Техніки торгівлі на форекс для початківців: від нуля до розуміння

Ринок валютного обміну (Forex) вважається найбільшим у світі. За минулий рік середньомісячний обсяг торгівлі становив приблизно 7,5 трильйонів доларів США. Завдяки величезній ліквідності та різноманітним інструментам торгівлі, трейдери будь-якого рівня можуть отримувати прибуток із цього ринку. У цій статті ви дізнаєтеся, як грати на Forex, а також які способи торгівлі на Forex підходять для новачків.

Базове розуміння торгівлі на Forex

Що таке Forex?

Торгівля на Forex або обмін іноземної валюти — це купівля-продаж валютних пар (Currency Pairs), що складаються з двох валют, порівнюваних між собою, наприклад USD/THB. Торгуючи цими валютами, ви купуєте першу валюту (Base Currency) і одночасно продаєте другу (Quote Currency).

Наприклад, купівля USD/THB за курсом 35.00 означає купівлю 1 долара США за 35 бат та продаж іншої валюти. Купівля USD/JPY за курсом 160.00 означає купівлю 1 долара США за 160 японських йен.

Варто зазначити, що слово Forex іноді використовується для позначення торгівлі CFD-інструментами, наприклад, торгівлі золотом, окремими акціями або основними індексами. Однак у вузькому розумінні Forex означає торгівлю іноземною валютою, яку можна здійснювати різними способами, включаючи купівлю реальних валют, ф’ючерсні контракти та CFD.

Переваги торгівлі на Forex

Торгівля на Forex популярна серед трейдерів у всьому світі з таких причин:

Висока ліквідність: ринок Forex має величезний обсяг торгів, що дозволяє трейдерам входити та виходити з позицій за бажаною ціною без затримок.

Гнучкий час торгівлі: ринок Forex відкритий майже 24 години 5 днів на тиждень, що дає можливість обирати зручний час для торгівлі.

Можливості інвестування в різних ринкових умовах: завдяки різноманітності валютних пар трейдери можуть отримувати прибуток як на зростаючому, так і на падаючому ринку.

Різноманітність застосувань: окрім отримання прибутку, торгівля на Forex може використовуватися для хеджування ризиків у портфелі.

Використання кредитного плеча (Leverage): деякі похідні інструменти дозволяють збільшити потенціал вашого капіталу, хоча й підвищують ризики.

Фактори, що впливають на коливання валютних курсів

Торгівля на Forex залежить від багатьох макро- та мікроекономічних чинників:

Грошово-кредитна політика: центральні банки різних країн регулюють валютний курс через ставки та контроль грошової маси. Вплив часто проявляється швидко та різко, особливо у випадках центральних банків великих економік, таких як США, Японія та Європейський союз.

Економічні сигнали: дані про інфляцію, платіжний баланс та рівень зайнятості вказують на економічну силу країни та її валюту.

Міжнародні потоки капіталу: зміни в промисловості, торговельній політиці, виборах та політичних подіях впливають на рух інвестицій між країнами.

Глобальні фінансові ринки: зміни на фондовому ринку, ринку облігацій та товарних ринках також впливають на валютний курс. Наприклад, підвищення цін на нафту може безпосередньо впливати на пару USD/CAD.

Попит на безпечні резерви: у періоди економічної невизначеності попит зростає на такі валюти, як долар США та японська йена.

Види торгівлі на Forex

Існує кілька способів торгівлі для нефондових інституційних учасників. Основні три:

Купівля реальних валют на спотовому ринку (Spot Market)

Це найпростіший спосіб — ви обмінюєте одну валюту на іншу, і коли курс змінюється, ви отримуєте прибуток. Плюси: простий, без складних процедур. Мінуси: потрібно вкласти всю суму, обмежений вибір валютних пар, високі витрати на зберігання та спред (комісія), що не вигідно для короткострокової торгівлі.

( Торгівля ф’ючерсними контрактами )Futures Contracts###

Це інструменти, що базуються на валютних курсах і торгуються на офіційних біржах, наприклад, ф’ючерси USD на TFEX у Таїланді або EUR/USD на Чикагській біржі CME. Плюси: висока ліквідність, використання кредитного плеча, торгівля майже цілодобово. Мінуси: розміри контрактів зазвичай великі, тому потрібен значний капітал.

( Торгівля CFD )Contracts for Difference###

Це гнучкий і все більш популярний спосіб — ви торгуєте похідними контрактами, що дають право отримати прибуток від різниці цін. Плюси: висока ліквідність, можливість торгувати майже цілодобово 24/5, використання кредитного плеча, невеликий стартовий капітал. Мінуси: високий рівень кредитного плеча підвищує ризики, можливе автоматичне закриття позиції при різких рухах цін, вимагає управління ризиками.

