2025 у році: Публічні компанії на криптовалютному ринку та нові пов’язані проєкти, що скоро з’являться

Чому зростає кількість публічних інвестиційних можливостей у криптоіндустрії?

У січні 2024 року SEC США схвалила спотові Bitcoin ETF для ринку Bitcoin і криптовалют, що стало важливою віхою у фінансовому світі. Після цього рішення інституційні та приватні інвестори почали проявляти зростаючий інтерес до технологій крипто та блокчейн.

Пряме володіння криптоактивами є технічно та безпеково складним, але участь через акції компаній, що торгуються на публічних біржах і тісно пов’язані з криптоіндустрією, стала набагато зручнішою. Компанії, такі як Coinbase, MicroStrategy, PayPal, торгуються на традиційних біржах і пропонують альтернативні шляхи для інвесторів.

Публічні акції у криптоекосистемі

Robinhood: Демократизація криптоторгівлі

Robinhood Markets (HOOD), вийшовши на біржу 29 липня 2021 року, поставила за мету зробити фінансові інструменти доступними для всіх. У 2023 році компанія заробила 1.87 мільярда доларів і стала важливим гравцем на крипторинку завдяки послугам купівлі-продажу Bitcoin і Ether.

Діапазон цін акцій за 52 тижні коливався від 7.91 до 19.42 долара. Потенціал зростання криптоторгівлі безпосередньо впливає на показники HOOD.

PayPal: Міст між традиційною фінансовою системою і крипто

PayPal Holdings (PYPL) стала публічною компанією 15 лютого 2002 року і у 2023 році заробила 29.77 мільярда доларів. Компанія дозволяє користувачам купувати і продавати Bitcoin, Ethereum та інші криптоактиви безпосередньо з їхніх рахунків.

Запуск стабількоїна PayPal USD (PYUSD) ще більше підсилює вплив компанії у криптоекосистемі. Ціна акцій коливається між 50.25 і 77.95 доларами.

Block Inc.: Інтеграція цифрових платежів і крипто

Block Inc. (раніше Square), торгується під символом SQ. На початку 2024 року її ринкова капіталізація становила близько 51.77 мільярда доларів, що зробило її важливим гравцем у фінтех-секторі.

Через Cash App компанія забезпечує торгівлю Bitcoin, інвестуючи близько 1% своїх активів у крипто. Це стратегічне рішення відображає віру компанії у довгострокову цінність криптовалют.

MicroStrategy: Стратегія інвестицій у Bitcoin для корпорацій

MicroStrategy Incorporated (MSTR) стала відомою завдяки значним інвестиціям у Bitcoin після IPO 11 червня 1998 року. Маючи ринкову капіталізацію 26.24 мільярда доларів і доходи за останні 12 місяців у розмірі 496.26 мільйонів доларів, компанія активно інвестує у крипто.

Ціни акцій за 52 тижні коливалися від $230.72 до $1,815.00, що є результатом високої волатильності, зумовленої агресивною криптостратегією компанії.

Coinbase Global: Лідер криптобірж

Coinbase (COIN), яка стала публічною 14 квітня 2021 року через прямий листинг на NASDAQ, має ринкову капіталізацію 62.24 мільярда доларів. За останні 12 місяців вона заробила 3.11 мільярда доларів і отримала чистий прибуток у 94.75 мільйонів доларів.

Ціни акцій за 52 тижні коливалися від $46.43 до $276.38. Показники Coinbase безпосередньо залежать від стану крипторинку.

Marathon Digital Holdings: Лідер у майнінгу Bitcoin

Marathon Digital (MARA), раніше відома як Marathon Patent Group, змінила назву у лютому 2021 року. Це один із найбільших і найсталих майнерів Bitcoin у Північній Америці.

Компанія розширює свою діяльність, інвестуючи у майнінг-центр потужністю 200 МВт. Її результати тісно пов’язані з ціною Bitcoin.

Tesla: Вплив крипто у технологічному секторі

Tesla (TSLA), яка стала публічною 29 червня 2010 року, торгується на NASDAQ. У 2023 році вона заробила 96.77 мільярда доларів, а її ринкова капіталізація становить близько 559.44 мільярда доларів.

Компанія інвестувала у Bitcoin і приймала його як платіжний засіб, але згодом відмовилася через екологічні побоювання. Ціни акцій за 52 тижні коливалися від $152.37 до $299.29.

NVIDIA: Виробництво GPU і зв’язок із майнінгом крипто

NVIDIA Corporation (NVDA), яка здійснила IPO 22 січня 1999 року, у 2023 році збільшила доходи на 125.85% до 60.92 мільярда доларів. Прибутки зросли на 581.32% і склали 29.76 мільярда доларів.

Графічні процесори компанії широко використовуються у майнінгу крипто. За 52 тижні ціна коливалася від $258.50 до $974.00, демонструючи високу волатильність.

