Багато людей входять у криптосферу, щоб швидко змінити своє становище, але їх постійно зупиняє ліквідація або закриття в «постійній» позиції. Насправді ключ не в тому, наскільки крута ваша торгова парі, а в мистецтві управління ризиками та розподілу капіталу. Сьогодні поділюся практично перевіреною стратегією роботи з контрактами, яку зрозуміє навіть новачок.

Основна логіка дуже проста: завжди використовуєте лише 20% від загального капіталу для відкриття позиції, решту залишаєте заблокованою. В чому перевага такого підходу? Навіть якщо ця угода різко знизиться на 5% і ви встановите стоп-лосс, ваші збитки не перевищать 1% від капіталу, і ви не пошкодите своєму здоров’ю. Наприклад, при капіталі 100 000 ви відкриваєте першу позицію на 20 000, а решту 80 000 залишаєте в резерві.

Наступне ключове слово — «катання позиції» (滚仓). Це не просто додавання до позиції, а дозволяє прибутку самостійно працювати. Якщо 2 000 заробили з 20 000 (10% прибутку), ці 2 000 не знімаєте одразу, а зберігаєте їх у «пул прибутку». Для наступної угоди ви знову використовуєте ті ж 20 000, а прибуток залишаєте окремо.

Так продовжуємо катати далі. Коли пул прибутку накопичить 20 000 (що дорівнює початковій позиції), капітал для відкриття наступної позиції стане 30 000. Кожен доданий до позиції долар — це зароблений прибуток, і навіть якщо щось піде не так, ви не засмутитесь, бо це не ваш основний капітал. Це зовсім інший психологічний підхід.

Обчислимо цифри. Припустимо, обираємо основні криптовалюти, цикл кожної угоди — близько 15 днів, ймовірність успіху — 75%, ціль фіксації прибутку — 10%:

Перша хвиля: 20 000 капіталу → заробляє 2 000 → накопичує 2 000 у пулі прибутку

Приблизно до 10-ї хвилі: пул прибутку накопичить 20 000 → капітал підвищується до 30 000 → кожна угода приносить 3 000

До 30-ї хвилі: пул прибутку становить 50 000 → капітал підвищується до 70 000 → прибуток з кожної угоди — 7 000

Ці цифри звучать неймовірно, але логіка дуже чітка. Сила складних відсотків у довгостроковій перспективі — це саме таке страшне явище. З 10 000 до 100 000 — це не фантазія, а математика.

Головне — це дисципліна у виконанні. Три правила, без яких не обійтися: жорстке встановлення стоп-лоссу (близько 5%), дотримання 20% капіталу в одній позиції, розділення рахунків для прибутку і капіталу. Жадібність — найбільший ворог. Багато хто втрачає гроші, бо після виграшу на одній угоді хоче додати ще, або не налаштував стоп-лосс і потрапив у ліквідацію.

Ринок криптовалют циклічний, і можливості теж циклічні. Якщо ви зможете протриматися кілька циклів, ефект складних відсотків почне працювати на вас і збільшуватися. Головне — не ставити все на одну карту у одному циклі, бо це не сміливість, а азартна гра.