Трейдерам обов’язково до вивчення: смертельне застосування рівнів Фібоначчі у ринку

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

Якщо ви ще не знайомі з індикаторами Фібоначчі при торгівлі валютами, дорогою ви можете пропустити один із найкорисніших інструментів на ринку. Чому ця методика така популярна? Тому що вона допомагає швидко знаходити рівні підтримки і опору, а саме вони є ключовими для визначення моменту входу та цілей прибутку.

Базова логіка індикаторів Фібоначчі походить від дивовижного співвідношення — золотого перетину. Це співвідношення широко присутнє в природі і дивовижним чином з’являється на фінансових ринках. Трейдери, використовуючи це співвідношення, можуть передбачати, де ціна активу може змінити напрямок або зупинитися, і їхній рівень успіху значно вищий за сліпу торгівлю.

Китайська назва та походження Фібоначчі

Ім’я Fibonacci походить від прізвиська італійського математика Леонардо Пізано XIII століття. Він переніс у Захід індійське відкриття золотого перетину, і це співвідношення згодом отримало назву рівня Фібоначчі. Простими словами, Фібоначчі — це використання певних числових співвідношень для аналізу ринку.

Логіка за дивовижною числовою послідовністю

Ядро послідовності Фібоначчі дуже просте: кожне число — це сума двох попередніх. Розглянемо цю послідовність:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

Спостерігаючи за цими числами, можна помітити дивовижний закономірність: коли ділимо будь-яке число послідовності на попереднє, співвідношення наближається до 1.618. Наприклад: 1597÷987≈1.618, 610÷377≈1.618.

Це число — легендарне золоте перетинання, яке є співвідношенням, що підтримує баланс у всесвіті і застосовується також у фінансових ринках.

Далі:

• Ділення числа на наступне за ним — приблизно 0.618 (зворотне співвідношення 1.618), що є основою рівня відкату 61.8%
• Ділення числа на число, що йде двома позиціями далі — приблизно 0.382, що є основою рівня відкату 38.2%

Відкат Фібоначчі: секретна зброя для пошуку підтримки

Що таке рівень відкату?

Рівень відкату — це інструмент для визначення потенційних точок зупинки ціни активу після зростання або падіння. Популярні рівні відкату Фібоначчі: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%.

Приклад із практики: точне застосування рівнів для золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, приріст становить 126.93 долара. Малюємо рівні відкату Фібоначчі між цими двома точками:

• 23.6% відкат → 1777.97 долара
• 38.2% відкат → 1759.44 долара
• 50% відкат → 1744.47 долара
• 61.8% відкат → 1729.49 долара
• 78.6% відкат → 1708.16 долара

Коли ціна повертається до цих рівнів, зазвичай спостерігається відскок, особливо на 61.8% рівні — це часто найміцніша підтримка.

Як торгувати за допомогою рівнів відкату?

В тренді зростання:

1. Знайти найнижчу точку A і найвищу точку B
2. Визначити можливий діапазон відкату (між 23.6% і 78.6%)
3. Встановити ордер на купівлю на рівнях відкату
4. Очікувати відскоку ціни і продавати

В тренді падіння:

1. Знайти найвищу точку A і найнижчу точку B
2. Передбачити місце, де ціна може зупинити відскок вгору
3. Встановити ордер на продаж на відповідних рівнях відкату
4. Коли ціна досягне цього рівня і почне відступати — закрити позицію

Трейдери зазвичай поєднують ці рівні з іншими технічними індикаторами (лінії тренду, свічкові моделі), щоб підтвердити, чи справді ці рівні стануть точками розвороту, підвищуючи ймовірність успіху.

Розширення Фібоначчі: інструмент для передбачення цільових цін

Розширення vs відкат: основна різниця

Якщо відкат використовується для пошуку точок входу, то розширення — для встановлення цілей прибутку. Рівні розширення базуються на ключовому співвідношенні 1.618, і найпоширеніші рівні — 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

Практичне застосування

В тренді зростання:

1. Визначити три цінові точки: X (мінімум) → A (максимум) → B (відкат)
2. Купити на B
3. Обчислити можливу ціль розширення (точка C)
4. Встановити ордер на фіксацію прибутку на C і чекати досягнення ціни

В тренді падіння:

1. Визначити три цінові точки: X (максимум) → A (мінімум) → B (відкат)
2. Продати на B
3. Передбачити ціль розширення (точка C)
4. Встановити ордер на фіксацію прибутку і закрити позицію, коли ціна досягне цілі

Повний процес торгівлі за рівнями Фібоначчі

1. Визначити напрям тренду — зрозуміти, чи ринок зростає чи падає
2. Знайти ключові цінові точки — визначити явні максимум і мінімум
3. Застосувати рівні відкату — шукати потенційні рівні підтримки або опору
4. Встановити ордер на входження — купівлю/продаж на рівнях відкату
5. Використовувати рівні розширення — встановлювати цілі прибутку
6. Підтвердження сигналів — використовувати інші індикатори для підтвердження сигналу

Чому рівні Фібоначчі так ефективні на валютному ринку?

Ринкові учасники часто діють за однаковими психологічними моделями. Коли більшість трейдерів використовують рівні Фібоначчі, ці рівні стають самореалізуючимися пророкуваннями — достатньо багато людей купують або продають тут, і ці рівні справді стають підтримкою або опором. Саме тому рівень 61.8% часто є найнадійнішою точкою розвороту.

Фібоначчі — це не магія, але коли ви поєднуєте його з аналізом тренду, свічковими моделями і управлінням ризиками, воно стає дуже потужним торговим інструментом.