Всеохоплююча інвестиційна стратегія принца Альваліда: коли саудівське багатство диверсифікується до 19 мільярдів доларів США

У 2025 році принц Альвалеед Бін Талал Аль Сауд зробив своє велике повернення у рейтинг мільярдерів Forbes із колосальним портфелем оціненим у 16,5 мільярдів доларів США, посівши позицію найвпливовішої бізнес-особи арабського світу. Його вражаючий підйом приховує набагато складнішу інвестиційну філософію: філософію людини, яка відмовляється концентрувати свої багатства в одному секторі.

Портфель на 19 мільярдів доларів США: анатомія економічної імперії

Багатство саудівського принца здебільшого базується на Kingdom Holding Company, гіганті інвестицій, який він заснував чотири з половиною десятиліття тому. Ця імперія становить хребет його багатства, з участю, оціненою приблизно в 6,4 мільярдів доларів США, та прямим управлінням 78,13 % структури.

Kingdom Holding не працює як простий портфель акцій. Це швидше інвестиційна машина, налаштована для сканування світової економіки. Група спрямовує свої ресурси через вісімнадцять різних секторів діяльності, від традиційних фінансів до передових технологій, таких як штучний інтелект. Такий підхід до радикальної диверсифікації захистив імперію навіть під час економічних турбуленцій останніх років.

Опори: нерухомість, готельний бізнес і технології

Готельний сектор становить понад третину інвестиційного портфеля принца, особливо завдяки його значній участі у Four Seasons. Після стратегічного зменшення своїх часток (він передав половину своєї участі у фонд інвестицій мільярдера Біла Гейтса у 2021 році за 2,21 мільярдів доларів США), принц все ще контролює 23,7 % престижної мережі. Kingdom Holding також володіє 6,8 % акцій Accor, французького гіганта готельного бізнесу, який керує понад сорока відомими міжнародними брендами.

Нерухомість є другим основним стовпом, охоплюючи 25,9 % інвестиційного портфеля. Основні проєкти включають Kingdom Centre у Ер-Ріяді та, особливо, Jeddah Tower — революційну вежу, спроектовану для перевищення тисячі метрів у висоту та стати найвищою структурою у світі. Загальна вартість цих нерухомих проєктів досягає 1,9 мільярдів доларів США.

У технологічній сфері залученість принца стала особливо помітною останніми роками. Kingdom Holding зайняв друге місце за кількістю акцій у соціальній мережі X (раніше Twitter) та масово інвестує у xAI Ілона Маска. Компанія збільшила свою інвестицію у цю компанію до 800 мільйонів доларів США під час раундів фінансування Series B і C. Принц особисто вважає, що його загальна експозиція до цієї спільної компанії може досягти від 4 до 5 мільярдів доларів США у середньостроковій перспективі.

Старі перемоги та постійна присутність

Історія інвестицій принца у Citigroup починається з 1991 року, коли він зробив початкову ставку у 800 мільйонів доларів США, яка досягла піку у 10 мільярдів доларів США у 2005 році. Хоча його поточна участь зменшилася до 1,06 %, довгострокова залученість демонструє здатність виявляти перспективні компанії ще до інших інвесторів. У саудівському банківському секторі Kingdom Holding залишається найбільшим акціонером Banque Saudi Fransi з 16,2 % часткою, що становить приблизно 1,8 мільярдів доларів США.

Нові сектори: охорона здоров’я, освіта та авіація

Авіаційний сектор вирізняється як одна з спеціалізацій групи, з участю 37,2 % у Flynas — лоукост-авіакомпанії, яка наразі експлуатує шістдесят один літак. Принц оголосив публічно про вихід Flynas на саудівський ринок (Tadawul) цього року з метою залучення понад 2 мільярдів доларів США.

У сфері освіти Kingdom Holding володіє 89,8 % системи шкільної освіти Kingdom, яка за минулий рік зафіксувала вражаюче зростання на 14 %. Цей сектор отримує стратегічну довгострокову інвестиційну увагу, що свідчить про бачення, яке виходить за межі короткострокової рентабельності.

Сектор охорони здоров’я залишається більш скромним (2,2 % портфеля), але включає участь у Dallah Health на рівні 4,9 %, а також управління Kingdom Hospital і кількома приватними клініками.

Питання криптовалют: ще не досліджена межа?

Хоча публічний портфель принца не демонструє значущих інвестицій у традиційні криптовалюти, його стратегія інвестування в технологічні інновації викликає цікаві питання. Інвестор такого масштабу, відомий своєю здатністю передбачати основні тенденції, може розглядати світ криптовалют як перспективний сектор майбутнього, особливо в контексті Vision 2030 Саудівської Аравії, яка сприяє технологічній диверсифікації.

Його глобальний портфель на 19 мільярдів доларів США — це набагато більше, ніж просто накопичення багатства: це прояв філософії, згідно з якою справжня економічна влада полягає у множинності стратегічних експозицій.