Оволодіння коливаннями Біткоїна: практичний посібник із короткострокових торгових стратегій

Промисловість Крипто за 15 років розвитку пройшла кілька циклів бичачого та ведмежого ринку. Хоча кожен ведмежий ринок супроводжується вражаючими падіннями, постійне зростання кількості трейдерів і ринкової капіталізації підтверджують справжню цінність цього ринку. З точки зору розподілу активів і хеджування ризиків, Крипто стала невід’ємною частиною сучасних інвестиційних портфелів.

Якщо говорити про Біткоїн, найбільшу за ринковою капіталізацією Крипто, його ціна характеризується високою волатильністю та чутливою реакцією ринку, що привертає багато короткострокових спекулянтів. Заробляти на коливаннях ціни Біткоїна — основна стратегія багатьох трейдерів. Однак потрібно усвідомлювати, що ринок Біткоїна має високий рівень ризику, а короткострокові операції — складні. У цій статті детально розглянемо, як здійснювати короткострокову торгівлю Біткоїном, а також поділимося ключовими індикаторами, на які слід звертати увагу.

Визначення та класифікація короткострокової торгівлі

Що таке короткострокова торгівля?

Короткострокова торгівля — це операції купівлі-продажу, здійснені протягом короткого періоду. Наприклад, якщо ви купили Біткоїн за 20 000 доларів і продали його, коли ціна піднялася до 20 050 доларів у той же день, це типова короткострокова торгівля (деньова торгівля).

Але «короткий» і «довгий» — це відносні поняття. Воррен Баффет казав: «Якщо ви не готові тримати акцію 10 років, не варто тримати її більше 10 хвилин.» Хоча це і банальність, більшість людей не мають такої терплячості. Трейдери закривають позиції при досягненні стоп-лосу або тейк-профіту, що робить їх короткостроковою торгівлею у порівнянні з інвестуванням у цінні папери. Оскільки кожен має різні налаштування щодо стоп-лосу і тейк-профіту, у цій статті зосередимося на двох формах: деньовій торгівлі (день-торгівлі) та інтра-деньовій торгівлі (隔日沖).

Деньова торгівля: входження і вихід з позиції у той самий день. Оскільки позиція не залишається на ніч, навіть із використанням кредитного плеча не потрібно платити відсотки, що підходить для інвесторів із невеликим капіталом, які прагнуть отримати великі прибутки.

Інтра-деньова торгівля: входження сьогодні і закриття наступного дня. Оскільки позиція тримається понад один день, при використанні кредитного плеча потрібно платити за нічне утримання, тому цей тип підходить для активів із високою волатильністю. Якщо актив має стабільний тренд, відсоткові витрати зменшують прибутковість.

Для кого підходить короткострокова торгівля?

Існує багато стратегій інвестування: хтось використовує цінову інвестицію, хтось — реагує на важливі новини для входу і виходу, а хтось щодня шукає моменти для інтра-деньових операцій. У кожної з них є свої успішні приклади і провали.

Якщо у вас невеликий капітал і потрібно швидко збільшити дохід за рахунок високого обертання, короткострокова торгівля — більш підходящий варіант. По-перше, при невеликих обсягах купівлі-продажу ціна активу не сильно коливається. По-друге, підвищення обертання може швидко збільшити загальний дохід, тому багато молодих інвесторів віддають перевагу саме цій стратегії.

Вибір торгового режиму

Крипто-торгівля поділяється на спотову і маржинальну. Оскільки короткострокова торгівля орієнтована на швидкі коливання цін, більш підходить маржинальна торгівля з можливістю відкривати позиції як у довгий, так і у короткий бік із кредитним плечем.

Приклад спотової торгівлі: маючи 10 000 доларів, ви прогнозуєте зростання Біткоїна на 10%. Купівля за спотом принесе 10% прибутку — 1 000 доларів.

Приклад маржинальної торгівлі: з тими ж 10 000 доларів можна використовувати кредитне плече від 2 до 10 разів. Якщо прогноз правильний і Біткоїн зросте на 10%, то прибуток становитиме 10 000 доларів (100% доходу). Або ж можна вкласти лише 1 000 доларів і позичити решту для торгівлі з плечем, щоб максимально використовувати капітал.

Ще один сценарій — короткий продаж. Якщо ви прогнозуєте значне падіння Біткоїна, спотова торгівля дозволяє лише чекати зниження і купити дешевше. Маржинальна торгівля ж дозволяє відкривати короткі позиції і отримувати прибуток при падінні ціни, якщо прогноз вірний.

Основні індикатори для визначення сигналів купівлі і продажу

Прогнозуючи рух ціни Біткоїна, потрібно враховувати новини ринку і використовувати різні технічні індикатори. Найпоширеніші — ковзні середні, RSI, рівні підтримки і опору, канал Боллінджера тощо. Розглянемо їх по черзі:

Ковзні середні (MA)

Ковзна середня — це лінія, побудована на основі цін за певний період. Короткострокові трейдери зазвичай використовують MA50 і MA200 для визначення моменту входу і виходу.

