Технічна картина Біткоїна опинилася у слабкій позиції, ведуча сила веде ринок у бік ведмедів

У новому році виступ Біткойна розчарував. За останніми даними, Біткойн наразі коливається біля $91,950, що значно нижче історичного максимуму в $126,080, досягнутого шість тижнів тому, з падінням за рік уже на 6.84%. На тлі тривалого спаду ринку велика кількість високовартісних покупців стикається з колективними збитками, торговельна емоція надзвичайно песимістична.

Волна попиту на ринку вже згасає

Згідно з останнім аналізом CryptoQuant, основні фактори попиту, що підтримували зростання Біткойна у цьому циклі, починають зникати. Конкретно: швидкість нарощування ETF значно сповільнилася, активність інституційних інвесторів (таких як MicroStrategy тощо) фактично зупинилася, а обсяг покупок інституційних стратегічних фондів за рік опустився до історичних мінімумів.

Ця зміна означає, що хоча Біткойн і не зруйнується миттєво, потенціал для зростання суттєво звузився. Аналітики вказують, що у майбутньому можливе відскок може зустріти опір нижче 365-денної скользячої середньої, доки не з’явиться новий попит на купівлю.

Небажання трейдерів зростає

На ринку переважає переважно песимістична ставка. За даними торгів, 73.3% капіталу ставлять на падіння Біткойна до $85,000, тоді як лише 26.7% очікують зростання до $115,000 — це надзвичайно різкий контраст.

Ситуація з Ethereum також залишається песимістичною. Поточна ціна близько $3,220, і ймовірність її подальшого зниження до $2,500 становить 62%, що значно вище за очікування зростання до $4,000. Хоча XRP і Solana вчора зросли відповідно на 2.14% і 1.00%, це не змінило загальну картину песимізму на ринку.

Технічні індикатори сигналізують про небезпеку

Технічний стан Біткойна наразі вказує на кілька слабких сигналів:

Перехрестя скользячих середніх (EMA) — «смертельне перехрестя»: 50-денна EMA вже офіційно перетнула 200-денну EMA, що зазвичай передбачає початок довгострокового медвежого тренду. Наразі ці дві лінії значно нижчі за ціну, утворюючи сильний опір зверху. Щоб відновити зростання, биків потрібно знову подолати ці ключові рівні.

Індекс напрямку руху (ADX) — 38.25: Значення понад 35 свідчить про дуже сильний тренд. Це означає, що поточне падіння — не хаотичне коливання, а справжня і потужна хвиля продажу. Також індекс страху та жадібності вказує на надзвичайний страх, що підтверджує цю оцінку.

Індекс відносної сили (RSI) — у глибокій зоні перепроданості: RSI опустився до 27.12, що свідчить про сильну перепроданість (<30). Це означає, що ціна Біткойна «затягнута до межі», хоча це і не гарантує негайного відскоку, але зазвичай вказує на слабкість тренду і можливий швидкий відновлювальний рух.

Аналіз ключових рівнів підтримки та опору

Якщо Біткойн втратить поточний рівень тестування $88,000-$89,000, він стикнеться з кількома нижніми рівнями:

Підтримки:

• Перша фібоначчі-підтримка: $84,451
• Сильна підтримка: $71,486

Опори:

• Ближня опора: $92,000
• Опір по трендовій лінії: $100,492

З огляду на сильну перепроданість RSI, швидке падіння до $85,000, ймовірно, проявиться у вигляді «віска» (wick), а не тривалого пробою. Так званий «здача» зазвичай супроводжується швидким відновленням після «промивання» надмірних левериджних покупців.

Наскільки важко досягти зростання

Щоб реалізувати очікуване зростання до $115,000, Біткойн має виконати дві складні задачі: по-перше, відновити перехрестя EMA, яке вже сформувалося, по-друге, прорвати опір по трендовій лінії (близько $100,492). Ця висока складність пояснює, чому менше 27% трейдерів ставлять на зростання.

Наступні кілька тижнів — вирішальний момент

Поточний перехрестя на ринку визначає подальший напрямок руху. З одного боку, перепроданість RSI може спричинити швидкий відскок; з іншого — якщо підтримки продовжать здаватися і з’явиться додатковий тиск на зниження, ринок може перейти у структуру медвежого тренду 2022-2023 років.

Для інвесторів наступні кілька тижнів стануть вирішальними для спостереження за тим, чи зможе попит знову домінувати, чи підтримка буде зломлена і тенденція поглибиться. У цій ситуації управління ризиками і контроль позицій є особливо важливими.