Зростає настрої на безпеку! Срібло пробиває позначку 69 доларів, ситуація на Близькому Сході стає "пусковим механізмом"

У понеділок під час азіатської торгової сесії, срібло (XAG/USD) показало сильний ріст, ціна підскочила майже до історичного максимуму близько 69.00 доларів США, з одноденним приростом 2.5%. За цим сильним рухом стоїть знову загострення ситуації в Близькому Сході.

За повідомленнями ЗМІ, протистояння між israel та iran продовжує погіршуватися. Офіційні особи ізраїлю побоюються, що iran прискорює виробництво балістичних ракет, одночасно відновлюючи ядерні об’єкти, які були завдані ударом ізраїльських військ раніше цього року. Уряд США закликають розглянути нові військові варіанти. Ця невизначеність сприяє швидкому притоку глобальних інвестицій у активи-укриття, і срібло, як традиційний захисний актив, отримує додатковий попит.

Позиція ФРС — ще один фактор підтримки

Крім геополітичних факторів, політика Федеральної резервної системи також визначає напрямок руху срібла. Учасники ринку очікують, що у січні ФРС не знизить ставку. Хоча дані по інфляції в США за листопад були слабкими, це не змінило обережного ставлення чиновників до січневого засідання.

Дані CPI за листопад показали, що рівень інфляції знизився з 3% у жовтні до 2.7%, що нижче за очікування економістів у 3.1%. Основна інфляція (без урахування продуктів харчування та енергоносіїв) знизилася з 3% до 2.6%. Однак, сигналів про швидке зниження ставок від ФРС поки що немає, що означає тривале збереження високих відсоткових ставок і подальше зростання привабливості безвідсоткових активів, таких як срібло.

Технічний аналіз: з’являються сигнали перекупленості

З графіка видно, що XAG/USD торгується біля 69.02 доларів, 20-періодна скользяча середня знаходиться на рівні 61.14 доларів, що свідчить про явний висхідний тренд. Відхилення ціни від середньої з широким розмахом вказує на сильний імпульс зростання, але також натякає на можливу корекцію.

Індекс RSI за 14 днів становить 77.44, що вже перебуває у зоні перекупленості, і в короткостроковій перспективі можливий відкат. Від лінії тренду, що починається з 49.96 доларів, підтримку надає бичачий тренд. Якщо ціна відкотиться, 20-EMA на рівні 61.14 доларів може стати першим рівнем підтримки. Однак, якщо ціна прорве рівень у 65 доларів, це послабить сигнал на зростання і відкриє простір для корекції до рівня 59.00 доларів — максимуму 3 грудня. Вгору потрібно подолати рівень у 60.00 доларів.

Чому варто слідкувати за сріблом?

Срібло — це цінний метал, який довгий час був популярним серед інвесторів як засіб збереження вартості та обміну. У періоди високої інфляції або зростання геополітичних ризиків трейдери часто використовують срібло для хеджування ризиків портфеля. Інвестори можуть купувати фізичне срібло (монети або слитки), а також торгувати через ETF та інші фінансові інструменти.

Динаміка цін на срібло залежить від кількох факторів. Загострення ситуації (наприклад, у israel-iran) зазвичай підвищує ціну срібла, хоча й не так сильно, як золото. Крім того, важливі змінні — рівень відсоткових ставок, динаміка долара, промисловий попит і видобуток. Зміцнення долара тисне на ціну срібла вниз, а його ослаблення — сприяє зростанню.

З точки зору промислового застосування, срібло має найвищу електропровідність серед металів, тому активно використовується в електроніці, сонячних панелях та інших галузях. Економічна активність у таких країнах, як Китай, США, Індія, безпосередньо впливає на попит на срібло. Крім того, ціни на срібло часто слідують за золотом, оскільки обидва активи мають схожі функції захисних активів. Співвідношення золота до срібла (скільки унцій срібла потрібно для обміну однією унцією золота) допомагає інвесторам оцінити відносну вартість двох металів.

Зараз напруженість між israel та iran зростає, а ФРС зберігає високі ставки, що створює сильну підтримку для срібла.