наш приклад: якщо ціна падає з $92 до $85 і до $80, модель підтверджується, і відкриваються можливості для коротких позицій. Цей прорив є моментом, коли справжній медвежий розворот починається.

Вихід із торгівлі: стратегія входу та виходу

Оптимальні точки входу з’являються одразу після прориву рівня підтримки під ручкою. Прогнозована ціль зниження обчислюється шляхом вимірювання відстані від вершини чашки до її дна і віднімання цієї довжини від точки прориву.

Управління позицією передбачає розміщення стоп-лоссів трохи вище ручки — це запобігає втратам через несподіване рух цін. Обчислена цільова ціна: точка прориву - (вершина чашки - дно чашки).

Управління ризиками та підтвердження моделі

Перед вкладенням капіталу потрібно переконатися, що прорив супроводжується значним обсягом торгів. Великий обсяг під час прориву свідчить про справжній медвежий імпульс, а не тимчасовий рух цін. Також слід остерігатися слабких проривів за низького обсягу, які можуть бути фальшивими сигналами.

Не слід входити у позицію занадто рано, поки модель не сформується повністю. Багато трейдерів намагаються короткостроково зайти перед завершенням ручки, що може призвести до збитків через ринковий «шум». Терпіння дозволяє торгувати повністю сформованою моделлю «зворотня чашка з ручкою», а не її неповною версією.

Підвищити надійність допомагає поєднання цієї моделі з додатковими індикаторами, такими як RSI (індекс відносної сили) або ковзні середні. Такий багатокритеріальний підхід зменшує кількість хибних сигналів і значно підвищує відсоток успішних угод.

Підсумки

Модель «зворотня чашка з ручкою» є потужним інструментом для медвежого розвороту, який можна застосовувати на будь-яких таймфреймах — будь то тижневі, денні або годинні графіки. Освоївши розпізнавання цієї моделі, підтвердження обсягом, дисципліноване управління ризиками, ви зможете стабільно використовувати цю формацію для отримання прибутку на ринкових спадах.