Повний посібник з навчання графіків свічок: освоїти форми свічкових графіків, точно визначати тенденцію ринку

Що таке свічковий графік?

Свічковий графік, відомий також як K-лінія або свічка, є найосновнішим і найважливішим інструментом технічного аналізу. Простими словами, свічковий графік зводить чотири ключові цінові точки за один день — ціну відкриття, закриття, найвищу та найнижчу — у один графік, який наочно показує рух цін і ринкові настрої за допомогою різних кольорів і форм.

Для трейдера розуміння свічкового графіка означає володіння мовою ринку. Кожна свічка розповідає свою історію: як боролися покупці і продавці в цей період, хто в кінцевому підсумку домінував.

Складові свічкової свічки

Повна свічка складається з двох частин:

Тіло свічки — центральна частина у вигляді прямокутника, що відображає ціновий діапазон між ціною відкриття і закриття. Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, тіло зазвичай червоне (або біле), його називають «бичачою» свічкою; якщо нижче — зелене (або чорне), її називають «ведмежою». Довжина тіла відображає силу покупців і продавців у цей період.

Тінь — тонка лінія, що виходить з верхньої і нижньої частини тіла. Верхня тінь — це відрізок від верхньої межі тіла до найвищої ціни за період; нижня — від тіла до найнижчої ціни. Чим довша тінь, тим сильніший опір або підтримка на цьому рівні.

Таймфрейми: різниця між денним, тижневим і місячним K-лініями та їх застосування

Свічкові графіки можна застосовувати на різних часових інтервалах, основні з них:

• Денний K-лінець: відображає цінову динаміку за один день, підходить для короткострокових трейдерів для швидкого аналізу
• Тижневий K-лінець: показує загальну тенденцію за тиждень, допомагає середньостроковим трейдерам орієнтуватися у великій картині
• Місячний K-лінець: охоплює всі коливання за місяць, для довгострокових інвесторів корисно поєднувати з фундаментальним аналізом

Короткострокові трейдери зосереджуються на дрібних змінах денних свічок, щоб ловити внутрішньоденні коливання; інвестори, що орієнтуються на довгий термін, звертають увагу на тижневі, місячні і навіть річні свічки для глибшого розуміння довгострокової тенденції активу.

Інтерпретація форм свічок: сигнали ринку за кожною свічкою

Різні форми свічок відображають різний психологічний стан ринку. Розуміння цих сигналів — запорука точних угод.

Значення і форми бичачих свічок

Свічка з нижньою тінню — свідчить про сильний покупецький тиск: ціна спочатку знизилася, але після підтримки на низькому рівні швидко відновилася, що показує рішучість покупців і можливе подальше зростання ціни.

Свічка з верхньою тінню — означає, що покупці підняли ціну, але натиск продавців повернув її назад; закриття вище за відкриття зберігає перевагу покупців.

Свічка з рівною довжиною верхньої і нижньої тіні — відображає баланс сил між покупцями і продавцями, відсутність чіткої тенденції.

Свічка без тіней — найсильніша форма, що свідчить про домінування покупців протягом усього періоду, без істотного опору, ймовірно, ціна продовжить зростати.

Значення і форми ведмежих свічок

Свічка з верхньою тінню — продавці переважають: ціна тимчасово зросла, але потім повернулася назад, сила продавців сильна.

Свічка з нижньою тінню — ціна знизилася, але на низьких рівнях з’явилася підтримка покупців і ціна відновилася, що свідчить про наявність покупців, але їх сили недостатньо для тривалого зростання.

Свічка без тіней — найпесимістичніша, продавці контролюють ринок весь період, без значної підтримки ціна може продовжити падіння.

Чотири основні правила аналізу свічок

Правило 1: Не заучуйте механічно — розумійте логіку форм свічок

Багато початківців помилково заучують форми свічок. Насправді, вони складаються з чотирьох цінових точок, і, застосовуючи базову логіку, можна легко їх інтерпретувати. Ціна закриття і відкриття визначають колір; найвищі і найнижчі ціни — довжину тіней. Зрозумівши цю суть, всі форми стануть зрозумілими.