SoFi Technologies: Інтеграція крипто у фінансові послуги

SoFi (SOFI), яка стала публічною через SPAC у червні 2021 року, у 2023 році заробила 2.12 мільярда доларів, показавши зростання на 34.91%.

Послуги торгівлі криптоактивами у платформі підсилюють її позиції у криптоекосистемі.

Metaplanet Inc.: Зміна стратегії Web3

Metaplanet (3350), спочатку зосереджена на готельному бізнесі, переорієнтувала свою модель на сферу Web3. Компанія інвестувала понад 6 мільйонів доларів у Bitcoin і прагне зменшити залежність від японської ієни.

Після оголошення про інвестиції у Bitcoin ціна акцій майже на 90% зросла. Це яскравий приклад зацікавленості інвесторів у компаніях, що приймають крипто.

Очікувані IPO у 2025 році: нові гравці у криптомірі

Reddit: Інновації через токени спільноти

IPO Reddit відбувся шляхом продажу 22 мільйонів акцій за ціною 34 долари за акцію, що принесло компанії приблизно 6.4 мільярда доларів ринкової капіталізації.

Reddit оголосила про плани інтегрувати криптовалюти, такі як Bitcoin, Ether і Polygon, як платіжні засоби. Платформа використовує ERC-20 токени MOON (r/CryptoCurrency) і BRICK (r/FortNiteBR) для залучення спільноти. Ці токени можуть бути предметом торгівлі, витрачені на підписки або використовуватися для голосування у управлінських опитуваннях.

Telegram: Взаємодія з екосистемою Toncoin

Telegram планує вийти на біржу протягом наступних двох років. Очікується, що вона зробить прямий листинг на Nasdaq або Гонконгській біржі з оцінкою від 30 до 50 мільярдів доларів.

Підтримка мережі Ton у Telegram спричинила значне зростання Toncoin (TON). Ринкова вартість TON швидко зросла на 9.5 мільярда доларів і досягла 15.5 мільярда. За актуальними даними, TON торгується за ціною 1.52 долара і має ринкову капіталізацію 3.72 мільярда доларів.

Bitkub Online: Висхідна біржа Азії

Лідируюча криптобіржа Таїланду Bitkub Online готується до IPO у 2025 році. Очікується, що перше публічне розміщення оцінить компанію приблизно у 165 мільйонів доларів (6 мільярдів бат).

Цей крок відбувається на тлі зростання попиту на криптоторгівлю у Таїланді і відображає рекордну кількість активних рахунків.

( Circle: IPO стабількоїна USDC

Circle випустила стабількоїн USDC і у січні 2024 року подала приховану S-1 до SEC, що свідчить про намір провести IPO.

USDC прив’язаний до долара США і виконує роль стабільного засобу обміну у криптоекосистемі. Його ринкова капіталізація становить 76.53 мільярда доларів. План Circle щодо виходу на біржу через SPAC скасовано, і тепер компанія обирає традиційний IPO.

) Blockchain.com: Блокчейн-експлорер і гаманцеві рішення

Blockchain.com — важливий гравець на ринку криптобірж і блокчейн-експлорерів, і найближчим часом веде переговори з банками щодо IPO. У останньому раунді фінансування Series D компанія оцінена у 14 мільярдів доларів.

Компанія створила понад 82 мільйони гаманців, має 37 мільйонів підтверджених користувачів і здійснила транзакцій на понад 1 трильйон доларів. Можливе IPO Blockchain.com може стати прикладом успіху Coinbase.

Оцінка криптоакцій і IPO

При аналізі інвестицій, пов’язаних із крипто, слід враховувати основні критерії:

• Бізнес-модель і роль у криптоекосистемі: розумійте основні продукти або послуги та позицію на ринку
• Досвід керівництва: оцінюйте досвід у крипто та традиційних сферах
• Регуляторне середовище: враховуйте політику у регіонах діяльності
• Фінансові показники: аналізуйте зростання, прибутковість і фінансову стабільність
• Технологічна основа: важливо досліджувати інновації, безпеку та стратегічні партнерства
• Ринкова чутливість: слідкуйте за імпульсом компанії та сприйняттям ринку
• Диверсифікація портфеля: управління ризиками у волатильному крипторинку є критичним

Висновок: Новий етап криптоінвестицій

У 2025 році компанії, що торгуються на традиційних біржах і пов’язані з крипто, а також нові проекти, що скоро вийдуть на IPO, пропонують інвесторам численні можливості долучитися до сектору блокчейн. Bitcoin ###BTC### наразі торгується біля рівня $86.95K, а Ethereum (ETH) — близько $2.91K.

З стратегічним підходом до інвестицій і ретельним дослідженням інвестори можуть скористатися потенціалом зростання криптовалютного ринку. Однак у цьому динамічному середовищі обов’язковим є управління ризиками, консультації з фінансовими експертами та всебічне попереднє дослідження.