Що таке трендова лінія: повний посібник з аналізу цін

Trendline основи: визначення та важливість

Коли йдеться про відстеження руху цін, трейдери часто стикаються з питанням, як аналізувати тренд. Trendline стає простим, але ефективним рішенням. Цей інструмент допомагає новачкам швидко зрозуміти та застосувати його.

Trendline насправді — це лінія графіка, проведена через різні цінові точки на графіку. Основна мета — показати напрямок і швидкість руху цін. Правильне проведення trendline дозволяє трейдерам чітко бачити рівні підтримки, опору та потенціал зміни тренду.

Як правильно намалювати Trendline

Не існує єдиного рецепту для малювання trendline, але є загальні принципи, яких дотримуються більшість трейдерів. Проведення цієї лінії базується на особистому досвіді, тому у кожного може вийти своя версія.

Основні кроки:

Проведення trendline здійснюється шляхом з’єднання мінімальних точок (у висхідному тренді) або максимальних точок (у низхідному тренді) мінімально трьома точками. Точки можна брати з тіней свічок, тіл свічок або навіть з лінійного графіка. Важливо, щоб trendline не перетинала тіло свічки (body), оскільки це може свідчити про втрату підтримки або опору.

Типи Trendline:

• Зростаюча: вказує на висхідний тренд, ціна вище лінії, швидкість зростання залежить від нахилу.
• Спадаюча: вказує на низхідний тренд, ціна нижче лінії.
• Горизонтальна: свідчить про консолідацію цін, чіткий тренд не визначений.

Що нам каже Trendline

1. Визначення тренду

Trendline виступає індикатором основного напрямку руху цін. Якщо ціна залишається на лінії, тренд триває. Коли ціна починає відходити від лінії — це сигнал про можливу зміну тренду.

2. Рівні підтримки та опору

У висхідному тренді trendline слугує сильним рівнем підтримки, оскільки тут зосереджені купівельні обсяги. Ціна рідко пробиває цю лінію легко. Водночас, використання trendline як рівня опору у цьому тренді може бути менш точним, оскільки сильний тренд здатен проривати опір.

У низхідному тренді trendline виступає рівнем опору, оскільки тут зосереджені продавці.

3. Прогнозування цін у майбутньому

Нахил trendline можна використовувати для оцінки співвідношення між зміною цін і часом. Наприклад, нахил 0.2 означає, що за кожну додаткову одиницю часу ціна зростає на 0.2. Це допомагає трейдерам робити приблизні прогнози поведінки цін.

4. Виявлення змін тренду

Якщо ціна прориває trendline вперше — це може бути лише попереджувальним сигналом. Другий прорив — вже більш надійний сигнал про можливу зміну тренду.

Стратегія Swing Trade з Trendline

Використання trendline у реальній торгівлі зазвичай застосовується у Swing Trading, входячи у позицію при дотику ціни до лінії.

Кроки застосування:

Крок 1: Спостерігайте за точками розвороту тренду — це може бути явний прорив або дивергенція.

Крок 2: Знайдіть щонайменше 3 точки максимуму або мінімуму у тренді. Для висхідного тренду — Higher Low (вищі мінімуми), для низхідного — Lower High (нижчі максимуми). Проведіть trendline, з’єднавши ці точки — вона стане рівнем підтримки або опору.

Крок 3: Спостерігайте за проривами цін. Поки ціна рухається уздовж trendline, стратегія Swing Trade залишається ефективною. При прориві — слідкуйте за зміною тренду.

Помилки Trendline: False Breakout

Основна небезпека — False Breakout. Це ситуація, коли ціна прориває trendline, створюючи враження зміни тренду, але потім повертається у попередній напрямок. Трейдери, що торгують за цим сигналом, повинні закривати позиції.

Як уникнути:

Сигнал 1 — Обсяг торгів: ефективний прорив супроводжується високим обсягом. Велика кількість учасників ринку підтверджує силу прориву. Низький обсяг часто призводить до фальшивого прориву.

Сигнал 2 — Тест старого рівня: сильний прорив зазвичай повертає ціну до рівня підтримки або опору, що раніше був. Це — новий рівень підтримки або опору.

Сигнал 3 — Підтвердження інструментами: використання Moving Average або Divergence разом з trendline підвищує надійність сигналу.

Проте, False Breakout — це частина торгівлі. Найкращий захист — встановлення Stop Loss для обмеження збитків.

Просунуті стратегії: відскок від Trendline

Крім проривів, трейдери можуть використовувати відскоки цін при наближенні до trendline.

У висхідному тренді: коли ціна рухається до trendline у формаціях Flag або Triangle, можна чекати прориву і входити у покупку для отримання прибутку від відскоку.

У низхідному тренді: аналогічно, при прориві вниз — відкривайте короткі пози.

Висновки та рекомендації

Trendline залишається одним з найефективніших інструментів для аналізу цін. Простий у застосуванні та універсальний — від визначення тренду до прогнозування майбутніх цін.

Водночас, важливо розуміти обмеження, зокрема — False Breakout. Трейдерам слід поєднувати trendline з іншими інструментами аналізу та використовувати Stop Loss для контролю ризиків.