Технічний огляд фінансових активів наприкінці грудня: посилення розбіжностей між бичачими та ведмежими настроями, слід бути обережним з цими позиціями

Зниження зайнятості не виправдало очікувань, індекс долара навпаки посилився

Останнім часом у ринку праці США з’явилися тривожні сигнали. У жовтні кількість нещодавніх робочих місць різко зменшилася на 105 000, у листопаді хоча й відбувся відновлювальний приріст до 64 000, рівень безробіття навпаки підскочив до 4,6%, досягнувши найвищого рівня за останні чотири роки. Спочатку ринок очікував, що такі слабкі дані посилять ймовірність повторного зниження ставки ФРС у січні наступного року, але реакція була протилежною — оптимізм інвесторів щодо подальшого зниження ставок значно знизився.

Через це індекс долара отримав можливість відпочити. Технічний аналіз показує, що індекс долара на рівні 98,0 отримав важливу підтримку і почав відновлюватися. У вівторок він досяг мінімуму 97,8, швидко піднявшись вище 98,2 і далі намагаючись прорватися до рівня 98,5. Особливо варто відзначити, що індекс долара зупинив падіння на лінії Ганна 2/1 і почав відновлюватися, що свідчить про баланс сил між покупцями і продавцями у короткостроковій перспективі.

Технічний прогноз: якщо індекс долара ефективно прорве підтримку на рівні 98,0, наступною ціллю стане 95,2. Щоб змінити тенденцію, потрібно подолати опір вище 99,3.

Ключові рівні:

• Підтримки: 98,0, 96,5, 95,2
• Опори: 98,5, 99,3, 100,0

Золото: тенденція охолоджуєтьcя, тиск з боку продавців зростає

У середу протягом торгової сесії ціна золота зросла на 0,36%, досягнувши максимуму 4342 долари, але кілька разів не змогла подолати рівень 4350 доларів. Це свідчить про сильний тиск з боку продавців і зростаючу потребу у короткостроковій корекції. Ринок, ймовірно, буде коливатися у діапазоні 4220–4300.

Загалом, довгостроковий тренд зростання золота залишається цілісним і не змінився. Якщо ціна підніметься вище 4381 долара, можливі подальші випробування рівнів 4438 і навіть 4570. Навпаки, щоб повністю змінити тренд, золоту потрібно опуститися нижче 4200 доларів для підтвердження.

Технічний прогноз: короткостроково ринок у фазі корекції, довгостроковий тренд зростання зберігається.

Ключові рівні:

• Підтримки: 4300, 4220, 4130
• Опори: 4381, 4438, 4570

WTI: корекційний тиск залишається

Ціна WTI у середу зросла на 1,16%, досягнувши максимуму 56,09 долара. Але на тлі чотириденного падіння, яке вже стало найнижчим за останні чотири роки, ця відскок має характер корекції, і ризик подальшого зниження залишається.

Якщо відскок буде обмежений рівнем 57,0 долара, ціна може знову опуститися до 55,0 і навіть 52,0 долара. Лише ефективне пробиття рівня 59,0 долара може змінити середньострокову тенденцію.

Технічний прогноз: короткостроковий відскок можливий, але середньостроковий тренд залишається під тиском зниження.

Ключові рівні:

• Підтримки: 55,0, 52,5
• Опори: 57,0, 59,0, 61,5

Nasdaq 100: посилення низхідної динаміки, можливий перелом у відскоку

Індекс Nasdaq наразі утримується біля рівня 25200, тимчасово отримавши підтримку. Але індикатор AO показує посилення низхідної динаміки, що натякає на можливу слабкість відскоку і потребує обережності.

Якщо відскок не зможе подолати рівень 25500, у майбутньому можливе додаткове тестування підтримки на рівнях 25000 і навіть 24000.

Технічний прогноз: слідкуйте за слабкістю відскоку, ризик подальшого зниження ще не знято.

Ключові рівні:

• Підтримки: 25200, 24900, 24000
• Опори: 26000, 26300, 27600

Попередження про ризики

Багато активів демонструють ознаки короткострокової корекції, а макроекономічний фон і очікування політики ФРС постійно змінюються. Графіки держборгу США залишаються важливим інструментом для спостереження за монетарною політикою. Рекомендується інвесторам уважно стежити за ключовими даними, що будуть оприлюднені протягом тижня, і з обережністю ставитися до проривів у позиціях різних активів.