Щоденний моніторинг криптовалют: золото та Біткоїн посеред змін у настрої ризику

Поки аналітики криптовалют залишаються на варті цілодобово, з’являється чіткий патерн у ключових активах. Біткоїн відчуває тиск, тоді як традиційні активи, такі як золото, зростають високими темпами. Ця зміна відображає ширше коливання ринкових настроїв, де інвестори переходять від ризик-он до ризик-оф стратегій.

Біткоїн і Альткоїни падають, тоді як золото зростає цілодобово

Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією зазнала сильного тиску за останній час. BTC знизився до $78,600, що на 5.55% менше за 24 години, з початкової цілі в $87,500. Ethereum слідує з ще більшим падінням — до 8.82%, на ціні $2,410.

Весь ринковий ландшафт заповнений червоним, оскільки всі 16 індексів CoinDesk зазнали падіння за один день. Індекс DeFi Select закрився на рівні зниження на 4%, а токени метавсесвіту втратили понад 3%. Таке широкомасштабне падіння свідчить про системні зміни в ризиковій апетиті у цифровому просторі.

На відміну, традиційний актив-убежище — золото — активно зростає. Воно продовжує підніматися, наближаючись до $4,516 за унцію. Ця подія є дзеркальною до падіння індексу долара США, який опустився нижче 98.00 і досяг найнижчого рівня з початку жовтня. Йен також посилився щодо долара, оскільки трейдери вважають, що Банк Японії може втрутитися на валютному ринку для стабілізації своєї валюти.

Уникнення ризиків спричинило нічний ринковий перехід

Чіткий патерн стає помітним на фінансових ринках: поки криптовалюти падають, традиційні активи зменшують ризики. Алекс Куфтсікевич, головний аналітик ринку в FxPro, висловив свою думку щодо ситуації. За його словами, ралі в золото та інших дорогоцінних металах супроводжується продажами на глобальному ринку облігацій, що свідчить про зміну базових настроїв ризику.

«У найближчі тижні ми можемо очікувати ще більшого зниження криптовалют, тоді як уникнення ризиків поширюється на акції та валюти країн, що розвиваються», — сказав він. Ця оцінка відображає ширше труднощі, з якими стикаються активи ризику на тлі невизначеного економічного прогнозу.

Що очікувати найближчим часом: дані ВВП і ринкові каталізатори

Бюро економічного аналізу США планує опублікувати перший попередній звіт про ВВП за третій квартал року. Більшість економістів очікує 3.2% річного темпу зростання, з прогнозами до 3.5%. Очікувана цифра нижча за 3.8%, що було у третьому кварталі, але все ще комфортна порівняно з довгостроковою середньою — 2.6% з кінця 2021 року.

Менший за очікуванням ВВП може підтримати ринок криптовалют, особливо Біткоїн. Однак розуміння ринку полягає в тому, чи зможе він зберегти імпульс понад критичний рівень у $90,000, який виступає опором упродовж останніх днів. Цей технічний бар’єр стане ключовим для визначення, чи буде подальший «відскок» або «відновлення тренду».

На традиційних фондових ринках ф’ючерси S&P 500 і Nasdaq майже без змін перед відкриттям, що свідчить про невизначеність у напрямку. За історією, ці індекси мають тенденцію добре виступати наприкінці року, що дає підстави очікувати «ралі Санта-Клауса», яке зазвичай спостерігається під час свят.

Технічний аналіз і події токенів, які потрібно стежити

Технічна картина для Solana дає практичне уявлення про сигнали протилежного тренду. SOL знизився лише після кількох тижнів бокового консолідації, але потім відновився наступного дня. Це відновлення відображає класичну поведінку за моделлю Вайкофф, яка натякає на втомленість продавців — зазвичай перший сигнал потенційної зміни тренду. Але справжнє підтвердження бичачого тренду з’явиться лише, коли ціна прорве верхню межу каналу.

Багато голосувань за управління токенами заплановані на найближчі дні. DAO Yearn голосує за ротацію мульти-сигнатурних підписантів і великий план відновлення казни. DAO GMX проводить голосування щодо розгортання на Solana з використанням $400,000 USDC. DAO Aave розглядає можливість отримання власності на бренд-активи від сервісних провайдерів, таких як Aave Labs. Кожне з цих голосувань може вплинути на ринкові настрої та токеноміку.

У просторі альткоїнів шок стався з Aave, де токен за тиждень знизився на 18% через конфлікти щодо контролю над брендом і меседжингом. Хоча засновник Стані Кулечов купив токенів AAVE на суму $12.6 мільйонів для підтримки ціни, суперечки в управлінні продовжують стримувати позитивні настрої.

Нічне очікування: цифри та структура

Домінування Біткоїна залишилось стабільним на рівні 59.58%, без змін порівняно з попереднім днем. Співвідношення Ethereum до Біткоїна знизилося на 0.24% до 0.03388. Хешрейт мережі становить 1,051 EH/s за семиденним середнім значенням, а спотова ціна — $37.27 за хеш.

Спотовий ETF на Біткоїн зафіксував щоденний відтік у розмірі $142.2 мільйони, але загальний чистий відтік становить $57.25 мільярдів при збереженні понад 1.31 мільйона BTC у володінні. Спотовий ETF на Ethereum зафіксував притік у $84.6 мільйонів при загальній кількості 6.09 мільйонів ETH.

Поки триває цілодобовий моніторинг

Ландшафт ринків криптовалют продовжує зосереджуватися на одній широкій тенденції: у 2025 році Біткоїн не має єдиного наративу. Деякі інвестори вважають його «страховим активом», що зростає під час підвищення індексу страху, тоді як інші довіряють «AI-трейду», що сприяє реальним активам. Найбільше випробування — визначити, яка категорія справді рухає ринок у даний час.

Здача майнерів Біткоїна — найрізкіше падіння хешрейту з квітня 2024 року за останні 30 днів — є контріндикатором. За даними VanEck, ця модель історично асоціюється з дном ринку, а не з його вершинами, що свідчить про потенційне відновлення імпульсу найближчим часом. Головне — слідкувати за розвитком технічних рівнів і настроями ринку цілодобово.