Зарабляти на точках перепроданості — це навичка, яку повинен знати кожен трейдер

Oversold คือ стан, коли активи продані занадто сильно, і ціна опускається нижче справжньої вартості. У той же час Overbought — протилежний стан, коли ціна зростає вище реальної вартості. Обидва стани є розумними сигналами, що допомагають трейдерам уникнути неправильних рішень, таких як продаж за занизькою ціною або купівля за завищеною.

Спершу — прибуток, потім — уникнути Overbought і Oversold

Сигнали Oversold і Overbought не з’являються одночасно з зміною погоди, а базуються на технічному аналізі, що враховує цінові дані та обсяг торгів за минулі періоди. Вміння розпізнавати ці два стани допоможе вам приймати точні рішення.

Стан Oversold (продано занадто багато)

• Ціна опустилася до рівня, коли вона вже знизилася значною мірою
• Свідчить про закінчення сили продажу та можливе входження покупців
• Ціна має тенденцію відскочити і повернутися вгору (Rebound)
• Аналіз за допомогою індикатора Stochastic з значенням нижче 20 або RSI нижче 30

Стан Overbought (куплено занадто багато)

• Ціна значно зросла, і вже немає «повітря»
• Свідчить про закінчення сили покупців і початок домінування продавців
• Ціна має тенденцію знижуватися і відкотитися (Pullback)
• Аналіз за допомогою індикатора Stochastic з значенням вище 80 або RSI вище 70

RSI та Stochastic: необхідні інструменти для визначення Oversold

RSI (Relative Strength Index) — для оцінки динаміки

RSI використовується для вимірювання співвідношення сили ціни, розраховується за формулою:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

де RS = середнє значення цін за N днів, коли ціна зросла / середнє за N днів, коли ціна знизилася

Значення RSI коливається від 0 до 100. Застосування:

• RSI > 70: стан Overbought — слід готуватися до продажу або утриматися від купівлі
• RSI < 30: стан Oversold — розглянути можливість купівлі або утриматися від продажу

Порада: ці межі 70 і 30 є стандартними, але їх можна налаштовувати залежно від поведінки активу.

Stochastic Oscillator — для визначення позиції ціни

Stochastic визначає, де закрилася ціна за останні 14 днів у відносному діапазоні між максимумом і мінімумом.

%K = [ (ціна закриття – мінімум за 14 днів) / (максимум за 14 днів – мінімум за 14 днів) ] x 100

%D = середнє значення %K за останні 3 дні

Значення %K коливається від 0 до 100. Застосування:

• %K > 80: стан Overbought — ціна вже «задихалася»
• %K < 20: стан Oversold — ціна може почати зростати

Як торгувати з Oversold: використовувати Mean Reversal

Mean Reversal — стратегія, яка працює на ринках з коливаннями (Sideway), передбачає, що занадто високі або низькі ціни повернуться до середнього значення.

Кроки торгівлі за Mean Reversal з RSI:

1. Перевірка тренду за допомогою MA200 — якщо ціна рухається вздовж MA200, тренд чіткий
2. Знаходження стану Oversold — очікувати, коли RSI потрапить у зону Overbought або Oversold
3. Вхід у позицію — коли ціна досягне цієї точки
4. Вихід із позиції — коли ціна повернеться до MA25 або MA200

Приклад: USDJPY (2H) Ціна USDJPY тримається вище MA200, що свідчить про висхідний тренд. RSI в Oversold на рівні 35. Купуємо, коли RSI опуститься до 35, і закриваємо позицію, коли ціна досягне MA25. Це допомагає уникнути покупки на Overbought у висхідному тренді.

Divergence: торгівля точками зміни тренду

Divergence — ситуація, коли індикатор (наприклад, RSI) дає сигнал, що суперечить руху ціни.

Приклади:

• Ціна поступово знижується (Lower Low), але RSI не знижується, а підвищується (Higher Low) — Bullish Divergence = сигнал до покупки
• Ціна поступово зростає (Higher High), але RSI не зростає, а знижується (Lower High) — Bearish Divergence = сигнал до продажу

Кроки торгівлі Divergence:

1. Виявити актив із чітким трендом — вгору або вниз
2. Спостерігати за суперечливими сигналами RSI — Divergence
3. Входити у позицію при підтвердженні нової тенденції, наприклад, перетин MA5
4. Виходити, коли новий тренд слабшає

Приклад: WTI (2H) WTI зробив новий мінімум, але RSI показує Bullish Divergence. Це означає, що продавці вже вичерпалися. Коли ціна перетне MA25 вгору, можна купувати, встановивши стоп-лосс на попередньому мінімумі.

Підсумок: Oversold — це сигнал, а не гарантія прибутку

Oversold і Overbought — корисні інструменти для уникнення неправильних рішень, але самі по собі не гарантують прибуток. Важливо поєднувати їх з іншими індикаторами, наприклад, Moving Average або патернами, щоб підтвердити сигнал. Завжди враховуйте ризики при торгівлі.