Азійський регіон: велика інвестиційна мета світового фондового ринку, яку не слід ігнорувати

Чому індекси азійських акцій варто стежити в цей час?

Коли йдеться про інвестиції за кордоном, більшість інвесторів зазвичай дивляться лише на ринок США або Європи, ігноруючи азійські фондові ринки, які стрімко зростають. Насправді, коли говоримо про світове населення, Китай і Індія разом становлять понад 58% населення світу. Крім того, вони є найважливішими центрами споживання та виробництва у світі.

Багато азійських компаній демонструють прогресивне зростання, особливо в епоху глобальних економічних викликів. Індекси азійських акцій пропонують цінні можливості для тих, хто шукає різноманітність у портфелі.

Що таке азійські фондові ринки і чому вони важливі?

Азійські фондові ринки охоплюють кілька основних бірж, поширених по всьому регіону, включаючи Південно-Східну Азію та Східну Азію, а також ринки Гонконгу і Тайваню.

Інвестори можуть отримати доступ до цих ринків різними способами: через прямий купівлю акцій або через інвестиційні фонди, зокрема ETF, що фокусуються на компаніях регіону.

Цікаво, що хоча індекси азійських акцій мають невелику частку у глобальному індексі (MSCI ACWI), за реальним ВВП регіон створює економічну вартість до 30% від світового рівня. Це свідчить про величезний потенціал довгострокового зростання.

Порівняно з іншими регіонами, провідні компанії в Азії (не враховуючи Японію) мають вищий показник Return on Invested Capital (ROIC) та кращі тенденції зростання, що привертає все більше інвесторів до цього ринку.

Чому варто інвестувати в індекси азійських акцій?

☑ Великі інвестиційні можливості

Азія — швидкозростаючий регіон, і багато компаній у країнах регіону мають розумну вартість, що робить їх привабливими для інвесторів, які шукають високий потенціал.

☑ Різноманітність галузей

Азійські фондові ринки не лише мають широкий спектр компаній, а й охоплюють різні сектори: технології у Гонконгу, металургія і мінерали в Китаї, фінанси у Сінгапурі.

☑ Тенденції економічного зростання

З великим населенням і розширенням промислового сектору, Азія створює умови для сталого зростання фондового ринку.

☑ Здатність витримувати ризики

Азійські фондові ринки демонструють стабільність у глобальних ринкових ситуаціях, що зменшує загальні ризики для інвесторських портфелів.

Де знаходяться світові фондові індекси: місце азійських індексів?

Розглядаючи найбільші світові біржі, індекси азійських акцій охоплюють кілька з них:

Як видно, багато провідних азійських бірж входять до найбільших світових ринків.

Класифікація азійських фондових ринків

Основні ринки (Main Stock Exchanges)

• Японія: Токійська фондова біржа (TSE)
• Гонконг: Гонконгська фондова біржа (HKEX)
• Китай: Шанхайська (SSE) та Шеньчженьська (SZSE) біржі
• Південна Корея: Korea Exchange (KRX)

Другорядні ринки (Secondary Stock Exchanges)

• Індія: Національна фондова біржа (NSE), Бомбейська біржа (BSE), а також Calcutta (CSE) і Madras (MSE) біржі
• Тайвань: Тайванська фондова біржа (TWSE), Тайбейська біржа (TPEx), і GreTai Securities Market (GTSM)
• Малайзія: Bursa Malaysia (KLSE) та ACE Market

Інші азійські ринки (

• Індонезія: Indonesia Stock Exchange )IDX(
• Сінгапур: Singapore Exchange )SGX(
• Філіппіни: Philippines Stock Exchange )PSE(
• Таїланд: Stock Exchange of Thailand )SET(

Час роботи азійських фондових ринків: повний гід

Щоб слідкувати за ринками, потрібно знати час їхньої торгівлі, оскільки індекси азійських акцій не працюють цілодобово, і обсяг торгів найбільший під час відкриття.

