Попит — це бажання купити — розуміти систему цін акцій і формули успішної торгівлі

Якщо ви інвестор і колись замислювалися, чому ціни на акції коливаються або чому сила покупців і продавців важлива для отримання прибутку, відповідь криється у базовій концепції, яка називається Попит і Пропозиція. Вона є центральною у аналізі ринку з точки зору економічної теорії та практики трейдингу. Попит — це бажання купити товари або цінні папери за різними цінами, і розуміння цієї ідеї відкриває вам двері до більш ясного спостереження за рухами ринку.

Попит — це бажання купити і як він впливає на ціну ринку

Попит — це базова концепція, яка відображає кількість товарів або послуг, яку покупці готові платити за різними цінами. Коли інвестори помічають, що ціна акцій зростає, зазвичай це означає, що група покупців дуже прагне придбати цю акцію. Це і є реальний Попит.

Основне правило Попиту говорить, що він має обернену залежність від ціни — при зростанні ціни попит зменшується, при зниженні — зростає. Це зумовлено двома ефектами:

Ефект доходу: при зниженні ціни ваші гроші мають більшу купівельну спроможність — ви можете купити більше товарів.

Ефект заміщення: при зниженні ціни цього товару він стає дешевшим у порівнянні з альтернативами, тому покупці обирають його замість інших товарів.

Успішні трейдери зазвичай спостерігають за Попитом через рух цін. Коли ціна постійно досягає нових мінімумів, сила покупців може знову посилитися — і це явний сигнал Попиту.

Пропозиція — це сила продавців і баланс між покупцями та продавцями

Якщо Попит — це кількість, яку покупці хочуть купити, то Пропозиція — це кількість, яку продавці готові запропонувати за різними цінами. Коли багато продавців чекають на продаж за певною ціною, це і є Пропозиція або сила продавців.

Закон Пропозиції протилежний до закону Попиту — при зростанні ціни пропозиція зростає (продавці хочуть отримати більше прибутку), при зниженні — зменшується.

Фактори, що впливають на Пропозицію на фінансових ринках:

• Стратегії компаній, наприклад, викуп акцій з ринку або збільшення капіталу
• Нові IPO (первинне публічне розміщення)
• Законодавчі обмеження та регуляції
• Здатність продавців швидко знайти ліквідність

Рівновага ціни (Equilibrium): точка, де Попит зустрічається з Пропозицією

Ринкова ціна визначається не лише Попитом або Пропозицією окремо, а точкою їх перетину — рівноваги. Це точка, де криві Попиту і Пропозиції сходяться. Називається вона рівновагою або точкою балансу.

Якщо ціна піднімається вище рівноваги, виникає надлишок пропозиції (більше товару, ніж бажають купити), і продавці змушені знижувати ціну, щоб продати. Це повертає ціну до рівноваги. Навпаки, якщо ціна опускається нижче рівноваги, виникає надлишок попиту (більше покупців, ніж товару), і ціна починає зростати.

Ця точка не є статичною — вона змінюється під впливом нових новин, економічних змін або зовнішніх факторів.

Фактори, що рухають Попит і Пропозицію на фінансових ринках

Фінансові ринки набагато складніші за звичайний товарний ринок через безліч факторів, що впливають на Попит і Пропозицію цінних паперів.

Основні фактори, що знижують Попит:

• Низькі відсоткові ставки стимулюють інвесторів шукати прибуток на ринку акцій
• Велика кількість грошей в системі збільшує купівельну спроможність
• Зростаюча впевненість у майбутньому економіки
• Хороші фінансові результати компаній

Фактори, що збільшують Пропозицію:

• Розширення виробничих потужностей компаній
• Вхід нових конкурентів на ринок
• Зміни в економічній політиці

Ефективний інвестор не обмежується лише ціною, а намагається оцінити, як ці фактори вплинуть на Попит і Пропозицію у найближчому майбутньому.

Застосування Попиту і Пропозиції у фундаментальному аналізі

Фундаментальні аналітики дивляться на ціну акцій як на представлення вартості компанії (ринкова капіталізація), а не просто як на цифру на ринку. Новини про гарні фінансові результати викликають зростання Попиту — бажання володіти цим активом. Це і є бажання купити акції.

При поганих новинах продавці починають тиснути на ціну вниз, зменшуючи пропозицію (кількість акцій на продаж). Віра у майбутнє знижується, Попит зменшується, і ціна падає.

Успішний інвестор намагається передбачити, як зміниться Попит і Пропозиція у майбутньому, а не просто дивитися на ціну.

Технічний аналіз для читання Попиту і Пропозиції

Аналіз цінової дії (Price Action): Свічки зелені (закриття вище відкриття) вказують на перевагу Попиту (сили покупців), червоні — на перевагу Пропозиції (продавців). Доджі (відкриття і закриття однакові) — баланс.

Виявлення тренду: Постійне зростання цін — сильний Попит. Постійне падіння — домінування Пропозиції. Боковий рух — баланс.

Підтримка і опір: Рівень опору — зона, де Попит слабшає, а Пропозиція зростає. Лінія підтримки — зона, де Попит зростає, а Пропозиція слабшає.

Zone Попиту і Пропозиції: професійна стратегія торгівлі

Техніка Zone використовується для пошуку точок входу і виходу, коли ціна порушує баланс і починає новий.

Приклад 1: DBR (Drop Base Rally) — відскок вгору Зайва пропозиція, швидке падіння ціни, потім Попит реагує, ціна формує основу, і при хороших новинах вона прориває рівень і зростає — сигнал для входу.

Приклад 2: RBR (Rally Base Rally) — продовження зростання Попит швидко зростає, ціна формує основу, потім прориває рівень і знову зростає.

Трейдери використовують цю техніку для визначення моменту, коли баланс змінюється, і ціна рухається у визначеному напрямку.

Чому інвесторам важливо розуміти Попит і Пропозицію

Розуміння Попиту і Пропозиції — це міст між теорією економіки і реальним трейдингом. Коли ціна зростає, ви не просто бачите цифри — ви бачите боротьбу між покупцями і продавцями у реальному часі.

Попит — це бажання купити — серце ринку. Навчившись читати, передбачати і правильно реагувати на ці сигнали, ви зможете приймати рішення обґрунтовано і з меншим ризиком.