Що таке розподіл? Від визначення до практичного застосування

Віртуальні валюти стали одним із найпривабливіших активів для торгівлі на сьогоднішній день, але за можливостями отримання прибутку стоять не малий ризик. Щоб зменшити ризики та уловити тенденції ринку, трейдерам потрібно добре розуміти інструменти технічного аналізу. Серед них, що таке дивергенція — питання, яке кожен, хто прагне до успіху у торгівлі криптовалютами, повинен чітко усвідомлювати.

Основні поняття про дивергенцію у торгівлі криптовалютами

У сфері технічного аналізу дивергенція з’являється, коли ціновий рух активу йде у протилежний напрямок до інших технічних індикаторів. Іншими словами, це ситуація, коли ціна та коливання індикаторів не рухаються синхронно.

Простий приклад: спостерігаючи за Bitcoin (BTC), можливо, ціна залишається у тренді зростання, але RSI (Relative Strength Index) починає знижуватися. Саме ця ситуація — що таке дивергенція, яку трейдери мають вміти виявляти для підготовки до подальших коливань.

Дивергенція вважається одним із найнадійніших індикаторів, оскільки допомагає трейдерам раніше помічати ознаки ослаблення ринку. Коли з’являються такі сигнали, можливо, слідує фаза консолідації або навіть повної зміни тренду.

Важливі індикатори для виявлення дивергенції

Обсяг торгівлі

Обсяг торгівлі — один із найпростіших, але дуже ефективних індикаторів. Коли ціна зростає, але обсяг зменшується, це попереджає про ослаблення сили тренду. Багато трейдерів використовують цей індикатор для підтвердження стабільності або слабкості тренду.

Індекс RSI (Relative Strength Index)

RSI — широко використовуваний інструмент для вимірювання сили тренду. Коли ціна формує нові вершини, але RSI не може подолати попередні рівні, це свідчить про формування дивергенції.

Stochastic RSI

Stochastic RSI поєднує функції Stochastic Oscillator та RSI, надаючи глибше уявлення про динаміку цін. У поєднанні з іншими індикаторами він допомагає точніше виявляти дивергенцію.

Детальна класифікація типів дивергенції

Звичайна дивергенція на зростання

Ця ситуація виникає, коли ціна формує нові мінімальні рівні, але індикатори показують тренд зростання. Теоретично, ціна зрештою наздожене індикатори і почне зростати.

Виявивши дивергенцію на зростання, трейдер отримує можливість підготуватися до майбутнього підйому цін. Можна інвестувати і бути готовим до отримання прибутку від відновлення.

Звичайна дивергенція на зниження

На противагу попередньому, дивергенція на зниження з’являється, коли ціна формує нові вершини, але індикатори вказують на ослаблення. Це попереджає, що зростання може закінчитися, і попереду — період зниження.

Прихована дивергенція на зростання

Цей тип дивергенції з’являється після корекції ціни. Ціна формує вищі мінімальні рівні, але коливальні індикатори формують нижчі мінімальні. Це зазвичай сигнал, що тренд зростання ще живий і може продовжуватися.

Прихована дивергенція на зниження

У період відновлення та зростання ціни прихована дивергенція на зниження з’являється, коли ціна формує нижчі вершини, але індикатори залишаються на високих рівнях. Цей сигнал натякає, що тренд зростання втрачає силу, і можлива зміна напрямку.

Вичерпання дивергенції

Це найсильніша і найпередбачуваніша форма дивергенції. Вона з’являється, коли ціна досягає екстремальних рівнів, але динаміка починає явно слабшати. Вичерпання дивергенції свідчить про втрату сили тренду і високий ризик його розвороту або початку фази консолідації.

Що дає трейдеру дивергенція?

Технічний аналіз за допомогою дивергенції допомагає визначити, коли ціна може змінити напрямок. За допомогою побудови коливальних індикаторів і порівняння їх із ціновою динамікою трейдер може прогнозувати важливі розвороти.

Наприклад, якщо ви використовуєте RSI і помічаєте, що Bitcoin формує нову вершину, але RSI не може подолати попередню, — це ознака звичайної дивергенції на зниження. Тоді варто розглянути вихід із частини позицій для захисту прибутку або використати стоп-лосс для обмеження можливих втрат.

Якщо ви вірите, що ціна може рухатися у протилежному напрямку до індикаторів у довгостроковій перспективі, можна застосувати стоп-лосс для управління ризиками.

Переваги та обмеження дивергенції

Основні переваги

• Історія торгівлі доводить, що дивергенція — дуже надійний індикатор розвороту тренду
• Вона відкриває багато можливостей для короткострокової торгівлі
• Дивергенція допомагає точніше визначати точки входу та виходу
• Підтримує визначення важливих рівнів підтримки та опору

Обмеження, які потрібно враховувати

• Виявити дивергенцію може бути досить складно, навіть для досвідчених трейдерів
• Це не самостійний потужний індикатор, краще використовувати у поєднанні з іншими
• Новачкам може бути важко ефективно виявляти та застосовувати дивергенцію
• Іноді дивергенція може бути досить неоднозначною і важко інтерпретувати точно

Чи варто довіряти дивергенції?

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що дивергенція — корисний інструмент для трейдерів криптовалют. Однак, вона не є повною ідеальною.

Замість повної залежності від дивергенції, трейдери мають використовувати її у поєднанні з іншими технічними індикаторами. Якщо ви підозрюєте, що можлива зміна тренду на основі інших сигналів, використовуйте дивергенцію для підтвердження. Так ви будете більш впевнені у своїх торгових рішеннях.

Дивергенція — потужний інструмент, але для її ефективного застосування потрібно розуміти, як вона працює і як розпізнавати її сигнали на реальних графіках цін.

Часті запитання

Що таке дивергенція у технічному аналізі?

Дивергенція — технічний індикатор, що показує рух ціни у протилежний напрямок до інших індикаторів. Вона допомагає виявити ранні ознаки розвороту тренду до того, як вони суттєво вплинуть на ціну.

Що сигналізує дивергенція?

Дивергенція може сигналізувати як про зростання, так і про зниження, залежно від її типу. Звичайна дивергенція на зростання — ознака відновлення, а на зниження — попередження про слабкість.

Скільки існує типів дивергенції?

Офіційно виділяють три основні типи: звичайна (класична), прихована та вичерпання. Кожен з них має підвиди залежно від напрямку тренду.