Практичний посібник з короткострокової торгівлі біткоїнами: поділ стратегій та управління ризиками

Криптовалютний ринок зазнав понад 15 років розвитку, протягом яких відбувалися кілька циклів бичачого та ведмежого тренду. Хоча кожен ведмежий ринок супроводжувався різким відкатом, постійні нові рекорди ринкової капіталізації та участі підтверджують його справжню цінність. Тому з точки зору розподілу активів або хеджування ризиків, криптовалюти вже стали важливою складовою сучасних інвестиційних портфелів.

Як найбільший за ринковою капіталізацією криптоактив, Біткоїн через свою високу волатильність та швидку реакцію ринку приваблює багато короткострокових трейдерів. Вони заробляють, ловлячи цінові коливання, але цей спосіб торгівлі також супроводжується відносно високими ризиками.

Основне визначення короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля Біткоїном здебільшого означає здійснення операцій купівлі-продажу за короткий період часу. Наприклад, при денній торгівлі: якщо трейдер купує Біткоїн за 20 000 доларів і продає його, коли ціна зростає до 20 050 доларів, він здійснює одну короткострокову операцію.

Варто зазначити, що “короткий” і “довгий” — це відносні поняття. На ринку існують два основних способи короткострокової торгівлі:

Денна торгівля (當沖): входження і вихід з ринку в один день, без overnight-позик, навіть при використанні кредитного плеча, що виключає оплату нічних відсотків. Підходить для трейдерів, які прагнуть швидкого обігу.

Торгівля з перехідом на наступний день (隔日沖): входження в позицію сьогодні і закриття її наступного дня. Оскільки це включає нічний період, при використанні кредитного плеча потрібно платити нічний відсоток. Це більш підходить для активів з високою волатильністю. Якщо тренд стабільний, відсоткові витрати можуть зменшити очікуваний прибуток.

Для кого підходить короткострокова торгівля?

Інвестиційні стратегії мають свої переваги. Одні дотримуються ідеї ціннісного інвестування, інші — шукають можливості перед важливими новинами, треті — зосереджуються на внутрішньоденних коливаннях для швидкої прибутковості.

Для трейдерів з обмеженим капіталом короткострокова торгівля має такі переваги: по-перше, менший обсяг угод не впливає суттєво на ціну активу; по-друге, підвищення обертання капіталу дозволяє збільшити прибутковість у короткі терміни. Саме тому короткострокова торгівля є пріоритетом для багатьох молодих інвесторів.

Порівняння режимів торгівлі: спотовий vs маржинальний

Криптовалютна торгівля зазвичай поділяється на два режими:

Спотова торгівля: одностороння операція — купівля і очікування зростання або негайний продаж.

Маржинальна торгівля: підтримує двонапрямну торгівлю та кредитне плече, дозволяє відкривати позиції “довго” і “коротко”, а також збільшувати потенційний прибуток.

Оскільки короткострокова торгівля орієнтована на швидкі коливання цін, режим з кредитним плечем більш підходящий.

Приклад: припустимо, у вас є 10 000 доларів. Якщо ви прогнозуєте зростання Біткоїна на 10%:

• Спотовий режим: прибуток становитиме лише 1 000 доларів (10%).
• Маржинальний режим (з 2-10 кратним плечем): можна отримати 10 000 доларів прибутку (100%), або використати 1 000 доларів як заставу і залишити 9 000 доларів для інших операцій.

Зворотній сценарій: якщо очікуєте падіння ціни, маржинальна торгівля дозволяє відкривати короткі позиції для отримання прибутку, тоді як у спотовій — потрібно чекати.

Технічні індикатори для визначення сигналів короткострокової торгівлі Біткоїном

Крім аналізу ринкових новин, технічний аналіз є ключовим для прогнозування цінових рухів. Ось кілька найпоширеніших індикаторів:

Скользящі середні (MA)

Скользяще середнє відображає середню ціну за певний період. Для короткострокової торгівлі зазвичай використовують MA50 і MA200. Тут числа вказують кількість свічок, а не днів. Наприклад, у 5-хвилинному таймфреймі MA50 — це середня ціна за останні 50 п’ятихвилинних свічок.

Золотий хрест: коли MA50 перетинає MA200 знизу вгору, це сигнал до потенційного початку бичачого тренду.

Мертвий хрест: коли MA50 перетинає MA200 зверху вниз, це сигнал до можливого початку ведмежого тренду.

RSI (індекс відносної сили)

RSI коливається від 0 до 100 і показує силу цінових рухів:

Рівні підтримки і опору

Коли ціна коливається в межах певного діапазону, верхня межа — рівень опору, нижня — рівень підтримки.

• Прорив рівня опору: може сигналізувати про початок висхідного тренду, підходить для входу в покупку.
• Прорив рівня підтримки: може сигналізувати про початок низхідного тренду, підходить для продажу або коротких позицій.

Полігон Біллінгема (Боллинджер)

Складений з центральної лінії і двох зовнішніх. Статистично, 95% цінових рухів знаходяться в межах двох стандартних відхилень.

• Прорив нижньої межі: малоймовірна подія, ймовірність відскоку висока, можна розглядати довгі позиції.
• Прорив верхньої межі: малоймовірна подія, можливий відкат, можна продавати або відкривати короткі позиції.

Важливо: не слід покладатися лише на один індикатор. Потрібно використовувати кілька інструментів у комплексі та враховувати фундаментальні новини ринку для підвищення точності рішень.

Стратегії короткострокової торгівлі

Успішна короткострокова торгівля базується на таких принципах:

Принцип розподілу капіталу

• Розробіть обґрунтований план управління капіталом, щоб уникнути надмірної торгівлі через прагнення швидко обертати.
• Оскільки волатильність високий, не рекомендується вкладати занадто багато, слід поступово нарощувати позиції на основі досвіду.
• Контролюйте частку капіталу, що виділяється на одну угоду, щоб уникнути великих втрат.

Вибір моменту входу

• Використовуйте технічні індикатори (MA, RSI, Боллинджер) для визначення оптимального часу входу.
• Вибирайте таймфрейми відповідно до частоти торгівлі: для денних — 5 або 30 хвилин, для довших — більш великі періоди.

Використання кредитного плеча

• Плече — двосічний меч: воно збільшує як прибутки, так і ризики.
• Не слід “заглиблюватися” у позиції проти тренду без чіткої стратегії.

Управління ризиками

• Встановлюйте чіткі рівні фіксації прибутку і обмеження збитків і дотримуйтесь їх.
• Розмір фіксації прибутку має бути не меншим за рівень обмеження збитків, щоб уникнути ситуації, коли “забираєш дрібний прибуток і терпиш великі збитки”.
• Це ключовий фактор для відрізнення переможців від програвших.

Підсумки

Прибуток і ризик завжди йдуть рука об руку. Короткострокова торгівля може принести значний дохід за рахунок високого обертання і кредитного плеча, але разом із цим зростає і ризик.

Щоб стати довгостроковим переможцем на ринку, важливо обережно контролювати розмір торгового капіталу і суворо дотримуватися правил фіксації прибутку і обмеження збитків. Торгівля Біткоїном у короткостроковому режимі — не легка справа і вимагає глибоких знань ринку, навичок і психологічної стійкості. Сподіваємося, що наведені стратегії та поради допоможуть вам у практиці короткострокової торгівлі та надихнуть на подальший розвиток.