Важливі азійські індекси

( HK50: Індекс Гонконгу )Hang Seng Index, HSI### Цей індекс є головним показником ефективності ринку акцій у Гонконгу та регіоні в цілому. Він формується з провідних компаній, відібраних для відображення ринкової ситуації, і розраховується за сумою вартості акцій у порівнянні з попередніми періодами. Важливий для аналізу тенденцій і стану ринку Гонконгу.

( JPN225: Індекс Нікей )Nikkei 225### Цей індекс є основним для Японії. Число “225” позначає кількість компаній у складі індексу. Він використовується для оцінки стану та ефективності японського фондового ринку. Індекс також відображає економіку Японії та різноманітні промислові сектори.

Інвестори використовують обидва індекси як основні інструменти для слідкування за рухами ринку.

Як обрати час для торгівлі азійськими акціями

Індекси азійських акцій демонструють значний потенціал зростання, особливо з кінця 2022 року до 2023, завдяки пом’якшенню політики щодо пандемії та економічної підтримки з боку Китаю.

Для довгострокових інвесторів

Якщо ваша мета — накопичення для пенсії або довгострокове зростання, ви можете інвестувати за планом без занепокоєння короткостроковими коливаннями. Головне — зберігати довіру до інвестицій протягом усього часу.

Для короткострокових інвесторів

Торгівля на короткий термін вимагає точного аналізу і постійного слідкування за економічними новинами. Такий тип інвестицій має вищий рівень ризику, тому потрібно бути обережним у прийнятті рішень.

Особисті фактори

Обираючи час для купівлі-продажу, враховуйте свої цілі, бюджет, терміни інвестування і рівень ризику, який ви готові прийняти.

Аналіз ринку

Рішення має базуватися на серйозному аналізі ринку, враховуючи економічні фактори, політичні новини і тенденції перед інвестуванням.

Стратегії аналізу азійських індексів

( Технічний аналіз )Technical Analysis( Цей метод базується на даних цін і обсягу торгів для прогнозування майбутніх цінових тенденцій. Інвестори можуть аналізувати:

• Графіки цін: Свічкові графіки )candlestick charts### для розуміння цінових моделей
• Рівні підтримки і опору: Важливі цінові рівні, де ціна зазвичай змінює напрямок

Наприклад, при аналізі індексу HK50 на денних графіках можна побачити, що він залишається у низхідній тенденції, ціна нижча за 60-денну середню, що сигналізує про відсутність повернення до зростання.

( Фундаментальний аналіз )Fundamental Analysis Цей підхід вивчає макроекономічні дані, що впливають на індекс, зокрема:

• Відсоткові ставки і монетарна політика
• Фіскальна політика
• Валовий внутрішній продукт і економічне зростання
• Інфляція
• Експорт і імпорт
• Рівень зайнятості

Приклади ключових даних:

• Японія знизила ВВП за Q2 до 4.8% з 6%, через зменшення інвестицій приватного сектору
• Інфляція в Японії у листопаді сягнула 3.7% у річному вимірі — максимум за 41 рік

Як почати торгівлю азійськими індексами

Після відкриття рахунку і підготовки, ви можете почати торгівлю, виконавши такі кроки:

1. Увійдіть у торгову платформу
2. Оберіть меню Market для перегляду актуальних цін
3. Знайдіть Indices для перегляду лише індексів
4. Оберіть цікавий азійський індекс, наприклад HK50 або JPN225
5. Аналізуйте за своєю стратегією і відкривайте позицію

Підсумок

Азійські фондові ринки пропонують великі інвестиційні можливості, особливо в сучасних умовах глобальної економічної нестабільності.

Після завершення «золотого віку» західних ринків, азійські індекси активно входять у гру з великим потенціалом зростання, особливо Китай, який є ключовим драйвером регіону.

Ще одна важлива причина — близькість до інвестора, що дозволяє отримувати багато новин і аналізувати їх швидше і точніше.

З урахуванням цих факторів, азійські фондові ринки — це можливість, яку не слід ігнорувати для тих, хто прагне зробити свій портфель більш різноманітним і зростаючим.