Тут числа 50 і 200 — це кількість 5-хвилинних свічок, а не днів. MA50 обчислюється за закриттями останніх 50 п’ятихвилинних свічок, MA200 — за останніх 200.

Золотий хрест: коли MA50 перетинає знизу вгору MA200, це сигнал сильного короткострокового зростання, що перевищує довгострокове середнє — час купувати.

Мертва смерть: коли MA50 перетинає згорі вниз MA200, це сигнал ослаблення короткострокової тенденції і можливого продажу або відкриття короткої позиції.

RSI (індекс відносної сили)

RSI показує силу і швидкість руху ціни, коливається від 0 до 100. Різні рівні відповідають різним станам ринку:

Коли RSI у межах 30-70, ринок без явного тренду, ціна може коливатися.

RSI нижче 30 — перепроданість, можливий відскок — купувати.

RSI вище 70 — перекупленість, можливе падіння — продавати або відкривати короткі.

Рівні підтримки і опору

Якщо ціна коливається у певному діапазоні, утворюється торговий коридор. Верхня межа — рівень опору, нижня — рівень підтримки. При підйомі ціни до рівня опору з’являється тиск продавців і ціна зупиняється або падає. При падінні до підтримки — з’являється попит і ціна відскакує вгору.

Інвестори можуть купувати на підтримці і продавати на опорі, але потрібно уважно стежити за змінами коридору. Якщо ціна прориває рівень опору — з’являється перевага покупців і ціна продовжить зростати, слід купувати за трендом. Якщо ціна пробиває підтримку — перевага продавців і ціна знизиться, потрібно продавати або відкривати короткі.

Канал Боллінджера

Канал Боллінджера складається з середньої лінії і двох зовнішніх. Середня — це середня ціна, а зовнішні — на основі стандартного відхилення.

Загалом, ціна за законом нормального розподілу має 95% випадків знаходитись у межах двох стандартних відхилень. Прорив за межі ±2 стандартних відхилень — малоймовірна подія, і торгівля у зворотному напрямку при цьому має високий шанс на успіх.

Отже, при прориві ціни нижче нижньої межі каналу — слід купувати, при прориві вище верхньої — продавати або відкривати короткі позиції.

Важливий застереження: всі ці індикатори — лише інструменти для підвищення ймовірності успіху. Не слід покладатися лише на один. Комбінуйте кілька індикаторів і враховуйте новини ринку для підвищення шансів на успіх.

Практичний досвід короткострокової торгівлі

Принципи управління капіталом

Починаючи торгівлю, потрібно визначити оптимальний момент входу і раціональну стратегію розподілу коштів, щоб ризики були контрольовані.

• Розробіть раціональну стратегію розподілу капіталу, не гоніться за високим обертанням і швидким азартом, постійно коригуйте і дотримуйтесь правил.

• Обмежуйте розмір однієї угоди. Через високу волатильність короткострокової торгівлі не рекомендується вкладати багато. Спершу — невеликі суми, і з ростом капіталу — збільшуйте обсяги.

• Легкий короткостроковий лот. Навіть при достатньому капіталі частка короткострокових операцій має бути невеликою, інакше помилка може сильно вплинути на весь портфель.

Вибір моменту входу

Можна орієнтуватися на технічні індикатори — MA, RSI, канал Боллінджера — і залежно від частоти торгівлі обирати різний час.

• Для інтра-деньових операцій дивіться денний графік, але враховуйте деталі на 5-хвилинних або 30-хвилинних свічках.

• При довших інтервалах — обирайте більш тривалі періоди.

Важливість кредитного плеча

При використанні плеча ніколи не відкривайте позиції з надмірним кредитним навантаженням. Пам’ятайте: збільшення прибутку — одночасно і збільшення ризику.

Встановлення і дотримання тейк-профіту і стоп-лосу

Обов’язково встановлюйте рівні виходу і строго їх дотримуйтесь. Параметри тейк-профіту мають бути не меншими за рівень стоп-лосу. Не закривайте позицію при малій прибутковості і не шкодуйте про втрати. Несиметричне управління ризиками зменшує довгостроковий дохід.

Підсумки

Прибуток і ризик — дві сторони однієї медалі. Короткострокова торгівля з високим обертанням і плечем може принести значний дохід за короткий час, але і ризики зростають. Тому інвесторам потрібно обережно контролювати обсяг капіталу для короткострокових операцій і суворо дотримуватися правил стоп-лосу і тейк-профіту, ділитися цим досвідом з оточуючими — і тоді можна стати постійним переможцем на ринку.

Торгівля Біткоїном у короткостроковій перспективі — не легка справа, вона вимагає глибоких знань, навичок і психологічної стійкості. Сподіваємося, що детальний огляд у цій статті допоможе вам у практиці торгівлі. Шлях до успіху довгий, а стабільність і дисципліна завжди приносять довгостроковий дохід більше, ніж імпульсивність і ризиковані рішення.