Шлях від збитків до виживання у крипто: повільно, але впевнено — це справжній довгий шлях

Я контактував із Bitcoin з 2016 року, коли ціна ще була дуже низькою порівняно з теперішнім часом. Так само, як і більшість новачків, я увійшов на ринок з ілюзією «змінити життя за одну ніч». Результат, як і можна було передбачити: всього за три місяці я втратив майже половину капіталу. Купував на підвищенні, продавав на зниженні, використовував надмірне кредитне плече, вірив у історії «альткоїнів сотні разів» — майже всі поширені пастки я вже пройшов. Найболючішим моментом був новорічний період 2018 року. Сидя в літаку, дивлячись на постійне ліквідування рахунків, я раптом зрозумів дуже просту, але надзвичайно жорстоку істину: при невеликому капіталі, щоб вижити, не швидкість має значення, а здатність терпіти. Після цього мені знадобилося ще 5 років, щоб поступово підняти рахунок із скромного рівня до значно більшого числа. Не завдяки вдачі, а завдяки системі торгівлі «протилежній людській природі», повільній і дисциплінованій. Нижче наведені основні принципи, які я змушений був випробувати на собі, платячи справжніми грошима і роблячи справжні помилки.

1. Лише кілька великих хвиль на рік, відмовлятися від надмірної торгівлі Криптовалютний ринок ніколи не позбавлений можливостей, але найрідкіснішою є терплячість залишатися осторонь. Я встановив для себе правило: брати участь максимум у двох-трьох чітко визначених трендах на рік із високою ймовірністю. Більшу частину часу ринок рухається боковим або злегка знижується. Дійсно варті уваги періоди для входу з великим капіталом трапляються лише один або два рази на рік. Надмірна торгівля не робить вас розумнішим, а лише перетворює вас на джерело прибутку для великих гравців.
2. All-In — найкоротший шлях до кінця Новачки часто мріють «зробити ставку і змінити життя», але досвідчені розуміють: один неправильний вхід з повним капіталом — і гра закінчена. Мій принцип управління капіталом дуже простий: Середньострокова позиція: завжди залишайте частину готівки. Зниження ціни — поступово купуйте, зростання — частково фіксуйте прибуток. Короткострокова позиція: торгуйте лише активами з високою ліквідністю, зосереджуючись на поведінці цін і обсягах, не вгадуючи. Уникайте маловідомих монет: проєкти, які рекламують як «потенційні сотні разів», зазвичай — лише інструменти для розпродажу. У періоди піднесення ринку я використовую малі позиції для тестування, досягнення розумного прибутку — і вихід. Останні частини хвилі — найнебезпечніші.
3. Хороші новини — найкращий час бути обережним Звичайне правило ринку: хороші новини зазвичай використовуються для створення ліквідності для фіксації прибутку. Коли маси починають масово входити через новини, ризик значно зростає. Мій підхід: Якщо ринок коливається — не діяти. При глибокому падінні — купувати частинами, не поспішати. Коли відновлення до очікуваного рівня — зменшити позицію для збереження прибутку. Не намагайтеся точно вгадати вершину або дно, реагуйте відповідно до заздалегідь підготовленого сценарію.
4. Свята і вихідні — завжди зменшуйте позицію Після того, як я майже повністю втратив прибуток через різке падіння під час святкових періодів, я встановив жорстке правило: перед довгими святами зменшувати вагу позицій до безпечного рівня. Причина дуже проста: Низька ліквідність робить навіть невеликі коливання дуже руйнівними. Коли великі організації відпочивають, ринок легко маніпулювати масовою психологією. Жоден прибуток не вартий ризику, який можна уникнути.
5. Дисципліна важливіша за будь-який індикатор За багато років я зрозумів, що не потрібно додавати новий технічний індикатор, а важливо дотримуватися плану. Багато хто правильно бачить тренд, але все одно програє через: Невиконання обмежень по збитках, які були встановлені заздалегідь. Жадібність під час отримання прибутку, що призводить до втрати всього. Я веду щомісячний журнал і переоцінюю свої угоди, навіть друкуючи правила торгівлі і ставлячи їх перед робочим столом. Це може здаватися суворим, але саме це допомагає мені уникати емоційних рішень. Завершення: повільніше — далі Crypto — це марафон, але більшість учасників налаштовані на спринт. Історії швидкого збагачення зазвичай супроводжуються великими ризиками і важко повторювані. Ті, хто залишаються до кінця, — це ті, хто готовий пропустити можливості і йти повільно. Мій основний підхід дуже простий: накопичувати під час песимізму, поступово розподіляти активи під час піднесення; не намагатися передбачити майбутнє, а заробляти в межах того, що добре розумієш. Це — суто мій особистий досвід, і ринок не має універсальної формули для всіх. Але якщо ви втомилися від циклів «купити вершину — продати дно», можливо, настав час спробувати рухатися повільніше. Адже тільки перебуваючи всередині ринку, ви маєте шанс побачити наступний цикл.