В цьому ринку, занурюючись понад десять років, ви помітите один феномен — історії швидкого збагачення скрізь, але тих, хто залишився живим і вийшов, — дуже мало. Деякі сприймають криптовалютний світ як казино, інші — як поле бою, але я все більше розумію, що тут по суті йдеться про гру на виживання. Той, хто зможе залишитися живим, має право говорити про прибутки.

Цього разу хочу розповісти реальний випадок. У мене є знайомий трейдер, який починав з 4000 доларів США і за вісім років зібрав 69 мільйонів доларів. Дехто приписує це вдачі, але я добре знаю, що його секрет полягає у трьох правилах — настільки простих, що здаються неймовірними, але настільки ефективних, що лякають. Ці правила врятували його і врятували мене.

**Перше: Позиція ніколи не більше половини**

Можливості на ринку є скрізь, але капітал — лише один. Я бачив занадто багато історій про однобічний ризик — коли ціна зростає, радієш, а коли падає — зразу луска маржа. Наскільки безумний цей світ? Подвоєння за годину — цілком нормально, а за десять хвилин — не дивина. Контроль за позицією — це твоя захисна сітка: втратити трохи — не страшно, але один раз зламати — і назавжди вилучений з гри.

Його стандарти виконання дуже суворі: на одну операцію — не більше 10% від загального капіталу; загальна позиція завжди тримається нижче 50%. Чому так? Тому що потрібно залишити боєзапас, щоб пережити чорного лебедя.

У 2022 році, коли обвалився LUNA, багато хто вийшов, маючи повний портфель. А він? Завдяки диверсифікації позицій не тільки зберіг капітал, а й мав запас для додаткових покупок на низьких рівнях, зловивши можливість для відскоку. Ось цінність дисципліни.

Моє враження: у криптовалюті ніколи не бракує можливостей, бракує лише капіталу, щоб дочекатися наступної.

**Друге: Тренд понад усе, не протистояти ринку**

Багато людей торгують крипто, вкладаючи емоції — тримають одну валюту, незважаючи на технічні порушення або зміни новинного фону, наполягаючи на довгостроковій цінності. Але реальність така: тренд — найправдивіше відображення ринку. Торгувати за трендом або проти нього — довгостроково дає кардинально різні результати. Ваші емоції і передбачення не змінять напрямок ринку, але можуть допомогти вам програти все.

Його підхід дуже простий: коли тренд ясний — тримати або додавати позиції; коли з’являються ознаки спаду — швидко зменшувати або виходити з ринку. Не обов’язково ідеально вгадати дно або вершину, важливо реагувати на ключові зміни тренду.

У кінці 2023 — на початку 2024 року багато хто ще сумнівався, чи можна купити на дні, а він ще раніше, за допомогою даних з блокчейну і структури ринку, зайшов у позицію. Не тому, що він має магічний прогноз, а тому, що він поважає тренд і виконує його.

**Третє: Диверсифікація, не ставте все на одну карту**

Є приваблива ідея: знайти наступний монету з потенціалом 100-кратного зростання і йти в неї all-in, щоб швидко розбагатіти. Реальність — більшість, хто йде all-in, зливаються.

Його стратегія — багаторівнева структура: основна позиція і додаткові — для диверсифікації. Наприклад, загальний обсяг — 50%, з яких 30% — основні монети BTC/ETH, 15% — середньоактивні, 5% — дрібні. Чому так? Щоб у разі краху однієї монети не зруйнувати весь портфель і мати можливість брати участь у зростанні.

Особливо зараз, коли сектор приватності активно зростає, він ще раніше розподілив пропорції за фундаментальними показниками різних монет. Не йшов у all-in на одну, але й не пропустив цю хвилю. Ось сила диверсифікації.

**Наприкінці**

Криптовалюта — не міф і не чиста удача. Ті, хто залишився довше і заробив більше, — без винятку ставлять ризик-менеджмент на перше місце. Дисципліна щодо позицій, визначення тренду, диверсифікація — ці три прості правила здаються не технічними, але саме вони визначають, скільки ти зможеш прожити у цій грі.

У цьому ринку найвищий дохід — не у сотнях кратного зростання, а у здатності дочекатися наступного бичого циклу.