Правило 2: Звертайте увагу на положення ціни закриття і довжину тіла

Де закривається ціна? — ключове питання для визначення, хто зараз домінує на ринку. Чим ближче ціна закриття до максимуму дня, тим сильніше бичачий тренд; навпаки, перевага продавців.

Як порівнювати довжину тіла? — порівнюйте поточну свічку з попередніми. Якщо тіло значно більше за історичний рівень (в 2 рази і більше), це свідчить про сильний натиск покупців або продавців; якщо схоже за розміром — сила слабка.

Правило 3: Визначайте точки розвороту і тенденцію

Найпростіший спосіб — спостерігати за рухом високих і низьких точок:

• Високі і низькі точки зростають = тренд на підвищення, ринок бичачий
• Високі і низькі знижуються = тренд на зниження, ринок ведмежий
• Високі і низькі залишаються приблизно на одному рівні = флет, очікування ринку

Проведіть трендові лінії, з’єднуючи ці точки, і ви побачите загальну картину руху ринку.

Правило 4: Точно прогнозуйте точки розвороту

Розвороти часто супроводжуються високими прибутками, але важливо правильно їх розпізнати:

Крок 1: Чекайте, коли ціна торкнеться рівнів підтримки або опору, і спостерігайте за ознаками прориву

Крок 2: Звертайте увагу на зменшення розміру свічок і слабкість тренду, поєднуючи з обсягами і технічними індикаторами

Крок 3: Коли сила протилежної сторони починає зростати, застосовуйте відповідну торгову стратегію

Якщо ціна коливається біля рівня опору, свічки змінюють колір з червоного на зелений, і трендова лінія починає спадати — це сигнал до можливого розвороту, і трейдери шукають можливості для коротких позицій.

Три просунуті торгові прийоми

Прийом 1: Вниз по тренду — підвищення мінімумів + наближення до опору = сильний сигнал

Багато трейдерів, побачивши, що ціна підходить до рівня опору, починають продавати — це помилка. Коли мінімальні рівні підвищуються і підходять до опору, це свідчить про зростання сили покупців. Продавці не можуть опустити ціну, покупці підвищують мінімальні рівні, утворюючи «трикутник», що зазвичай пророкує прорив і подальше зростання.

Прийом 2: Перевищення імпульсу — перекупленість або перепроданість імовірно призведуть до розвороту

Коли індикатори імпульсу показують екстремальні значення — перекупленість або перепроданість, і обсяги різко зменшуються, виникає так званий «пробіл ліквідності». Це означає, що сили покупців або продавців майже виснажені, і ринок дуже ймовірно розвернеться. Це — високоризикова і високовіддача можливість для контртрендових угод.

Прийом 3: Обережність з фальшивими проривами — протилежна торгівля для отримання прибутку

Фальшиві прориви — поширена причина збитків. Коли ринок прориває рівень і з’являється велика бичача свічка, багато починають купувати, але ринок швидко повертається назад, і трейдери зазнають збитків. Щоб уникнути цього, потрібно вміти розпізнавати фальшиві прориви і торгувати проти них. Наприклад, після невдалого прориву вгору — відкривати короткі позиції, що часто приносить хороші зворотні прибутки.

Основні моменти аналізу свічок — швидкий огляд

✦ Базові компоненти свічкового графіка — ціна відкриття, закриття, найвища і найнижча — є фундаментом для всіх форм аналізу

✦ Швидко освоїти свічковий аналіз без заучування — достатньо зрозуміти положення ціни закриття і довжину тіла, і практика зробить все інтуїтивним

✦ Визначення точок тренду — підйоми і спуски рівнів безпосередньо відображають напрямок ринку

✦ Деталі — зменшення тіла і збільшення тіней сигналізують про зміну сили покупців і продавців

✦ Прогноз розвороту — потрібно враховувати обсяги, технічні індикатори і рівні підтримки/опору для комплексного аналізу

Оволодівши цими методами аналізу свічок, трейдери зможуть не просто діяти наосліп, а читати мову ринку, слідувати тренду і точно входити у розвороти.