Обов’язкове для вивчення у валютній торгівлі: аналіз золотого правила відкату за Фібоначчі

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

На валютному ринку багато професійних трейдерів покладаються на класичний інструмент технічного аналізу — рівні Фібоначчі. Цей інструмент популярний не лише через свою загадковість, а й тому, що він базується на математичних закономірностях, які поширені у природі та на ринках.

Пропорції Фібоначчі походять від простого, але потужного числового ряду: кожне число є сумою двох попередніх. Коли трейдери використовують ці співвідношення для аналізу цінових рухів активів, вони часто знаходять ключові рівні для визначення точок розвороту ринку. Тому визначення рівнів підтримки та опору стає основою багатьох торгових стратегій.

Таємниці математики: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…

Ряд Фібоначчі здається простим, але приховує секрети фінансових ринків. Ось цей ряд:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Ключовий момент: коли ділити більші числа з ряду на попередні, отримані співвідношення завжди близькі до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це співвідношення називається золотим перетином, і воно є математичним кодом балансу у всесвіті.

Навпаки, якщо ділити число на наступне за ним, отримуємо приблизно 0.618 (зворотне число 1.618), наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618. Це формує рівень корекції Фібоначчі 61.8%.

Ще глибше: ділення числа на число, що знаходиться двома позиціями вище, дає близько 0.382, наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, що є основою рівня корекції 38.2%.

Від ряду до торгівлі: як застосовувати рівні Фібоначчі

Після розуміння математичних принципів, постає питання: як перетворити їх у прибутковий інструмент?

Рівні корекції Фібоначчі — це горизонтальні лінії, проведені на графіку за співвідношеннями 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Вони позначають ключові зони, де ціна може зупинитися або змінити напрямок.

Приклад: якщо є рух EUR/USD з низької точки до 1.5, а потім ціна повертається до 0.354, це означає корекцію приблизно на 23.6%. Оскільки ці співвідношення поширені у природі, трейдери вірять, що ринок також дотримуватиметься цих закономірностей.

Практичний розрахунок ціни на золото

Застосовуємо теорію до реальної торгівлі. Припустимо, золото виросло з 1681 доларів до 1807.93 доларів, приріст становить 126.93 долара. Тепер застосовуємо рівні Фібоначчі для прогнозування можливих рівнів підтримки:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 доларів
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 доларів
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 доларів
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 доларів
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 доларів

Трейдери звертають увагу на ці рівні, і коли ціна повертається до рівня 61.8%, багато вважають його сильним рівнем підтримки, де можливий відскок.

Торгівля в тренді з використанням рівнів

Коли актив значно зростає, трейдери хочуть знати: наскільки він може відкоригуватися? Де буде відскок?

Підходом є: визначити два ключові точки — низьку (A) і високий (B), і провести рівень Фібоначчі від B вниз. Відсоткові рівні (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) — потенційні рівні підтримки.

Коли ціна досягає одного з них, трейдери зазвичай:

• розглядають можливість входу в позицію
• використовують цей рівень як орієнтир для стоп-лоссу
• оцінюють, чи відбувається відскок, чи ціна продовжує падати

Протилежна стратегія при спадному тренді

Логіка повністю протилежна. Після значного падіння активу трейдери шукають рівні опору для потенційного відскоку.

Визначають вершину A і низ B, і проводять рівень Фібоначчі від A вниз. Коли ціна відскокує вгору, вона зустріне опір на рівнях Фібоначчі, і можливо, зупиниться.

Практичні поради щодо рівнів Фібоначчі

Самостійне застосування рівнів Фібоначчі може бути ризикованим. Професійні трейдери рекомендують:

Комбінувати з іншими технічними індикаторами — не обмежуйтеся лише рівнями Фібоначчі, додайте свічкові моделі, ковзні середні, RSI тощо. Коли кілька індикаторів збігаються в одній ціновій зоні, сигнал стає більш надійним.

Використовувати для підтвердження підтримки та опору — рівні Фібоначчі допомагають позначити можливі точки розвороту, але потрібно підтвердження іншими ознаками (обсяг, форма свічок тощо).

Вихід за межі корекції: рівні Фібоначчі-розширення

Якщо рівні корекції використовуються для входу, то рівні Фібоначчі-розширення — для визначення цілей виходу та цільових рівнів прибутку.

Розширення включають 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. Знову з’являється магічне число 1.618, яке лежить в основі рівня 161.8%.

Три кроки: встановлення цільових цін за допомогою розширень

В тренді зростання:

1. Визначити низьку точку (X)
2. Визначити високий рівень (A)
3. Визначити рівень корекції (B)

Після входу в покупку на B, трейдер очікує, що ціна підніметься до точки C (рівня розширення), і тоді варто закривати позицію.

У тренді спадання — навпаки: X — вершина, A — низина, B — точка корекції. Продаж у B, і закриття позиції при досягненні C рівня розширення.

Повна структура для трейдера

Простими словами, логіка інструменту Фібоначчі така:

Вхід → використання рівнів корекції Фібоначчі для пошуку підтримки/опору, визначення моменту входу

Утримання позиції → моніторинг, чи ціна відскочить або розвернеться

Вихід → використання рівнів розширення для прогнозування цільових цін і закриття позиції з прибутком

Незалежно від того, чи торгуєте ви золотом, валютою або іншими активами, ця система, побудована на математичних закономірностях, допоможе вам знаходити ключові точки розвороту. Але пам’ятайте: ринок живий, технічні інструменти — лише допомога, важливі управління ризиками та дисципліна у торгівлі.