Грайте з рівнями відкату Фібоначчі: золоті правила, які обов’язково повинен знати кожен трейдер на валютному ринку

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

На валютному ринку найпопулярнішими інструментами технічного аналізу є рівні Фібоначчі — без сумніву, вони входять до трійки лідерів. У чому ж їхня сила? Простими словами — вони допомагають знайти “ключові точки” відскоку ціни.

Багато трейдерів мають запитання: чому одна лінія може передбачити рух ринку? За цим криється математична таємниця. Послідовність Фібоначчі присутня у природі скрізь, і фінансові ринки також слідують цим закономірностям. Саме тому рівні відкату Фібоначчі стали потужним інструментом у руках трейдерів.

Математичний код Золотого перетину

Щоб зрозуміти магію рівнів Фібоначчі, потрібно знати логіку за цими числами.

Послідовність Фібоначчі дуже особлива: кожне число — це сума двох попередніх. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765… і так далі.

Спостерігаючи за цими числами, помічаємо дивовижний феномен:

Ділимо число послідовності на попереднє — отримуємо приблизно 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — відоме як Золотий перетин, і саме воно лежить в основі рівнів відкату Фібоначчі.

А якщо ділити навпаки? — ділити число на наступне за ним — отримуємо 0.618. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число — обернене до 1.618 і формує ключовий рівень відкату — 61.8%.

Ще один приклад: ділимо число на число, що знаходиться двома позиціями вище — отримуємо близько 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Це — основа рівня відкату 38.2%.

Отже, пропорції 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6% — всі походять із внутрішньої логіки цієї числової послідовності.

Як читати рівні Фібоначчі

Рівні відкату Фібоначчі (так звані “золоті рівні”) — це горизонтальні лінії, проведені між двома ціновими точками — зазвичай від низу до верху або навпаки. Вони допомагають визначити зони, де актив може зупинитися або змінити напрямок.

Наприклад, для EUR/USD: якщо пара зросла з певного мінімуму до 1.5, а потім відкотилася до 0.354 — це означає, що відкат склав 23.6%, що відповідає пропорції послідовності Фібоначчі.

Приклад застосування рівнів Фібоначчі для золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів, тобто зросла на 126.93 долара. Тепер використаємо рівні відкату Фібоначчі для пошуку рівнів підтримки:

• 23.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 доларів
• 38.2% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 доларів
• 50% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 доларів
• 61.8% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 доларів
• 78.6% рівень: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 доларів

Ці рівні — ваші орієнтири: де можливо відскок або продовження падіння, — і ви вже маєте уявлення.

Два сценарії застосування рівнів Фібоначчі у торгівлі

Висхідний тренд: після значного зростання ціна починає відкат, і трейдери визначають рівні підтримки між точками А (низ) і В (вис). На цих рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% — можливі точки відскоку. Трейдери ставлять ордер на купівлю біля цих рівнів, очікуючи відскоку.

Низхідний тренд: після сильного падіння трейдери шукають потенційні зони відскоку від верхніх рівнів. Тут рівні Фібоначчі можуть виступати як рівні опору, що стримують подальше зростання. На цих рівнях ставлять ордер на продаж.

У реальній торгівлі більшість трейдерів не орієнтуються лише на один рівень, а поєднують рівні Фібоначчі з іншими технічними інструментами — трендовими лініями, ковзними середніми або графічними моделями для підтвердження сигналів.

Рівні розширення Фібоначчі: пошук цілей для фіксації прибутку

Якщо рівні відкату допомагають знайти точку входу, то рівні розширення — визначити, коли виходити з позиції.

Рівні розширення базуються на тому ж Золотому перетині і включають рівні 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. Найважливіший — 161.8%, адже він відповідає числу 1.618 із послідовності Фібоначчі.

У висхідному тренді трейдери визначають три ключові точки: X (мінімум), A (максимум), B (відкат до рівня). Після підтвердження — входять у позицію на покупку біля B, а цілі для фіксації прибутку — це рівні розширення, що вказують на можливий максимум.

У низхідному тренді логіка протилежна: X — максимум, A — мінімум, B — відкат. Після продажу на B рівні розширення допомагають визначити ціль для закриття позиції.

Як ефективно використовувати рівні Фібоначчі

Основні правила такі:

Перше: використовуйте їх для пошуку точок входу. Визначайте рівні підтримки та опору — місця, де ціна може зупинитися або змінити напрям.

Друге: застосовуйте їх для визначення цілей для фіксації прибутку. Поєднуйте з рівнями розширення — прогнозуйте цінові рівні, до яких може дійти ціна.

Загалом, процес торгівлі — це: рівні Фібоначчі підказують “купити тут”, рівні розширення — “продати там”. Вони разом формують цілісну торгову стратегію.

Пам’ятайте, це лише один із інструментів технічного аналізу, а не універсальна формула. Ринок завжди непередбачуваний, тому краще поєднувати з іншими методами для підвищення надійності сигналів.