Вибір валютної пари для початківця

Успіх у торгівлі на Forex починається з правильного вибору валютної пари. Ось критерії, які слід враховувати:

Ліквідність: пари з високим обсягом торгів та популярністю забезпечують швидке виконання ордерів за бажаною ціною. Це найважливіший фактор.

Волатильність: пари з низькою волатильністю важко прогнозувати, а з високою — ризиковані. Вибирайте середній рівень.

Час торгівлі: хоча ринок Forex відкритий цілодобово, різні пари мають максимум ліквідності у різний час. Наприклад, USD/THB має найбільшу ліквідність під час періоду відкриття тайського та американського ринків.

Новини та інформація: оскільки ринок працює цілодобово, він швидко реагує на новини. Якщо ви торгуєте за новинами, обирайте пари, що пов’язані з відповідними подіями.

Для початківців рекомендується починати з найпопулярніших валютних пар:

EUR/USD: найліквідніша пара, з середньою волатильністю. Підходить для короткострокової та середньострокової торгівлі. Активна під час відкриття європейського та американського ринків.

USD/JPY: популярна пара з високою ліквідністю, з низькою або середньою волатильністю. Може ставати більш волатильною під час оголошень японських регуляторів. Активна під час роботи Токійської та американської сесій.

GBP/USD: має хорошу ліквідність, високу волатильність через особливості британської економіки. Найактивніша під час відкриття європейського та американського ринків.

Етапи торгівлі на Forex для новачка

Хоча торгівля на Forex (зокрема CFD) може здаватися складною, з постійним навчанням і практикою вона стане зрозумілішою. Основні кроки:

Крок 1: Вибір валютної пари для торгівлі

Обирайте валютну пару відповідно до ваших цілей і стилю торгівлі. Для початку рекомендується почати з EUR/USD або USD/JPY через високу ліквідність і помірну волатильність.

Крок 2: Аналіз і відкриття позиції

Перевірте поточний курс обраної пари, проаналізуйте графік за допомогою технічних індикаторів на торговій платформі. Відправте ордер:

• Buy (Купівля): якщо вважаєте, що валюта зросте.
• Sell (Продаж): якщо вважаєте, що валюта знизиться.

Крок 3: Встановлення обмежень ризику

Використовуйте ордер Limit для визначення бажаної ціни входу, а також Stop Loss для обмеження збитків. Не забудьте встановити Take Profit для фіксації прибутку.

Крок 4: Моніторинг позиції

Спостерігайте за змінами цін і рівнем маржі. Закривайте позицію відповідно до плану, щоб зафіксувати прибуток або обмежити збитки.

Крок 5: Оцінка і вдосконалення

Після кожної торгівлі аналізуйте, що вдалося, а що потрібно покращити. Торгівля — це повторюваний процес, тому важливо вчитися на своїх помилках і вдосконалювати стратегію. Як казав відомий інвестор: “Ми маємо достатньо хорошу ідею, щоб зробити щось успішне, і тому робимо це знову і знову.”

Попередження та ризики при торгівлі на Forex

Торгівля на Forex — це активність високого ризику, особливо при використанні кредитного плеча. Основні застереження:

Зловживання кредитним плечем: хоча воно збільшує потенціал прибутку, одночасно підвищує ризик швидких втрат. Обирайте рівень кредитного плеча відповідно до волатильності ринку і розміру капіталу.

Недостатня підготовка до різких коливань: валютні курси можуть змінюватися дуже швидко під час економічних подій, таких як засідання центральних банків або публікація важливих статистичних даних. Відсутність Stop Loss або ігнорування високої волатильності може призвести до значних втрат.

Занадто часті операції: спроби ловити кожну можливість можуть призвести до безсистемної торгівлі і втрат. Торгуйте лише за чітким планом.

Недостатнє розуміння ризиків: багато новачків недооцінюють ризики, що завжди присутні. Навіть за найкращого плану потрібно бути готовим до можливих збитків.

Висновки та розвиток навичок торгівлі на Forex

Торгівля на Forex — це не складна справа, але вимагає базових знань, дисципліни та постійного навчання. Вона популярна серед трейдерів у всьому світі, особливо через гнучкість CFD-інструментів, невеликий стартовий капітал і можливість застосовувати різні стратегії.

Починаючи з вивчення, вибору відповідних валютних пар, розробки чіткої стратегії та управління ризиками, ви зможете торгувати ефективно і збільшувати шанси на отримання прибутку. Найголовніше — постійно вдосконалювати свої навички і вчитися на досвіді.